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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询(022792)

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今天最新净值 1.2824 0.0187 1.48% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2824
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5076亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：闫冬

近半年鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792)基金累计收益率31.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2824	1.2824	1.2637	1.2637	0.0187	1.48%
2025-12-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2637	1.2637	1.2647	1.2647	-0.0010	-0.08%
2025-12-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2647	1.2647	1.2278	1.2278	0.0369	3.01%
2025-12-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2278	1.2278	1.2449	1.2449	-0.0171	-1.37%
2025-12-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2449	1.2449	1.2408	1.2408	0.0041	0.33%
2025-12-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2408	1.2408	1.2443	1.2443	-0.0035	-0.28%
2025-12-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2443	1.2443	1.2521	1.2521	-0.0078	-0.62%
2025-12-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2521	1.2521	1.2476	1.2476	0.0045	0.36%
2025-12-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2476	1.2476	1.2657	1.2657	-0.0181	-1.43%
2025-12-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2657	1.2657	1.2640	1.2640	0.0017	0.13%

2025-12-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2640	1.2640	1.2473	1.2473	0.0167	1.34%
2025-12-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2473	1.2473	1.2541	1.2541	-0.0068	-0.54%
2025-12-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2541	1.2541	1.2518	1.2518	0.0023	0.18%
2025-12-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2518	1.2518	1.2621	1.2621	-0.0103	-0.82%
2025-12-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2621	1.2621	1.2510	1.2510	0.0111	0.89%
2025-11-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2510	1.2510	1.2357	1.2357	0.0153	1.24%
2025-11-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2357	1.2357	1.2209	1.2209	0.0148	1.21%
2025-11-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2209	1.2209	1.2265	1.2265	-0.0056	-0.46%
2025-11-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2265	1.2265	1.2143	1.2143	0.0122	1.00%
2025-11-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2143	1.2143	1.2252	1.2252	-0.0109	-0.89%
2025-11-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2252	1.2252	1.2776	1.2776	-0.0524	-4.10%
2025-11-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2776	1.2776	1.2962	1.2962	-0.0186	-1.43%
2025-11-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2962	1.2962	1.2799	1.2799	0.0163	1.27%
2025-11-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2799	1.2799	1.3224	1.3224	-0.0425	-3.32%
2025-11-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3224	1.3224	1.3054	1.3054	0.0170	1.30%

2025-11-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3054	1.3054	1.3282	1.3282	-0.0228	-1.72%
2025-11-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3282	1.3282	1.2839	1.2839	0.0443	3.45%
2025-11-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2839	1.2839	1.2884	1.2884	-0.0045	-0.35%
2025-11-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2884	1.2884	1.2899	1.2899	-0.0015	-0.12%
2025-11-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2899	1.2899	1.2646	1.2646	0.0253	2.00%
2025-11-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2646	1.2646	1.2270	1.2270	0.0376	3.06%
2025-11-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2270	1.2270	1.1996	1.1996	0.0274	2.28%
2025-11-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1996	1.1996	1.1933	1.1933	0.0063	0.53%
2025-11-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1933	1.1933	1.2191	1.2191	-0.0258	-2.12%
2025-11-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2191	1.2191	1.2229	1.2229	-0.0038	-0.31%
2025-10-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2229	1.2229	1.2216	1.2216	0.0013	0.11%
2025-10-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2216	1.2216	1.2245	1.2245	-0.0029	-0.24%
2025-10-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2245	1.2245	1.1928	1.1928	0.0317	2.66%
2025-10-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1928	1.1928	1.1934	1.1934	-0.0006	-0.05%
2025-10-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1794	1.1794	0.0140	1.19%
2025-10-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1794	1.1794	1.1802	1.1802	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1802	1.1802	1.1570	1.1570	0.0232	2.01%
2025-10-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1570	1.1570	1.1654	1.1654	-0.0084	-0.72%
2025-10-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1654	1.1654	1.1574	1.1574	0.0080	0.69%
2025-10-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1574	1.1574	1.1544	1.1544	0.0030	0.26%
2025-10-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1544	1.1544	1.1800	1.1800	-0.0256	-2.17%
2025-10-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1800	1.1800	1.2006	1.2006	-0.0206	-1.72%
2025-10-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2006	1.2006	1.1925	1.1925	0.0081	0.68%
2025-10-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1925	1.1925	1.2252	1.2252	-0.0327	-2.67%
2025-10-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2252	1.2252	1.2404	1.2404	-0.0152	-1.23%
2025-10-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2404	1.2404	1.2488	1.2488	-0.0084	-0.67%
2025-10-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2488	1.2488	1.2188	1.2188	0.0300	2.46%
2025-09-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2188	1.2188	1.1992	1.1992	0.0196	1.63%
2025-09-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1992	1.1992	1.1719	1.1719	0.0273	2.33%
2025-09-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1719	1.1719	1.1672	1.1672	0.0047	0.40%
2025-09-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1672	1.1672	1.1680	1.1680	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1680	1.1680	1.1508	1.1508	0.0172	1.49%
2025-09-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1508	1.1508	1.1626	1.1626	-0.0118	-1.01%
2025-09-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1626	1.1626	1.1757	1.1757	-0.0131	-1.11%
2025-09-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1757	1.1757	1.1721	1.1721	0.0036	0.31%
2025-09-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1721	1.1721	1.1844	1.1844	-0.0123	-1.04%
2025-09-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1844	1.1844	1.1793	1.1793	0.0051	0.43%
2025-09-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1793	1.1793	1.1862	1.1862	-0.0069	-0.58%
2025-09-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1862	1.1862	1.1843	1.1843	0.0019	0.16%
2025-09-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1843	1.1843	1.1881	1.1881	-0.0038	-0.32%
2025-09-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1881	1.1881	1.1710	1.1710	0.0171	1.46%
2025-09-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1710	1.1710	1.1864	1.1864	-0.0154	-1.30%
2025-09-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1929	1.1929	-0.0065	-0.54%
2025-09-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1929	1.1929	1.1524	1.1524	0.0405	3.51%
2025-09-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1524	1.1524	1.1209	1.1209	0.0315	2.81%
2025-09-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1209	1.1209	1.1347	1.1347	-0.0138	-1.22%
2025-09-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1347	1.1347	1.1433	1.1433	-0.0086	-0.75%
2025-09-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1433	1.1433	1.1671	1.1671	-0.0238	-2.04%
2025-09-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1671	1.1671	1.1615	1.1615	0.0056	0.48%
2025-08-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1615	1.1615	1.1460	1.1460	0.0155	1.35%
2025-08-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1460	1.1460	1.1383	1.1383	0.0077	0.68%
2025-08-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1383	1.1383	1.1598	1.1598	-0.0215	-1.85%
2025-08-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1598	1.1598	1.1436	1.1436	0.0162	1.42%
2025-08-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1436	1.1436	1.1249	1.1249	0.0187	1.66%
2025-08-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1249	1.1249	1.1126	1.1126	0.0123	1.11%
2025-08-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1126	1.1126	1.0991	1.0991	0.0135	1.23%
2025-08-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0991	1.0991	1.0804	1.0804	0.0187	1.73%
2025-08-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0804	1.0804	1.0877	1.0877	-0.0073	-0.67%
2025-08-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0877	1.0877	1.0846	1.0846	0.0031	0.29%
2025-08-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0846	1.0846	1.0625	1.0625	0.0221	2.08%
2025-08-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0625	1.0625	1.0747	1.0747	-0.0122	-1.14%
2025-08-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0747	1.0747	1.0712	1.0712	0.0035	0.33%
2025-08-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0712	1.0712	1.0691	1.0691	0.0021	0.20%
2025-08-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0691	1.0691	1.0531	1.0531	0.0160	1.52%
2025-08-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0531	1.0531	1.0503	1.0503	0.0028	0.27%
2025-08-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2025-08-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0529	1.0529	1.0439	1.0439	0.0090	0.86%
2025-08-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0439	1.0439	1.0376	1.0376	0.0063	0.61%
2025-08-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2025-08-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0367	1.0367	1.0414	1.0414	-0.0047	-0.45%
2025-07-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0414	1.0414	1.0699	1.0699	-0.0285	-2.66%
2025-07-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0699	1.0699	1.0597	1.0597	0.0102	0.96%
2025-07-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0597	1.0597	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0603	1.0603	1.0606	1.0606	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0606	1.0606	1.0590	1.0590	0.0016	0.15%
2025-07-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0590	1.0590	1.0498	1.0498	0.0092	0.88%
2025-07-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0498	1.0498	1.0565	1.0565	-0.0067	-0.63%
2025-07-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0565	1.0565	1.0327	1.0327	0.0238	2.30%
2025-07-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0327	1.0327	1.0097	1.0097	0.0230	2.28%
2025-07-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0097	1.0097	0.9903	0.9903	0.0194	1.96%
2025-07-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9903	0.9903	0.9827	0.9827	0.0076	0.77%
2025-07-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2025-07-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9855	0.9855	0.9916	0.9916	-0.0061	-0.62%
2025-07-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9916	0.9916	0.9893	0.9893	0.0023	0.23%
2025-07-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9893	0.9893	0.9896	0.9896	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9896	0.9896	0.9811	0.9811	0.0085	0.87%
2025-07-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9811	0.9811	0.9907	0.9907	-0.0096	-0.97%
2025-07-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9907	0.9907	0.9782	0.9782	0.0125	1.28%
2025-07-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2025-07-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9777	0.9777	0.9878	0.9878	-0.0101	-1.02%
2025-07-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9878	0.9878	0.9834	0.9834	0.0044	0.45%
2025-07-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9834	0.9834	0.9787	0.9787	0.0047	0.48%
2025-07-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9787	0.9787	0.9768	0.9768	0.0019	0.19%
2025-06-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9768	0.9768	0.9728	0.9728	0.0040	0.41%
2025-06-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9728	0.9728	0.9663	0.9663	0.0065	0.67%
2025-06-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9663	0.9663	0.9679	0.9679	-0.0016	-0.17%
2025-06-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9679	0.9679	0.9646	0.9646	0.0033	0.34%
2025-06-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9646	0.9646	0.9523	0.9523	0.0123	1.29%
2025-06-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9523	0.9523	0.9510	0.9510	0.0013	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%