鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询(022825)

今天最新净值 1.5598 0.0069 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5973 0.0207 1.3131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5598
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9689亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王力

近一月鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5648	1.5648	1.5598	1.5598	0.0050	0.32%
2026-09-16	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5598	1.5598	1.5529	1.5529	0.0069	0.44%
2026-09-15	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5529	1.5529	1.5609	1.5609	-0.0080	-0.51%
2026-09-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5609	1.5609	1.5779	1.5779	-0.0170	-1.08%
2026-09-11	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5779	1.5779	1.5983	1.5983	-0.0204	-1.28%
2026-09-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5983	1.5983	1.6104	1.6104	-0.0121	-0.75%
2026-09-09	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6104	1.6104	1.5885	1.5885	0.0219	1.38%
2026-09-08	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5885	1.5885	1.5785	1.5785	0.0100	0.63%
2026-09-07	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5785	1.5785	1.5641	1.5641	0.0144	0.92%
2026-09-04	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5641	1.5641	1.5656	1.5656	-0.0015	-0.10%

2026-09-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5656	1.5656	1.5592	1.5592	0.0064	0.41%
2026-09-02	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5592	1.5592	1.5880	1.5880	-0.0288	-1.85%
2026-09-01	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5880	1.5880	1.5898	1.5898	-0.0018	-0.11%
2026-08-31	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5898	1.5898	1.5951	1.5951	-0.0053	-0.33%
2026-08-28	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5951	1.5951	1.5974	1.5974	-0.0023	-0.14%
2026-08-27	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5974	1.5974	1.5814	1.5814	0.0160	1.01%
2026-08-26	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5814	1.5814	1.5693	1.5693	0.0121	0.77%
2026-08-25	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5693	1.5693	1.5714	1.5714	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5714	1.5714	1.5958	1.5958	-0.0244	-1.53%
2026-08-21	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5958	1.5958	1.5800	1.5800	0.0158	1.00%
2026-08-20	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5800	1.5800	1.5721	1.5721	0.0079	0.50%
2026-08-19	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5721	1.5721	1.6219	1.6219	-0.0498	-3.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%