鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询(022825)

今天最新净值 1.3512 -0.0271 -1.97% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3714 -0.0110 -0.7954%

累计净值：1.3512
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9689亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)基金累计收益率9.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3824	1.3824	1.3512	1.3512	0.0312	2.31%
2025-12-16	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3512	1.3512	1.3783	1.3783	-0.0271	-1.97%
2025-12-15	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3783	1.3783	1.3847	1.3847	-0.0064	-0.46%
2025-12-12	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3847	1.3847	1.3693	1.3693	0.0154	1.12%
2025-12-11	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3693	1.3693	1.3860	1.3860	-0.0167	-1.20%
2025-12-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3860	1.3860	1.3787	1.3787	0.0073	0.53%
2025-12-09	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3787	1.3787	1.3887	1.3887	-0.0100	-0.72%
2025-12-08	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3887	1.3887	1.3765	1.3765	0.0122	0.89%
2025-12-05	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3765	1.3765	1.3574	1.3574	0.0191	1.41%
2025-12-04	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3574	1.3574	1.3493	1.3493	0.0081	0.60%

2025-12-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3493	1.3493	1.3482	1.3482	0.0011	0.08%
2025-12-02	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3482	1.3482	1.3524	1.3524	-0.0042	-0.31%
2025-12-01	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3524	1.3524	1.3281	1.3281	0.0243	1.83%
2025-11-28	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3281	1.3281	1.3191	1.3191	0.0090	0.68%
2025-11-27	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3191	1.3191	1.3230	1.3230	-0.0039	-0.29%
2025-11-26	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3230	1.3230	1.3102	1.3102	0.0128	0.98%
2025-11-25	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3102	1.3102	1.2954	1.2954	0.0148	1.14%
2025-11-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2954	1.2954	1.2945	1.2945	0.0009	0.07%
2025-11-21	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2945	1.2945	1.3360	1.3360	-0.0415	-3.11%
2025-11-20	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3360	1.3360	1.3402	1.3402	-0.0042	-0.31%
2025-11-19	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3402	1.3402	1.3304	1.3304	0.0098	0.74%
2025-11-18	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3304	1.3304	1.3453	1.3453	-0.0149	-1.11%
2025-11-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3453	1.3453	1.3552	1.3552	-0.0099	-0.73%
2025-11-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3552	1.3552	1.3787	1.3787	-0.0235	-1.70%
2025-11-13	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3787	1.3787	1.3624	1.3624	0.0163	1.20%

2025-11-12	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3624	1.3624	1.3704	1.3704	-0.0080	-0.58%
2025-11-11	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3704	1.3704	1.3858	1.3858	-0.0154	-1.11%
2025-11-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3858	1.3858	1.3895	1.3895	-0.0037	-0.27%
2025-11-07	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3895	1.3895	1.3823	1.3823	0.0072	0.52%
2025-11-06	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3823	1.3823	1.3526	1.3526	0.0297	2.20%
2025-11-05	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3526	1.3526	1.3403	1.3403	0.0123	0.92%
2025-11-04	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3403	1.3403	1.3501	1.3501	-0.0098	-0.73%
2025-11-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3501	1.3501	1.3411	1.3411	0.0090	0.67%
2025-10-31	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3411	1.3411	1.3668	1.3668	-0.0257	-1.88%
2025-10-30	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3668	1.3668	1.3753	1.3753	-0.0085	-0.62%
2025-10-29	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3753	1.3753	1.3525	1.3525	0.0228	1.69%
2025-10-28	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3525	1.3525	1.3707	1.3707	-0.0182	-1.33%
2025-10-27	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3707	1.3707	1.3481	1.3481	0.0226	1.68%
2025-10-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3481	1.3481	1.3300	1.3300	0.0181	1.36%
2025-10-23	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3300	1.3300	1.3317	1.3317	-0.0017	-0.13%
2025-10-22	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3317	1.3317	1.3362	1.3362	-0.0045	-0.34%
2025-10-21	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3362	1.3362	1.3061	1.3061	0.0301	2.30%
2025-10-20	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3061	1.3061	1.2955	1.2955	0.0106	0.82%
2025-10-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2955	1.2955	1.3298	1.3298	-0.0343	-2.58%
2025-10-16	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3298	1.3298	1.3315	1.3315	-0.0017	-0.13%
2025-10-15	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3315	1.3315	1.3184	1.3184	0.0131	0.99%
2025-10-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3184	1.3184	1.3409	1.3409	-0.0225	-1.68%
2025-10-13	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3409	1.3409	1.3396	1.3396	0.0013	0.10%
2025-10-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3396	1.3396	1.3457	1.3457	-0.0061	-0.45%
2025-10-09	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3457	1.3457	1.3067	1.3067	0.0390	2.98%
2025-09-30	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3067	1.3067	1.2940	1.2940	0.0127	0.98%
2025-09-29	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2940	1.2940	1.2755	1.2755	0.0185	1.45%
2025-09-26	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2755	1.2755	1.2800	1.2800	-0.0045	-0.35%
2025-09-25	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2800	1.2800	1.2649	1.2649	0.0151	1.19%
2025-09-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2649	1.2649	1.2588	1.2588	0.0061	0.48%
2025-09-23	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2588	1.2588	1.2578	1.2578	0.0010	0.08%
2025-09-22	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2578	1.2578	1.2647	1.2647	-0.0069	-0.55%
2025-09-19	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2647	1.2647	1.2507	1.2507	0.0140	1.12%
2025-09-18	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.2507	1.2507	1.2674	1.2674	-0.0167	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%