鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询(022834)

今天最新净值 1.3218 -0.0330 -2.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2988 -0.0230 -1.7380%

累计净值：1.3218
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4536亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：钟成亮

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3218	1.3218	1.3548	1.3548	-0.0330	-2.44%
2025-12-12	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3548	1.3548	1.3383	1.3383	0.0165	1.23%
2025-12-11	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3383	1.3383	1.3585	1.3585	-0.0202	-1.49%
2025-12-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3585	1.3585	1.3515	1.3515	0.0070	0.52%
2025-12-09	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3515	1.3515	1.3511	1.3511	0.0004	0.03%
2025-12-08	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3511	1.3511	1.3395	1.3395	0.0116	0.87%
2025-12-05	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3395	1.3395	1.3329	1.3329	0.0066	0.50%
2025-12-04	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3329	1.3329	1.3198	1.3198	0.0131	0.99%
2025-12-03	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3198	1.3198	1.3381	1.3381	-0.0183	-1.37%
2025-12-02	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3381	1.3381	1.3425	1.3425	-0.0044	-0.33%

2025-12-01	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3425	1.3425	1.3228	1.3228	0.0197	1.49%
2025-11-28	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3228	1.3228	1.3216	1.3216	0.0012	0.09%
2025-11-27	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3216	1.3216	1.3318	1.3318	-0.0102	-0.77%
2025-11-26	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3318	1.3318	1.3115	1.3115	0.0203	1.55%
2025-11-25	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3115	1.3115	1.2917	1.2917	0.0198	1.53%
2025-11-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2917	1.2917	1.2729	1.2729	0.0188	1.48%
2025-11-21	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2729	1.2729	1.3112	1.3112	-0.0383	-2.92%
2025-11-20	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3112	1.3112	1.3200	1.3200	-0.0088	-0.67%
2025-11-19	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3200	1.3200	1.3253	1.3253	-0.0053	-0.40%
2025-11-18	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3253	1.3253	1.3323	1.3323	-0.0070	-0.53%
2025-11-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3323	1.3323	1.3365	1.3365	-0.0042	-0.31%
2025-11-14	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3365	1.3365	1.3691	1.3691	-0.0326	-2.38%
2025-11-13	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3691	1.3691	1.3568	1.3568	0.0123	0.91%
2025-11-12	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3568	1.3568	1.3532	1.3532	0.0036	0.27%
2025-11-11	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3532	1.3532	1.3705	1.3705	-0.0173	-1.26%

2025-11-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3705	1.3705	1.3632	1.3632	0.0073	0.54%
2025-11-07	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3632	1.3632	1.3850	1.3850	-0.0218	-1.57%
2025-11-06	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3850	1.3850	1.3553	1.3553	0.0297	2.19%
2025-11-05	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3553	1.3553	1.3590	1.3590	-0.0037	-0.27%
2025-11-04	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3590	1.3590	1.3823	1.3823	-0.0233	-1.69%
2025-11-03	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3823	1.3823	1.3859	1.3859	-0.0036	-0.26%
2025-10-31	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3859	1.3859	1.4158	1.4158	-0.0299	-2.11%
2025-10-30	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4158	1.4158	1.4316	1.4316	-0.0158	-1.10%
2025-10-29	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4316	1.4316	1.4224	1.4224	0.0092	0.65%
2025-10-28	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4224	1.4224	1.4341	1.4341	-0.0117	-0.82%
2025-10-27	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4341	1.4341	1.4037	1.4037	0.0304	2.17%
2025-10-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4037	1.4037	1.3720	1.3720	0.0317	2.31%
2025-10-23	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3720	1.3720	1.3697	1.3697	0.0023	0.17%
2025-10-22	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3697	1.3697	1.3819	1.3819	-0.0122	-0.88%
2025-10-21	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3819	1.3819	1.3512	1.3512	0.0307	2.27%
2025-10-20	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3512	1.3512	1.3229	1.3229	0.0283	2.14%
2025-10-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3229	1.3229	1.3698	1.3698	-0.0469	-3.42%
2025-10-16	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3698	1.3698	1.3731	1.3731	-0.0033	-0.24%
2025-10-15	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3731	1.3731	1.3441	1.3441	0.0290	2.16%
2025-10-14	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3441	1.3441	1.3963	1.3963	-0.0522	-3.74%
2025-10-13	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3963	1.3963	1.4227	1.4227	-0.0264	-1.86%
2025-10-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4227	1.4227	1.4743	1.4743	-0.0516	-3.50%
2025-10-09	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4743	1.4743	1.4555	1.4555	0.0188	1.29%
2025-09-30	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4555	1.4555	1.4404	1.4404	0.0151	1.05%
2025-09-29	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4404	1.4404	1.4211	1.4211	0.0193	1.36%
2025-09-26	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4211	1.4211	1.4679	1.4679	-0.0468	-3.19%
2025-09-25	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4679	1.4679	1.4534	1.4534	0.0145	1.00%
2025-09-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4534	1.4534	1.4180	1.4180	0.0354	2.50%
2025-09-23	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4180	1.4180	1.4289	1.4289	-0.0109	-0.76%
2025-09-22	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4289	1.4289	1.4114	1.4114	0.0175	1.24%
2025-09-19	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4114	1.4114	1.4117	1.4117	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4117	1.4117	1.4140	1.4140	-0.0023	-0.16%
2025-09-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4140	1.4140	1.3914	1.3914	0.0226	1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%