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诺安汇利混合E基金净值查询(022851)

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今天最新净值 1.4778 0.0021 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4626 0.0006 0.0398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4778
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0498亿
  • 最近资产：0.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭晓晖 李晓杰
近一年诺安汇利混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,诺安汇利混合E(022851)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022851 诺安汇利混合E 1.4766 1.4766 1.4778 1.4778 -0.0012 -0.08%
2026-09-16 022851 诺安汇利混合E 1.4778 1.4778 1.4757 1.4757 0.0021 0.14%
2026-09-15 022851 诺安汇利混合E 1.4757 1.4757 1.4759 1.4759 -0.0002 -0.01%
2026-09-14 022851 诺安汇利混合E 1.4759 1.4759 1.4761 1.4761 -0.0002 -0.01%
2026-09-11 022851 诺安汇利混合E 1.4761 1.4761 1.4782 1.4782 -0.0021 -0.14%
2026-09-10 022851 诺安汇利混合E 1.4782 1.4782 1.4790 1.4790 -0.0008 -0.05%
2026-09-09 022851 诺安汇利混合E 1.4790 1.4790 1.4781 1.4781 0.0009 0.06%
2026-09-08 022851 诺安汇利混合E 1.4781 1.4781 1.4782 1.4782 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022851 诺安汇利混合E 1.4782 1.4782 1.4758 1.4758 0.0024 0.16%
2026-09-04 022851 诺安汇利混合E 1.4758 1.4758 1.4776 1.4776 -0.0018 -0.12%
2026-09-03 022851 诺安汇利混合E 1.4776 1.4776 1.4762 1.4762 0.0014 0.09%
2026-09-02 022851 诺安汇利混合E 1.4762 1.4762 1.4784 1.4784 -0.0022 -0.15%
2026-09-01 022851 诺安汇利混合E 1.4784 1.4784 1.4796 1.4796 -0.0012 -0.08%
2026-08-31 022851 诺安汇利混合E 1.4796 1.4796 1.4781 1.4781 0.0015 0.10%
2026-08-28 022851 诺安汇利混合E 1.4781 1.4781 1.4787 1.4787 -0.0006 -0.04%
2026-08-27 022851 诺安汇利混合E 1.4787 1.4787 1.4775 1.4775 0.0012 0.08%
2026-08-26 022851 诺安汇利混合E 1.4775 1.4775 1.4772 1.4772 0.0003 0.02%
2026-08-25 022851 诺安汇利混合E 1.4772 1.4772 1.4779 1.4779 -0.0007 -0.05%
2026-08-24 022851 诺安汇利混合E 1.4779 1.4779 1.4795 1.4795 -0.0016 -0.11%
2026-08-21 022851 诺安汇利混合E 1.4795 1.4795 1.4787 1.4787 0.0008 0.05%
2026-08-20 022851 诺安汇利混合E 1.4787 1.4787 1.4781 1.4781 0.0006 0.04%
2026-08-19 022851 诺安汇利混合E 1.4781 1.4781 1.4846 1.4846 -0.0065 -0.44%
2026-08-18 022851 诺安汇利混合E 1.4846 1.4846 1.4843 1.4843 0.0003 0.02%
2026-08-17 022851 诺安汇利混合E 1.4843 1.4843 1.4802 1.4802 0.0041 0.28%
2026-08-14 022851 诺安汇利混合E 1.4802 1.4802 1.4797 1.4797 0.0005 0.03%
2026-08-13 022851 诺安汇利混合E 1.4797 1.4797 1.4806 1.4806 -0.0009 -0.06%
2026-08-12 022851 诺安汇利混合E 1.4806 1.4806 1.4793 1.4793 0.0013 0.09%
2026-08-11 022851 诺安汇利混合E 1.4793 1.4793 1.4816 1.4816 -0.0023 -0.16%
2026-08-10 022851 诺安汇利混合E 1.4816 1.4816 1.4799 1.4799 0.0017 0.11%
2026-08-07 022851 诺安汇利混合E 1.4799 1.4799 1.4769 1.4769 0.0030 0.20%
2026-08-06 022851 诺安汇利混合E 1.4769 1.4769 1.4763 1.4763 0.0006 0.04%
2026-08-05 022851 诺安汇利混合E 1.4763 1.4763 1.4743 1.4743 0.0020 0.14%
2026-08-04 022851 诺安汇利混合E 1.4743 1.4743 1.4721 1.4721 0.0022 0.15%
2026-08-03 022851 诺安汇利混合E 1.4721 1.4721 1.4734 1.4734 -0.0013 -0.09%
2026-07-31 022851 诺安汇利混合E 1.4734 1.4734 1.4730 1.4730 0.0004 0.03%
2026-07-30 022851 诺安汇利混合E 1.4730 1.4730 1.4728 1.4728 0.0002 0.01%
2026-07-29 022851 诺安汇利混合E 1.4728 1.4728 1.4726 1.4726 0.0002 0.01%
2026-07-28 022851 诺安汇利混合E 1.4726 1.4726 1.4757 1.4757 -0.0031 -0.21%
2026-07-27 022851 诺安汇利混合E 1.4757 1.4757 1.4751 1.4751 0.0006 0.04%
2026-07-24 022851 诺安汇利混合E 1.4751 1.4751 1.4764 1.4764 -0.0013 -0.09%
2026-07-23 022851 诺安汇利混合E 1.4764 1.4764 1.4757 1.4757 0.0007 0.05%
2026-07-22 022851 诺安汇利混合E 1.4757 1.4757 1.4741 1.4741 0.0016 0.11%
2026-07-21 022851 诺安汇利混合E 1.4741 1.4741 1.4705 1.4705 0.0036 0.24%
2026-07-20 022851 诺安汇利混合E 1.4705 1.4705 1.4696 1.4696 0.0009 0.06%
2026-07-17 022851 诺安汇利混合E 1.4696 1.4696 1.4729 1.4729 -0.0033 -0.22%
2026-07-16 022851 诺安汇利混合E 1.4729 1.4729 1.4754 1.4754 -0.0025 -0.17%
2026-07-15 022851 诺安汇利混合E 1.4754 1.4754 1.4754 1.4754 0.0000 0.00%
2026-07-14 022851 诺安汇利混合E 1.4754 1.4754 1.4721 1.4721 0.0033 0.22%
2026-07-13 022851 诺安汇利混合E 1.4721 1.4721 1.4741 1.4741 -0.0020 -0.14%
2026-07-10 022851 诺安汇利混合E 1.4741 1.4741 1.4760 1.4760 -0.0019 -0.13%
2026-07-09 022851 诺安汇利混合E 1.4760 1.4760 1.4738 1.4738 0.0022 0.15%
2026-07-08 022851 诺安汇利混合E 1.4738 1.4738 1.4737 1.4737 0.0001 0.01%
2026-07-07 022851 诺安汇利混合E 1.4737 1.4737 1.4749 1.4749 -0.0012 -0.08%
2026-07-06 022851 诺安汇利混合E 1.4749 1.4749 1.4746 1.4746 0.0003 0.02%
2026-07-03 022851 诺安汇利混合E 1.4746 1.4746 1.4752 1.4752 -0.0006 -0.04%
2026-07-02 022851 诺安汇利混合E 1.4752 1.4752 1.4786 1.4786 -0.0034 -0.23%
2026-07-01 022851 诺安汇利混合E 1.4786 1.4786 1.4820 1.4820 -0.0034 -0.23%
2026-06-30 022851 诺安汇利混合E 1.4820 1.4820 1.4799 1.4799 0.0021 0.14%
2026-06-29 022851 诺安汇利混合E 1.4799 1.4799 1.4772 1.4772 0.0027 0.18%
2026-06-26 022851 诺安汇利混合E 1.4772 1.4772 1.4788 1.4788 -0.0016 -0.11%
2026-06-25 022851 诺安汇利混合E 1.4788 1.4788 1.4774 1.4774 0.0014 0.09%
2026-06-24 022851 诺安汇利混合E 1.4774 1.4774 1.4746 1.4746 0.0028 0.19%
2026-06-23 022851 诺安汇利混合E 1.4746 1.4746 1.4795 1.4795 -0.0049 -0.33%
2026-06-22 022851 诺安汇利混合E 1.4795 1.4795 1.4769 1.4769 0.0026 0.18%
2026-06-18 022851 诺安汇利混合E 1.4769 1.4769 1.4760 1.4760 0.0009 0.06%
2026-06-17 022851 诺安汇利混合E 1.4760 1.4760 1.4734 1.4734 0.0026 0.18%
2026-06-16 022851 诺安汇利混合E 1.4734 1.4734 1.4711 1.4711 0.0023 0.16%
2026-06-15 022851 诺安汇利混合E 1.4711 1.4711 1.4671 1.4671 0.0040 0.27%
2026-06-12 022851 诺安汇利混合E 1.4671 1.4671 1.4653 1.4653 0.0018 0.12%
2026-06-11 022851 诺安汇利混合E 1.4653 1.4653 1.4659 1.4659 -0.0006 -0.04%
2026-06-10 022851 诺安汇利混合E 1.4659 1.4659 1.4681 1.4681 -0.0022 -0.15%
2026-06-09 022851 诺安汇利混合E 1.4681 1.4681 1.4670 1.4670 0.0011 0.07%
2026-06-08 022851 诺安汇利混合E 1.4670 1.4670 1.4702 1.4702 -0.0032 -0.22%
2026-06-05 022851 诺安汇利混合E 1.4702 1.4702 1.4729 1.4729 -0.0027 -0.18%
2026-06-04 022851 诺安汇利混合E 1.4729 1.4729 1.4741 1.4741 -0.0012 -0.08%
2026-06-03 022851 诺安汇利混合E 1.4741 1.4741 1.4753 1.4753 -0.0012 -0.08%
2026-06-02 022851 诺安汇利混合E 1.4753 1.4753 1.4726 1.4726 0.0027 0.18%
2026-06-01 022851 诺安汇利混合E 1.4726 1.4726 1.4720 1.4720 0.0006 0.04%
2026-05-29 022851 诺安汇利混合E 1.4720 1.4720 1.4726 1.4726 -0.0006 -0.04%
2026-05-28 022851 诺安汇利混合E 1.4726 1.4726 1.4722 1.4722 0.0004 0.03%
2026-05-27 022851 诺安汇利混合E 1.4722 1.4722 1.4724 1.4724 -0.0002 -0.01%
2026-05-26 022851 诺安汇利混合E 1.4724 1.4724 1.4701 1.4701 0.0023 0.16%
2026-05-25 022851 诺安汇利混合E 1.4701 1.4701 1.4693 1.4693 0.0008 0.05%
2026-05-22 022851 诺安汇利混合E 1.4693 1.4693 1.4685 1.4685 0.0008 0.05%
2026-05-21 022851 诺安汇利混合E 1.4685 1.4685 1.4699 1.4699 -0.0014 -0.10%
2026-05-20 022851 诺安汇利混合E 1.4699 1.4699 1.4700 1.4700 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022851 诺安汇利混合E 1.4700 1.4700 1.4689 1.4689 0.0011 0.07%
2026-05-18 022851 诺安汇利混合E 1.4689 1.4689 1.4683 1.4683 0.0006 0.04%
2026-05-15 022851 诺安汇利混合E 1.4683 1.4683 1.4689 1.4689 -0.0006 -0.04%
2026-05-14 022851 诺安汇利混合E 1.4689 1.4689 1.4712 1.4712 -0.0023 -0.16%
2026-05-13 022851 诺安汇利混合E 1.4712 1.4712 1.4706 1.4706 0.0006 0.04%
2026-05-12 022851 诺安汇利混合E 1.4706 1.4706 1.4703 1.4703 0.0003 0.02%
2026-05-11 022851 诺安汇利混合E 1.4703 1.4703 1.4697 1.4697 0.0006 0.04%
2026-05-08 022851 诺安汇利混合E 1.4697 1.4697 1.4696 1.4696 0.0001 0.01%
2026-04-30 022851 诺安汇利混合E 1.4677 1.4677 1.4689 1.4689 -0.0012 -0.08%
2026-04-29 022851 诺安汇利混合E 1.4689 1.4689 1.4668 1.4668 0.0021 0.14%
2026-04-28 022851 诺安汇利混合E 1.4668 1.4668 1.4659 1.4659 0.0009 0.06%
2026-04-27 022851 诺安汇利混合E 1.4659 1.4659 1.4669 1.4669 -0.0010 -0.07%
2026-04-24 022851 诺安汇利混合E 1.4669 1.4669 1.4676 1.4676 -0.0007 -0.05%
2026-04-23 022851 诺安汇利混合E 1.4676 1.4676 1.4691 1.4691 -0.0015 -0.10%
2026-04-22 022851 诺安汇利混合E 1.4691 1.4691 1.4682 1.4682 0.0009 0.06%
2026-04-21 022851 诺安汇利混合E 1.4682 1.4682 1.4675 1.4675 0.0007 0.05%
2026-04-20 022851 诺安汇利混合E 1.4675 1.4675 1.4672 1.4672 0.0003 0.02%
2026-04-17 022851 诺安汇利混合E 1.4672 1.4672 1.4670 1.4670 0.0002 0.01%
2026-04-16 022851 诺安汇利混合E 1.4670 1.4670 1.4658 1.4658 0.0012 0.08%
2026-04-15 022851 诺安汇利混合E 1.4658 1.4658 1.4655 1.4655 0.0003 0.02%
2026-04-14 022851 诺安汇利混合E 1.4655 1.4655 1.4641 1.4641 0.0014 0.10%
2026-04-13 022851 诺安汇利混合E 1.4641 1.4641 1.4636 1.4636 0.0005 0.03%
2026-04-10 022851 诺安汇利混合E 1.4636 1.4636 1.4627 1.4627 0.0009 0.06%
2026-04-09 022851 诺安汇利混合E 1.4627 1.4627 1.4630 1.4630 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 022851 诺安汇利混合E 1.4630 1.4630 1.4600 1.4600 0.0030 0.21%
2026-04-07 022851 诺安汇利混合E 1.4600 1.4600 1.4596 1.4596 0.0004 0.03%
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2025-10-13 022851 诺安汇利混合E 1.4487 1.4487 1.4492 1.4492 -0.0005 -0.03%
2025-10-10 022851 诺安汇利混合E 1.4492 1.4492 1.4540 1.4540 -0.0048 -0.33%
2025-10-09 022851 诺安汇利混合E 1.4540 1.4540 1.4531 1.4531 0.0009 0.06%
2025-09-30 022851 诺安汇利混合E 1.4531 1.4531 1.4514 1.4514 0.0017 0.12%
2025-09-29 022851 诺安汇利混合E 1.4514 1.4514 1.4506 1.4506 0.0008 0.06%
2025-09-26 022851 诺安汇利混合E 1.4506 1.4506 1.4511 1.4511 -0.0005 -0.03%
2025-09-25 022851 诺安汇利混合E 1.4511 1.4511 1.4489 1.4489 0.0022 0.15%
2025-09-24 022851 诺安汇利混合E 1.4489 1.4489 1.4491 1.4491 -0.0002 -0.01%
2025-09-23 022851 诺安汇利混合E 1.4491 1.4491 1.4516 1.4516 -0.0025 -0.17%
2025-09-22 022851 诺安汇利混合E 1.4516 1.4516 1.4492 1.4492 0.0024 0.17%
2025-09-19 022851 诺安汇利混合E 1.4492 1.4492 1.4517 1.4517 -0.0025 -0.17%
2025-09-18 022851 诺安汇利混合E 1.4517 1.4517 1.4561 1.4561 -0.0044 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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