鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

今天最新净值 0.7574 -0.0008 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9581 -0.0156 -1.6020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7574
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一月鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7573	0.7573	0.7574	0.7574	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7574	0.7574	0.7582	0.7582	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7582	0.7582	0.7667	0.7667	-0.0085	-1.12%
2026-09-14	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7667	0.7667	0.7650	0.7650	0.0017	0.22%
2026-09-11	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7650	0.7650	0.7870	0.7870	-0.0220	-2.88%
2026-09-10	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7870	0.7870	0.7873	0.7873	-0.0003	-0.04%
2026-09-09	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7873	0.7873	0.7977	0.7977	-0.0104	-1.32%
2026-09-08	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7977	0.7977	0.7886	0.7886	0.0091	1.15%
2026-09-07	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7886	0.7886	0.7962	0.7962	-0.0076	-0.96%
2026-09-04	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.7850	0.7850	0.0112	1.43%

2026-09-03	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7850	0.7850	0.7693	0.7693	0.0157	2.04%
2026-09-02	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7693	0.7693	0.7731	0.7731	-0.0038	-0.49%
2026-09-01	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7731	0.7731	0.7720	0.7720	0.0011	0.14%
2026-08-31	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7720	0.7720	0.7954	0.7954	-0.0234	-3.03%
2026-08-28	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7954	0.7954	0.7962	0.7962	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.8027	0.8027	-0.0065	-0.81%
2026-08-26	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8027	0.8027	0.7855	0.7855	0.0172	2.19%
2026-08-25	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7855	0.7855	0.7797	0.7797	0.0058	0.74%
2026-08-24	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7797	0.7797	0.7908	0.7908	-0.0111	-1.40%
2026-08-21	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7908	0.7908	0.8058	0.8058	-0.0150	-1.90%
2026-08-20	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8058	0.8058	0.7947	0.7947	0.0111	1.40%
2026-08-19	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7947	0.7947	0.7976	0.7976	-0.0029	-0.36%
2026-08-18	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7976	0.7976	0.7994	0.7994	-0.0018	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%