银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023550)

今天最新净值 1.1432 0.0323 2.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一月银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1401	1.1401	1.1432	1.1432	-0.0031	-0.27%
2026-09-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1432	1.1432	1.1109	1.1109	0.0323	2.91%
2026-09-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1004	1.1004	0.0105	0.95%
2026-09-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.1123	1.1123	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1254	1.1254	-0.0131	-1.16%
2026-09-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1416	1.1416	-0.0162	-1.42%
2026-09-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1527	1.1527	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1676	1.1676	-0.0149	-1.29%
2026-09-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1569	1.1569	0.0107	0.92%
2026-09-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1751	1.1751	-0.0182	-1.55%

2026-09-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1774	1.1774	-0.0023	-0.20%
2026-09-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.1991	1.1991	-0.0217	-1.84%
2026-09-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2026-08-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.1764	1.1764	0.0404	3.43%
2026-08-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1906	1.1906	-0.0142	-1.19%
2026-08-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1433	1.1433	0.0473	4.14%
2026-08-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1358	1.1358	0.0075	0.66%
2026-08-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1190	1.1190	0.0168	1.50%
2026-08-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.1680	1.1680	-0.0490	-4.38%
2026-08-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1697	1.1697	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1697	1.1697	1.1851	1.1851	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.2724	1.2724	-0.0873	-6.86%
2026-08-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2876	1.2876	-0.0152	-1.19%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%