华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

今天最新净值 0.5449 -0.0036 -0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5449
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.9486亿
最近资产：18.45亿
基金公司：
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率-11.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5410	0.5410	0.5449	0.5449	-0.0039	-0.72%
2026-09-16	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5449	0.5449	0.5485	0.5485	-0.0036	-0.66%
2026-09-15	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5485	0.5485	0.5495	0.5495	-0.0010	-0.18%
2026-09-14	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5495	0.5495	0.5517	0.5517	-0.0022	-0.40%
2026-09-11	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5517	0.5517	0.5517	0.5517	0.0000	0.00%
2026-09-10	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5517	0.5517	0.5646	0.5646	-0.0129	-2.34%
2026-09-09	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5646	0.5646	0.5715	0.5715	-0.0069	-1.22%
2026-09-08	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5715	0.5715	0.5770	0.5770	-0.0055	-0.95%
2026-09-07	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5770	0.5770	0.5848	0.5848	-0.0078	-1.35%
2026-09-04	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5848	0.5848	0.5675	0.5675	0.0173	3.05%

2026-09-03	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5675	0.5675	0.5752	0.5752	-0.0077	-1.36%
2026-09-02	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5752	0.5752	0.5786	0.5786	-0.0034	-0.59%
2026-09-01	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5786	0.5786	0.5894	0.5894	-0.0108	-1.83%
2026-08-31	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5894	0.5894	0.5891	0.5891	0.0003	0.05%
2026-08-28	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5891	0.5891	0.5875	0.5875	0.0016	0.27%
2026-08-27	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5875	0.5875	0.5891	0.5891	-0.0016	-0.27%
2026-08-26	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5891	0.5891	0.5863	0.5863	0.0028	0.48%
2026-08-25	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5863	0.5863	0.5860	0.5860	0.0003	0.05%
2026-08-24	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5860	0.5860	0.6095	0.6095	-0.0235	-4.01%
2026-08-21	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6095	0.6095	0.6027	0.6027	0.0068	1.13%
2026-08-20	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6027	0.6027	0.6019	0.6019	0.0008	0.13%
2026-08-19	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6019	0.6019	0.6069	0.6069	-0.0050	-0.82%
2026-08-18	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6069	0.6069	0.6082	0.6082	-0.0013	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%