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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

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今天最新净值 0.8040 0.0083 1.04% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8040
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9486亿
  • 最近资产：5.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
今年以来华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
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今年以来,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8075 0.8075 0.8040 0.8040 0.0035 0.44%
2025-12-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8040 0.8040 0.7957 0.7957 0.0083 1.04%
2025-12-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7957 0.7957 0.8002 0.8002 -0.0045 -0.56%
2025-12-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8002 0.8002 0.7927 0.7927 0.0075 0.95%
2025-12-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7927 0.7927 0.8083 0.8083 -0.0156 -1.93%
2025-12-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8083 0.8083 0.8276 0.8276 -0.0193 -2.33%
2025-12-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8276 0.8276 0.8121 0.8121 0.0155 1.91%
2025-12-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8121 0.8121 0.8175 0.8175 -0.0054 -0.66%
2025-12-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8175 0.8175 0.8112 0.8112 0.0063 0.78%
2025-12-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8112 0.8112 0.8235 0.8235 -0.0123 -1.49%
2025-12-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8235 0.8235 0.8257 0.8257 -0.0022 -0.27%
2025-12-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8257 0.8257 0.8175 0.8175 0.0082 1.00%
2025-12-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8175 0.8175 0.8081 0.8081 0.0094 1.16%
2025-12-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8081 0.8081 0.8220 0.8220 -0.0139 -1.69%
2025-12-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8220 0.8220 0.8251 0.8251 -0.0031 -0.38%
2025-12-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86%
2025-11-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8181 0.8181 0.8169 0.8169 0.0012 0.15%
2025-11-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8169 0.8169 0.8231 0.8231 -0.0062 -0.75%
2025-11-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8231 0.8231 0.8261 0.8261 -0.0030 -0.36%
2025-11-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8261 0.8261 0.8159 0.8159 0.0102 1.25%
2025-11-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8159 0.8159 0.7874 0.7874 0.0285 3.62%
2025-11-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7874 0.7874 0.8120 0.8120 -0.0246 -3.03%
2025-11-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8120 0.8120 0.8135 0.8135 -0.0015 -0.18%
2025-11-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8135 0.8135 0.8173 0.8173 -0.0038 -0.46%
2025-11-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8173 0.8173 0.8301 0.8301 -0.0128 -1.54%
2025-11-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8301 0.8301 0.8362 0.8362 -0.0061 -0.73%
2025-11-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8362 0.8362 0.8639 0.8639 -0.0277 -3.21%
2025-11-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8639 0.8639 0.8588 0.8588 0.0051 0.59%
2025-11-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8588 0.8588 0.8609 0.8609 -0.0021 -0.24%
2025-11-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8609 0.8609 0.8630 0.8630 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8630 0.8630 0.8515 0.8515 0.0115 1.35%
2025-11-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8515 0.8515 0.8712 0.8712 -0.0197 -2.26%
2025-11-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8712 0.8712 0.8517 0.8517 0.0195 2.29%
2025-11-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8517 0.8517 0.8545 0.8545 -0.0028 -0.33%
2025-11-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8545 0.8545 0.8699 0.8699 -0.0154 -1.77%
2025-11-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8699 0.8699 0.8681 0.8681 0.0018 0.21%
2025-10-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8681 0.8681 0.8879 0.8879 -0.0198 -2.23%
2025-10-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8879 0.8879 0.8910 0.8910 -0.0031 -0.35%
2025-10-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8910 0.8910 0.8913 0.8913 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8913 0.8913 0.9004 0.9004 -0.0091 -1.01%
2025-10-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9004 0.9004 0.8817 0.8817 0.0187 2.12%
2025-10-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8817 0.8817 0.8679 0.8679 0.0138 1.59%
2025-10-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8679 0.8679 0.8626 0.8626 0.0053 0.61%
2025-10-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8626 0.8626 0.8770 0.8770 -0.0144 -1.64%
2025-10-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8770 0.8770 0.8653 0.8653 0.0117 1.35%
2025-10-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8653 0.8653 0.8387 0.8387 0.0266 3.17%
2025-10-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8387 0.8387 0.8724 0.8724 -0.0337 -3.86%
2025-10-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8724 0.8724 0.8787 0.8787 -0.0063 -0.72%
2025-10-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8787 0.8787 0.8590 0.8590 0.0197 2.29%
2025-10-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8590 0.8590 0.8918 0.8918 -0.0328 -3.68%
2025-10-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8918 0.8918 0.9084 0.9084 -0.0166 -1.83%
2025-10-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9084 0.9084 0.9399 0.9399 -0.0315 -3.35%
2025-10-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9399 0.9399 0.9439 0.9439 -0.0040 -0.42%
2025-09-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9439 0.9439 0.9233 0.9233 0.0206 2.23%
2025-09-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9233 0.9233 0.9018 0.9018 0.0215 2.38%
2025-09-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9018 0.9018 0.9295 0.9295 -0.0277 -2.98%
2025-09-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9295 0.9295 0.9223 0.9223 0.0072 0.78%
2025-09-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9223 0.9223 0.8975 0.8975 0.0248 2.76%
2025-09-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8975 0.8975 0.9111 0.9111 -0.0136 -1.49%
2025-09-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9111 0.9111 0.9168 0.9168 -0.0057 -0.62%
2025-09-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9168 0.9168 0.9157 0.9157 0.0011 0.12%
2025-09-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9157 0.9157 0.9244 0.9244 -0.0087 -0.94%
2025-09-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9244 0.9244 0.8837 0.8837 0.0407 4.61%
2025-09-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8837 0.8837 0.8829 0.8829 0.0008 0.09%
2025-09-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8829 0.8829 0.8772 0.8772 0.0057 0.65%
2025-09-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8772 0.8772 0.8542 0.8542 0.0230 2.69%
2025-09-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8542 0.8542 0.8590 0.8590 -0.0048 -0.56%
2025-09-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8590 0.8590 0.8439 0.8439 0.0151 1.79%
2025-09-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8439 0.8439 0.8329 0.8329 0.0110 1.32%
2025-09-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8329 0.8329 0.8204 0.8204 0.0125 1.52%
2025-09-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8204 0.8204 0.8045 0.8045 0.0159 1.98%
2025-09-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8045 0.8045 0.8171 0.8171 -0.0126 -1.54%
2025-09-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8171 0.8171 0.8194 0.8194 -0.0023 -0.28%
2025-09-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8194 0.8194 0.8328 0.8328 -0.0134 -1.61%
2025-09-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8328 0.8328 0.8154 0.8154 0.0174 2.13%
2025-08-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8154 0.8154 0.8116 0.8116 0.0038 0.47%
2025-08-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8116 0.8116 0.8275 0.8275 -0.0159 -1.92%
2025-08-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8275 0.8275 0.8389 0.8389 -0.0114 -1.36%
2025-08-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8389 0.8389 0.8457 0.8457 -0.0068 -0.80%
2025-08-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8457 0.8457 0.8185 0.8185 0.0272 3.32%
2025-08-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8185 0.8185 0.8049 0.8049 0.0136 1.69%
2025-08-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8049 0.8049 0.8126 0.8126 -0.0077 -0.95%
2025-08-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8126 0.8126 0.8174 0.8174 -0.0048 -0.59%
2025-08-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8174 0.8174 0.8205 0.8205 -0.0031 -0.38%
2025-08-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8205 0.8205 0.8142 0.8142 0.0063 0.77%
2025-08-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8142 0.8142 0.8213 0.8213 -0.0071 -0.86%
2025-08-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8213 0.8213 0.8258 0.8258 -0.0045 -0.54%
2025-08-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8258 0.8258 0.7948 0.7948 0.0310 3.90%
2025-08-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7948 0.7948 0.8108 0.8108 -0.0160 -1.97%
2025-08-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8108 0.8108 0.8104 0.8104 0.0004 0.05%
2025-08-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8104 0.8104 0.8216 0.8216 -0.0112 -1.36%
2025-08-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8216 0.8216 0.8177 0.8177 0.0039 0.48%
2025-08-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8177 0.8177 0.8151 0.8151 0.0026 0.32%
2025-08-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8151 0.8151 0.8069 0.8069 0.0082 1.02%
2025-08-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8069 0.8069 0.7944 0.7944 0.0125 1.57%
2025-08-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7944 0.7944 0.8047 0.8047 -0.0103 -1.28%
2025-07-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8047 0.8047 0.8004 0.8004 0.0043 0.54%
2025-07-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8004 0.8004 0.8115 0.8115 -0.0111 -1.37%
2025-07-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8115 0.8115 0.8150 0.8150 -0.0035 -0.43%
2025-07-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8150 0.8150 0.8160 0.8160 -0.0010 -0.12%
2025-07-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8160 0.8160 0.8313 0.8313 -0.0153 -1.84%
2025-07-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8313 0.8313 0.8344 0.8344 -0.0031 -0.37%
2025-07-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8344 0.8344 0.8071 0.8071 0.0273 3.38%
2025-07-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8071 0.8071 0.8100 0.8100 -0.0029 -0.36%
2025-07-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8100 0.8100 0.8028 0.8028 0.0072 0.90%
2025-07-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8028 0.8028 0.7859 0.7859 0.0169 2.15%
2025-07-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7859 0.7859 0.7851 0.7851 0.0008 0.10%
2025-07-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7851 0.7851 0.7860 0.7860 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7860 0.7860 0.7566 0.7566 0.0294 3.89%
2025-07-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7566 0.7566 0.7507 0.7507 0.0059 0.79%
2025-07-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7507 0.7507 0.7497 0.7497 0.0010 0.13%
2025-07-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7497 0.7497 0.7529 0.7529 -0.0032 -0.43%
2025-07-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7529 0.7529 0.7662 0.7662 -0.0133 -1.74%
2025-07-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7662 0.7662 0.7497 0.7497 0.0165 2.20%
2025-07-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7497 0.7497 0.7499 0.7499 -0.0002 -0.03%
2025-07-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7499 0.7499 0.7477 0.7477 0.0022 0.29%
2025-07-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7477 0.7477 0.7548 0.7548 -0.0071 -0.94%
2025-07-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7548 0.7548 0.7630 0.7630 -0.0082 -1.07%
2025-07-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7630 0.7630 0.7636 0.7636 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7636 0.7636 0.7679 0.7679 -0.0043 -0.56%
2025-06-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7679 0.7679 0.7683 0.7683 -0.0004 -0.05%
2025-06-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7683 0.7683 0.7680 0.7680 0.0003 0.04%
2025-06-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7680 0.7680 0.7589 0.7589 0.0091 1.20%
2025-06-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7589 0.7589 0.7448 0.7448 0.0141 1.89%
2025-06-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7448 0.7448 0.7410 0.7410 0.0038 0.51%
2025-06-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7410 0.7410 0.7376 0.7376 0.0034 0.46%
2025-06-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7376 0.7376 0.7556 0.7556 -0.0180 -2.38%
2025-06-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7556 0.7556 0.7661 0.7661 -0.0105 -1.37%
2025-06-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7661 0.7661 0.7679 0.7679 -0.0018 -0.23%
2025-06-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7679 0.7679 0.7580 0.7580 0.0099 1.31%
2025-06-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7580 0.7580 0.7690 0.7690 -0.0110 -1.43%
2025-06-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7690 0.7690 0.7816 0.7816 -0.0126 -1.61%
2025-06-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7816 0.7816 0.7721 0.7721 0.0095 1.23%
2025-06-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7721 0.7721 0.7788 0.7788 -0.0067 -0.86%
2025-06-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7788 0.7788 0.7538 0.7538 0.0250 3.32%
2025-06-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7535 0.7535 0.0003 0.04%
2025-06-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7535 0.7535 0.7366 0.7366 0.0169 2.29%
2025-06-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2025-06-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7303 0.7303 0.7328 0.7328 -0.0025 -0.34%
2025-05-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7328 0.7328 0.7535 0.7535 -0.0207 -2.75%
2025-05-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7535 0.7535 0.7337 0.7337 0.0198 2.70%
2025-05-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7337 0.7337 0.7331 0.7331 0.0006 0.08%
2025-05-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7331 0.7331 0.7284 0.7284 0.0047 0.65%
2025-05-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7284 0.7284 0.7403 0.7403 -0.0119 -1.61%
2025-05-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7403 0.7403 0.7398 0.7398 0.0005 0.07%
2025-05-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7398 0.7398 0.7538 0.7538 -0.0140 -1.86%
2025-05-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7484 0.7484 0.0054 0.72%
2025-05-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7484 0.7484 0.7419 0.7419 0.0065 0.88%
2025-05-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7419 0.7419 0.7511 0.7511 -0.0092 -1.22%
2025-05-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7511 0.7511 0.7530 0.7530 -0.0019 -0.25%
2025-05-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7530 0.7530 0.7636 0.7636 -0.0106 -1.39%
2025-05-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7636 0.7636 0.7506 0.7506 0.0130 1.73%
2025-05-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7506 0.7506 0.7751 0.7751 -0.0245 -3.16%
2025-05-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7416 0.7416 0.0335 4.52%
2025-05-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7416 0.7416 0.7477 0.7477 -0.0061 -0.82%
2025-05-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7477 0.7477 0.7463 0.7463 0.0014 0.19%
2025-05-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7463 0.7463 0.7538 0.7538 -0.0075 -0.99%
2025-05-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7280 0.7280 0.0258 3.54%
2025-04-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7280 0.7280 0.7169 0.7169 0.0111 1.55%
2025-04-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7169 0.7169 0.7125 0.7125 0.0044 0.62%
2025-04-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7125 0.7125 0.7113 0.7113 0.0012 0.17%
2025-04-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7113 0.7113 0.7071 0.7071 0.0042 0.59%
2025-04-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7212 0.7212 -0.0141 -1.96%
2025-04-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7212 0.7212 0.6994 0.6994 0.0218 3.12%
2025-04-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6994 0.6994 0.7042 0.7042 -0.0048 -0.68%
2025-04-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7042 0.7042 0.7041 0.7041 0.0001 0.01%
2025-04-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7041 0.7041 0.7045 0.7045 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81%
2025-04-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6920 0.6920 0.7199 0.7199 -0.0279 -3.88%
2025-04-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7199 0.7199 0.7194 0.7194 0.0005 0.07%
2025-04-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7194 0.7194 0.7028 0.7028 0.0166 2.36%
2025-04-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7028 0.7028 0.6989 0.6989 0.0039 0.56%
2025-04-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6989 0.6989 0.6850 0.6850 0.0139 2.03%
2025-04-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6850 0.6850 0.6742 0.6742 0.0108 1.60%
2025-04-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6742 0.6742 0.6497 0.6497 0.0245 3.77%
2025-04-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6497 0.6497 0.7693 0.7693 -0.1196 -15.55%
2025-04-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7693 0.7693 0.7845 0.7845 -0.0152 -1.94%
2025-04-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7845 0.7845 0.7780 0.7780 0.0065 0.84%
2025-04-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7780 0.7780 0.7704 0.7704 0.0076 0.99%
2025-03-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7704 0.7704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.65%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.39%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.18%
红土精选混合C 3.9633 5.16%
宏利绩优混合C 2.5420 5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.11%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.4143 3.77%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9309 3.57%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9203 3.57%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9292 3.57%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2775 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3032 0.97%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2963 0.97%
科技恒生 0.6687 0.92%
恒生科技ETF嘉实 0.7258 0.90%
港股小盘LOF 1.1358 0.90%
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