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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

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今天最新净值 1.0520 0.0064 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一周中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	1.0489	1.0520	1.0520	-0.0031	-0.29%
2026-09-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0520	1.0520	1.0456	1.0456	0.0064	0.61%
2026-09-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	1.0456	1.0486	1.0486	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0486	1.0486	1.0530	1.0530	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%