基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 诺安成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A 交银蓝筹混合 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0489 -0.0031 -0.29% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0489
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：侯丹琳
近半年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0598 1.0598 1.0489 1.0489 0.0109 1.04%
2026-09-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 1.0489 1.0520 1.0520 -0.0031 -0.29%
2026-09-16 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 1.0520 1.0456 1.0456 0.0064 0.61%
2026-09-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0456 1.0456 1.0486 1.0486 -0.0030 -0.29%
2026-09-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0486 1.0486 1.0530 1.0530 -0.0044 -0.42%
2026-09-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0530 1.0530 1.0608 1.0608 -0.0078 -0.74%
2026-09-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 1.0608 1.0647 1.0647 -0.0039 -0.37%
2026-09-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0647 1.0647 1.0624 1.0624 0.0023 0.22%
2026-09-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
2026-09-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0640 1.0640 1.0619 1.0619 0.0021 0.20%
2026-09-04 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0619 1.0619 1.0609 1.0609 0.0010 0.09%
2026-09-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 1.0609 1.0596 1.0596 0.0013 0.12%
2026-09-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0596 1.0596 1.0720 1.0720 -0.0124 -1.16%
2026-09-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0720 1.0720 1.0746 1.0746 -0.0026 -0.24%
2026-08-31 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 1.0746 1.0776 1.0776 -0.0030 -0.28%
2026-08-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0776 1.0776 1.0795 1.0795 -0.0019 -0.18%
2026-08-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0795 1.0795 1.0718 1.0718 0.0077 0.72%
2026-08-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0718 1.0718 1.0673 1.0673 0.0045 0.42%
2026-08-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-08-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0672 1.0672 1.0734 1.0734 -0.0062 -0.58%
2026-08-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0734 1.0734 1.0688 1.0688 0.0046 0.43%
2026-08-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0688 1.0688 1.0657 1.0657 0.0031 0.29%
2026-08-19 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.0657 1.0890 1.0890 -0.0233 -2.14%
2026-08-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0890 1.0890 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.46%
2026-08-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0940 1.0940 1.0828 1.0828 0.0112 1.03%
2026-08-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0828 1.0828 1.0794 1.0794 0.0034 0.31%
2026-08-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0794 1.0794 1.0845 1.0845 -0.0051 -0.47%
2026-08-12 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0845 1.0845 1.0803 1.0803 0.0042 0.39%
2026-08-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0803 1.0803 1.0846 1.0846 -0.0043 -0.40%
2026-08-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2026-08-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0827 1.0827 1.0746 1.0746 0.0081 0.75%
2026-08-06 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0748 1.0748 1.0577 1.0577 0.0171 1.62%
2026-08-04 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0577 1.0577 1.0450 1.0450 0.0127 1.22%
2026-08-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0450 1.0450 1.0513 1.0513 -0.0063 -0.60%
2026-07-31 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0513 1.0513 1.0390 1.0390 0.0123 1.18%
2026-07-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0390 1.0390 1.0510 1.0510 -0.0120 -1.14%
2026-07-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0510 1.0510 1.0453 1.0453 0.0057 0.55%
2026-07-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 1.0453 1.0657 1.0657 -0.0204 -1.91%
2026-07-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.0657 1.0550 1.0550 0.0107 1.01%
2026-07-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0550 1.0550 1.0694 1.0694 -0.0144 -1.35%
2026-07-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 1.0694 1.0676 1.0676 0.0018 0.17%
2026-07-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0676 1.0676 1.0717 1.0717 -0.0041 -0.38%
2026-07-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 1.0717 1.0472 1.0472 0.0245 2.34%
2026-07-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 1.0472 1.0441 1.0441 0.0031 0.30%
2026-07-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0441 1.0441 1.0751 1.0751 -0.0310 -2.88%
2026-07-16 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0751 1.0751 1.0856 1.0856 -0.0105 -0.97%
2026-07-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0856 1.0856 1.0868 1.0868 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0868 1.0868 1.0742 1.0742 0.0126 1.17%
2026-07-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0742 1.0742 1.0925 1.0925 -0.0183 -1.68%
2026-07-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0925 1.0925 1.1004 1.1004 -0.0079 -0.72%
2026-07-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1004 1.1004 1.0840 1.0840 0.0164 1.51%
2026-07-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 1.0840 1.0921 1.0921 -0.0081 -0.74%
2026-07-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0921 1.0921 1.0990 1.0990 -0.0069 -0.63%
2026-07-06 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 1.0990 1.1018 1.1018 -0.0028 -0.25%
2026-07-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1018 1.1018 1.0937 1.0937 0.0081 0.74%
2026-07-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0937 1.0937 1.1133 1.1133 -0.0196 -1.76%
2026-07-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1133 1.1133 1.1164 1.1164 -0.0031 -0.28%
2026-06-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1164 1.1164 1.1052 1.1052 0.0112 1.01%
2026-06-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1052 1.1052 1.0967 1.0967 0.0085 0.78%
2026-06-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0967 1.0967 1.1172 1.1172 -0.0205 -1.83%
2026-06-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1172 1.1172 1.1062 1.1062 0.0110 0.99%
2026-06-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1062 1.1062 1.1005 1.1005 0.0057 0.52%
2026-06-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 1.1005 1.1252 1.1252 -0.0247 -2.20%
2026-06-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1252 1.1252 1.1129 1.1129 0.0123 1.11%
2026-06-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1129 1.1129 1.1100 1.1100 0.0029 0.26%
2026-06-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1100 1.1100 1.1024 1.1024 0.0076 0.69%
2026-06-16 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1024 1.1024 1.1002 1.1002 0.0022 0.20%
2026-06-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1002 1.1002 1.0779 1.0779 0.0223 2.07%
2026-06-12 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0779 1.0779 1.0692 1.0692 0.0087 0.81%
2026-06-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0692 1.0692 1.0757 1.0757 -0.0065 -0.60%
2026-06-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0757 1.0757 1.0871 1.0871 -0.0114 -1.05%
2026-06-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0871 1.0871 1.0717 1.0717 0.0154 1.44%
2026-06-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 1.0717 1.0936 1.0936 -0.0219 -2.00%
2026-06-05 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 1.0936 1.1043 1.1043 -0.0107 -0.97%
2026-06-04 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1043 1.1043 1.1108 1.1108 -0.0065 -0.59%
2026-06-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1108 1.1108 1.1082 1.1082 0.0026 0.23%
2026-06-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1082 1.1082 1.1013 1.1013 0.0069 0.63%
2026-06-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1013 1.1013 1.1059 1.1059 -0.0046 -0.42%
2026-05-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-05-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1056 1.1056 1.1087 1.1087 -0.0031 -0.28%
2026-05-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1087 1.1087 1.1152 1.1152 -0.0065 -0.58%
2026-05-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1152 1.1152 1.1138 1.1138 0.0014 0.13%
2026-05-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1138 1.1138 1.1005 1.1005 0.0133 1.21%
2026-05-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 1.1005 1.0906 1.0906 0.0099 0.91%
2026-05-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0906 1.0906 1.0990 1.0990 -0.0084 -0.76%
2026-05-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-05-19 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 1.0990 1.0936 1.0936 0.0054 0.49%
2026-05-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 1.0936 1.0983 1.0983 -0.0047 -0.43%
2026-05-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0983 1.0983 1.1071 1.1071 -0.0088 -0.79%
2026-05-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1071 1.1071 1.1184 1.1184 -0.0113 -1.01%
2026-05-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1184 1.1184 1.1116 1.1116 0.0068 0.61%
2026-05-12 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1116 1.1116 1.1142 1.1142 -0.0026 -0.23%
2026-05-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1142 1.1142 1.1044 1.1044 0.0098 0.89%
2026-05-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1044 1.1044 1.1073 1.1073 -0.0029 -0.26%
2026-04-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0872 1.0872 1.0797 1.0797 0.0075 0.69%
2026-04-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0797 1.0797 1.0821 1.0821 -0.0024 -0.22%
2026-04-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0821 1.0821 1.0816 1.0816 0.0005 0.05%
2026-04-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0816 1.0816 1.0840 1.0840 -0.0024 -0.22%
2026-04-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 1.0840 1.0883 1.0883 -0.0043 -0.40%
2026-04-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0883 1.0883 1.0840 1.0840 0.0043 0.40%
2026-04-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2026-04-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0833 1.0833 1.0791 1.0791 0.0042 0.39%
2026-04-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0793 1.0793 1.0703 1.0703 0.0090 0.84%
2026-04-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2026-04-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 1.0703 1.0609 1.0609 0.0094 0.89%
2026-04-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0614 1.0614 1.0525 1.0525 0.0089 0.85%
2026-04-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0525 1.0525 1.0578 1.0578 -0.0053 -0.50%
2026-04-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0578 1.0578 1.0308 1.0308 0.0270 2.62%
2026-04-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2026-04-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0301 1.0301 1.0332 1.0332 -0.0031 -0.30%
2026-04-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 1.0332 1.0453 1.0453 -0.0121 -1.16%
2026-04-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 1.0453 1.0311 1.0311 0.0142 1.38%
2026-03-31 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0311 1.0311 1.0366 1.0366 -0.0055 -0.53%
2026-03-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2026-03-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0378 1.0378 1.0332 1.0332 0.0046 0.45%
2026-03-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 1.0332 1.0428 1.0428 -0.0096 -0.92%
2026-03-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0428 1.0428 1.0298 1.0298 0.0130 1.26%
2026-03-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0298 1.0298 1.0190 1.0190 0.0108 1.06%
2026-03-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0190 1.0190 1.0472 1.0472 -0.0282 -2.69%
2026-03-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 1.0472 1.0529 1.0529 -0.0057 -0.54%
2026-03-19 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0529 1.0529 1.0675 1.0675 -0.0146 -1.37%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏