易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(024312)

今天最新净值 1.0405 0.0009 0.09% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0405
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2105亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张振琪

近一月易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0405	1.0405	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-12-09	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0409	1.0409	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-12-05	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0392	1.0392	0.0015	0.14%
2025-12-04	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0397	1.0397	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0413	1.0413	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2025-11-28	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0391	1.0391	0.0010	0.10%

2025-11-27	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0394	1.0394	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0387	1.0387	0.0007	0.07%
2025-11-25	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0368	1.0368	0.0019	0.18%
2025-11-24	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0359	1.0359	0.0009	0.09%
2025-11-21	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0398	1.0398	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0402	1.0402	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-11-18	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0416	1.0416	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0431	1.0431	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0001	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	-0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0741	0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	0.66%
南方全天候策略A	1.4935	0.40%
南方全天候策略C	1.4220	0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1803	0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1783	0.37%