平安MSCI中国A股国际ETF联接E基金净值查询(024543)
今天最新净值
1.6967
0.0136 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6967
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3779亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李严
近一月平安MSCI中国A股国际ETF联接E基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.6897 |
1.6897 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.6967 |
1.6967 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0136 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.6831 |
1.6831 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.6912 |
1.6912 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7003 |
1.7003 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7168 |
1.7168 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7228 |
1.7228 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7191 |
1.7191 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7232 |
1.7232 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0144 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7088 |
1.7088 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0075 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7163 |
1.7163 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7134 |
1.7134 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0234 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7368 |
1.7368 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7495 |
1.7495 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7435 |
1.7435 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7507 |
1.7507 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0209 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7298 |
1.7298 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7166 |
1.7166 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7205 |
1.7205 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0192 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7397 |
1.7397 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7314 |
1.7314 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7275 |
1.7275 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0532 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
024543 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
1.7807 |
1.7807 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0046 |
-0.26% |
