南方创业板人工智能ETF联接A基金净值查询(024725)
今天最新净值
1.1278
-0.0242 -2.10%
2025-12-16
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：30.56亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一年,南方创业板人工智能ETF联接A(024725)基金累计收益率9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0332 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0242 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0147 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0414 |
-3.64% |
| 2025-12-10 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0299 |
2.63% |
| 2025-12-08 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.1356 |
1.1356 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0558 |
5.17% |
| 2025-12-05 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0125 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0117 |
-1.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0241 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0465 |
4.64% |
| 2025-11-25 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0304 |
3.12% |
| 2025-11-24 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
0.9678 |
0.9678 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0414 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0126 |
1.28% |
| 2025-11-14 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-10-31 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
