永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(024775)

今天最新净值 1.1017 -0.0033 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0174 1.4858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张璐

近半年永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金累计收益率-5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1363	1.1363	1.1017	1.1017	0.0346	3.14%
2026-09-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1017	1.1017	1.1050	1.1050	-0.0033	-0.30%
2026-09-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	1.1050	1.0732	1.0732	0.0318	2.96%
2026-09-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	1.0732	1.0628	1.0628	0.0104	0.98%
2026-09-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0628	1.0628	1.0748	1.0748	-0.0120	-1.12%
2026-09-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0748	1.0748	1.0881	1.0881	-0.0133	-1.22%
2026-09-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0881	1.0881	1.1040	1.1040	-0.0159	-1.46%
2026-09-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1040	1.1040	1.1151	1.1151	-0.0111	-1.00%
2026-09-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1151	1.1151	1.1297	1.1297	-0.0146	-1.31%
2026-09-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1297	1.1297	1.1188	1.1188	0.0109	0.97%

2026-09-04	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1188	1.1188	1.1369	1.1369	-0.0181	-1.59%
2026-09-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1369	1.1369	1.1396	1.1396	-0.0027	-0.24%
2026-09-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1396	1.1396	1.1601	1.1601	-0.0205	-1.77%
2026-09-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1601	1.1601	1.1777	1.1777	-0.0176	-1.49%
2026-08-31	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1777	1.1777	1.1382	1.1382	0.0395	3.47%
2026-08-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1382	1.1382	1.1518	1.1518	-0.0136	-1.18%
2026-08-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1518	1.1518	1.1059	1.1059	0.0459	4.15%
2026-08-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1059	1.1059	1.0989	1.0989	0.0070	0.64%
2026-08-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0989	1.0989	1.0832	1.0832	0.0157	1.45%
2026-08-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0832	1.0832	1.1306	1.1306	-0.0474	-4.38%
2026-08-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1306	1.1306	1.1323	1.1323	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1323	1.1323	1.1473	1.1473	-0.0150	-1.32%
2026-08-19	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1473	1.1473	1.2304	1.2304	-0.0831	-6.75%
2026-08-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2304	1.2304	1.2455	1.2455	-0.0151	-1.23%
2026-08-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2455	1.2455	1.2000	1.2000	0.0455	3.79%

2026-08-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2000	1.2000	1.1975	1.1975	0.0025	0.21%
2026-08-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1975	1.1975	1.2159	1.2159	-0.0184	-1.54%
2026-08-12	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2159	1.2159	1.2066	1.2066	0.0093	0.77%
2026-08-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2066	1.2066	1.2081	1.2081	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2081	1.2081	1.2371	1.2371	-0.0290	-2.40%
2026-08-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2371	1.2371	1.2166	1.2166	0.0205	1.69%
2026-08-06	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2166	1.2166	1.2200	1.2200	-0.0034	-0.28%
2026-08-05	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2200	1.2200	1.1812	1.1812	0.0388	3.28%
2026-08-04	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1812	1.1812	1.1298	1.1298	0.0514	4.55%
2026-08-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1298	1.1298	1.1601	1.1601	-0.0303	-2.61%
2026-07-31	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1601	1.1601	1.0963	1.0963	0.0638	5.82%
2026-07-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0963	1.0963	1.1457	1.1457	-0.0494	-4.31%
2026-07-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1457	1.1457	1.1533	1.1533	-0.0076	-0.66%
2026-07-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1533	1.1533	1.2118	1.2118	-0.0585	-4.83%
2026-07-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2118	1.2118	1.1876	1.1876	0.0242	2.04%
2026-07-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1876	1.1876	1.1963	1.1963	-0.0087	-0.73%
2026-07-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1963	1.1963	1.2375	1.2375	-0.0412	-3.44%
2026-07-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2375	1.2375	1.2522	1.2522	-0.0147	-1.17%
2026-07-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2522	1.2522	1.1756	1.1756	0.0766	6.52%
2026-07-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1756	1.1756	1.1662	1.1662	0.0094	0.81%
2026-07-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1662	1.1662	1.2686	1.2686	-0.1024	-8.78%
2026-07-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2686	1.2686	1.3051	1.3051	-0.0365	-2.80%
2026-07-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3051	1.3051	1.3467	1.3467	-0.0416	-3.19%
2026-07-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3467	1.3467	1.3461	1.3461	0.0006	0.04%
2026-07-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3461	1.3461	1.3998	1.3998	-0.0537	-3.84%
2026-07-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3998	1.3998	1.4467	1.4467	-0.0469	-3.24%
2026-07-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4467	1.4467	1.3617	1.3617	0.0850	6.24%
2026-07-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3617	1.3617	1.3547	1.3547	0.0070	0.52%
2026-07-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3547	1.3547	1.3581	1.3581	-0.0034	-0.25%
2026-07-06	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3581	1.3581	1.3760	1.3760	-0.0179	-1.30%
2026-07-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3760	1.3760	1.3729	1.3729	0.0031	0.23%
2026-07-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3729	1.3729	1.4658	1.4658	-0.0929	-6.34%
2026-07-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4658	1.4658	1.4952	1.4952	-0.0294	-1.97%
2026-06-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4952	1.4952	1.4293	1.4293	0.0659	4.61%
2026-06-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4293	1.4293	1.3779	1.3779	0.0514	3.73%
2026-06-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3779	1.3779	1.4257	1.4257	-0.0478	-3.35%
2026-06-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4257	1.4257	1.3828	1.3828	0.0429	3.10%
2026-06-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3828	1.3828	1.3393	1.3393	0.0435	3.25%
2026-06-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3393	1.3393	1.3745	1.3745	-0.0352	-2.56%
2026-06-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3745	1.3745	1.3748	1.3748	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3748	1.3748	1.3190	1.3190	0.0558	4.23%
2026-06-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3190	1.3190	1.2909	1.2909	0.0281	2.18%
2026-06-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2909	1.2909	1.2767	1.2767	0.0142	1.11%
2026-06-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2767	1.2767	1.2235	1.2235	0.0532	4.35%
2026-06-12	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2235	1.2235	1.2274	1.2274	-0.0039	-0.32%
2026-06-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2274	1.2274	1.2533	1.2533	-0.0259	-2.11%
2026-06-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2533	1.2533	1.2904	1.2904	-0.0371	-2.96%
2026-06-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2904	1.2904	1.2575	1.2575	0.0329	2.62%
2026-06-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2575	1.2575	1.2901	1.2901	-0.0326	-2.53%
2026-06-05	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2901	1.2901	1.3268	1.3268	-0.0367	-2.77%
2026-06-04	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3268	1.3268	1.3335	1.3335	-0.0067	-0.50%
2026-06-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3335	1.3335	1.3079	1.3079	0.0256	1.96%
2026-06-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3079	1.3079	1.2946	1.2946	0.0133	1.03%
2026-06-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2946	1.2946	1.3301	1.3301	-0.0355	-2.67%
2026-05-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3301	1.3301	1.4010	1.4010	-0.0709	-5.33%
2026-05-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4010	1.4010	1.3948	1.3948	0.0062	0.44%
2026-05-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3948	1.3948	1.4343	1.4343	-0.0395	-2.83%
2026-05-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4343	1.4343	1.4701	1.4701	-0.0358	-2.50%
2026-05-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4701	1.4701	1.4345	1.4345	0.0356	2.48%
2026-05-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4345	1.4345	1.4095	1.4095	0.0250	1.77%
2026-05-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4095	1.4095	1.4589	1.4589	-0.0494	-3.39%
2026-05-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4589	1.4589	1.4559	1.4559	0.0030	0.21%
2026-05-19	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4559	1.4559	1.3991	1.3991	0.0568	4.06%
2026-05-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3991	1.3991	1.3710	1.3710	0.0281	2.05%
2026-05-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3710	1.3710	1.4024	1.4024	-0.0314	-2.24%
2026-05-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4024	1.4024	1.4412	1.4412	-0.0388	-2.69%
2026-05-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4412	1.4412	1.3992	1.3992	0.0420	3.00%
2026-05-12	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3992	1.3992	1.4110	1.4110	-0.0118	-0.84%
2026-05-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4110	1.4110	1.3686	1.3686	0.0424	3.10%
2026-05-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3686	1.3686	1.3861	1.3861	-0.0175	-1.26%
2026-04-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2900	1.2900	1.2191	1.2191	0.0709	5.82%
2026-04-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2191	1.2191	1.2033	1.2033	0.0158	1.31%
2026-04-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2033	1.2033	1.2322	1.2322	-0.0289	-2.40%
2026-04-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2322	1.2322	1.2090	1.2090	0.0232	1.92%
2026-04-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2090	1.2090	1.2122	1.2122	-0.0032	-0.26%
2026-04-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2122	1.2122	1.2347	1.2347	-0.0225	-1.82%
2026-04-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2347	1.2347	1.2102	1.2102	0.0245	2.02%
2026-04-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2102	1.2102	1.2297	1.2297	-0.0195	-1.61%
2026-04-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2297	1.2297	1.2008	1.2008	0.0289	2.41%
2026-04-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2008	1.2008	1.1976	1.1976	0.0032	0.27%
2026-04-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1976	1.1976	1.1820	1.1820	0.0156	1.32%
2026-04-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1820	1.1820	1.1891	1.1891	-0.0071	-0.60%
2026-04-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1891	1.1891	1.1644	1.1644	0.0247	2.12%
2026-04-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1644	1.1644	1.1611	1.1611	0.0033	0.28%
2026-04-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1611	1.1611	1.1456	1.1456	0.0155	1.35%
2026-04-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1456	1.1456	1.1589	1.1589	-0.0133	-1.15%
2026-04-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1589	1.1589	1.0872	1.0872	0.0717	6.59%
2026-04-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0872	1.0872	1.0788	1.0788	0.0084	0.78%
2026-04-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0788	1.0788	1.0770	1.0770	0.0018	0.17%
2026-04-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0770	1.0770	1.1135	1.1135	-0.0365	-3.39%
2026-04-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1135	1.1135	1.0733	1.0733	0.0402	3.75%
2026-03-31	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0733	1.0733	1.0934	1.0934	-0.0201	-1.84%
2026-03-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0934	1.0934	1.1044	1.1044	-0.0110	-1.00%
2026-03-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1044	1.1044	1.0947	1.0947	0.0097	0.89%
2026-03-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0947	1.0947	1.1184	1.1184	-0.0237	-2.12%
2026-03-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1184	1.1184	1.1015	1.1015	0.0169	1.53%
2026-03-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1015	1.1015	1.0790	1.0790	0.0225	2.09%
2026-03-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0790	1.0790	1.1329	1.1329	-0.0539	-4.76%
2026-03-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1329	1.1329	1.1600	1.1600	-0.0271	-2.39%
2026-03-19	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1600	1.1600	1.1946	1.1946	-0.0346	-2.90%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%