中欧港股通科技混合发起C基金净值查询(024837)
今天最新净值
0.8968
-0.0210 -2.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9152
-0.0063 -0.6798%
- 累计净值：0.8968
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一季,中欧港股通科技混合发起C(024837)基金累计收益率-7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9215 |
0.9215 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0247 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0235 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0177 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0201 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0060 |
0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0236 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0103 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0348 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0238 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0083 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0252 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0244 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2025-11-04 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9863 |
0.9863 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0447 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0330 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0182 |
1.0182 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0438 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0393 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0279 |
2.99% |
| 2025-10-17 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0423 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0216 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0411 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0375 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0243 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0189 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0124 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0025 |
0.00% |
