中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)

今天最新净值 0.9728 0.0027 0.28% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9873 0.0145 1.4880%

累计净值：0.9728
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近半年中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9728	0.9728	0.9701	0.9701	0.0027	0.28%
2025-12-18	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9701	0.9701	0.9778	0.9778	-0.0077	-0.79%
2025-12-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9778	0.9778	0.9576	0.9576	0.0202	2.11%
2025-12-16	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9576	0.9576	0.9770	0.9770	-0.0194	-1.99%
2025-12-15	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9770	0.9770	0.9942	0.9942	-0.0172	-1.73%
2025-12-12	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9942	0.9942	0.9788	0.9788	0.0154	1.57%
2025-12-11	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9788	0.9788	0.9906	0.9906	-0.0118	-1.19%
2025-12-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9906	0.9906	0.9904	0.9904	0.0002	0.02%
2025-12-09	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9904	0.9904	0.9937	0.9937	-0.0033	-0.33%
2025-12-08	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9937	0.9937	0.9753	0.9753	0.0184	1.89%

2025-12-05	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9753	0.9753	0.9647	0.9647	0.0106	1.10%
2025-12-04	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9647	0.9647	0.9574	0.9574	0.0073	0.76%
2025-12-03	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9574	0.9574	0.9667	0.9667	-0.0093	-0.96%
2025-12-02	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9667	0.9667	0.9784	0.9784	-0.0117	-1.20%
2025-12-01	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9784	0.9784	0.9749	0.9749	0.0035	0.36%
2025-11-28	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9749	0.9749	0.9640	0.9640	0.0109	1.13%
2025-11-27	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9640	0.9640	0.9378	0.9378	0.0262	2.72%
2025-11-21	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9378	0.9378	0.9872	0.9872	-0.0494	-5.27%
2025-11-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9872	0.9872	1.0042	1.0042	-0.0170	-1.72%
2025-11-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0042	1.0042	1.0104	1.0104	-0.0062	-0.61%
2025-10-31	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0104	1.0104	1.0132	1.0132	-0.0028	-0.28%
2025-10-24	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0132	1.0132	0.9769	0.9769	0.0363	3.58%
2025-10-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9769	0.9769	1.0154	1.0154	-0.0385	-3.94%
2025-10-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0154	1.0154	1.0307	1.0307	-0.0153	-1.51%
2025-09-30	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0307	1.0307	1.0169	1.0169	0.0138	1.36%

2025-09-26	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0169	1.0169	1.0036	1.0036	0.0133	1.33%
2025-09-19	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0039	1.0039	0.9994	0.9994	0.0045	0.45%
2025-09-05	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2025-09-01	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.61%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.61%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.02%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.02%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.90%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.73%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.72%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%