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兴华安聚纯债D基金净值查询(025085)

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今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0227
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一月兴华安聚纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安聚纯债D(025085)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025085	兴华安聚纯债D	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-09-16	025085	兴华安聚纯债D	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-09-15	025085	兴华安聚纯债D	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2026-09-14	025085	兴华安聚纯债D	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-09-11	025085	兴华安聚纯债D	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-09-10	025085	兴华安聚纯债D	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-09-09	025085	兴华安聚纯债D	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-09-08	025085	兴华安聚纯债D	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2026-09-07	025085	兴华安聚纯债D	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2026-09-04	025085	兴华安聚纯债D	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%

2026-09-03	025085	兴华安聚纯债D	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2026-09-02	025085	兴华安聚纯债D	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-01	025085	兴华安聚纯债D	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-08-31	025085	兴华安聚纯债D	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-08-28	025085	兴华安聚纯债D	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025085	兴华安聚纯债D	1.0203	1.0203	1.0208	1.0208	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	025085	兴华安聚纯债D	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025085	兴华安聚纯债D	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025085	兴华安聚纯债D	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-08-21	025085	兴华安聚纯债D	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2026-08-20	025085	兴华安聚纯债D	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-08-19	025085	兴华安聚纯债D	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%