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南方上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(025105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8783 -0.0146 -1.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8783
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一月南方上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8980	0.8980	0.8783	0.8783	0.0197	2.24%
2025-12-16	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8783	0.8783	0.8929	0.8929	-0.0146	-1.64%
2025-12-15	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8929	0.8929	0.9187	0.9187	-0.0258	-2.81%
2025-12-12	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9187	0.9187	0.8971	0.8971	0.0216	2.41%
2025-12-11	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8971	0.8971	0.9173	0.9173	-0.0202	-2.20%
2025-12-10	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9173	0.9173	0.9150	0.9150	0.0023	0.25%
2025-12-09	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9150	0.9150	0.9209	0.9209	-0.0059	-0.64%
2025-12-08	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9209	0.9209	0.9078	0.9078	0.0131	1.44%
2025-12-05	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9078	0.9078	0.9057	0.9057	0.0021	0.23%
2025-12-04	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9057	0.9057	0.8996	0.8996	0.0061	0.68%

2025-12-03	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8996	0.8996	0.9115	0.9115	-0.0119	-1.31%
2025-12-02	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9115	0.9115	0.9272	0.9272	-0.0157	-1.69%
2025-12-01	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9272	0.9272	0.9135	0.9135	0.0137	1.50%
2025-11-28	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9135	0.9135	0.9057	0.9057	0.0078	0.86%
2025-11-27	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9057	0.9057	0.9097	0.9097	-0.0040	-0.44%
2025-11-26	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9097	0.9097	0.9009	0.9009	0.0088	0.98%
2025-11-25	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9009	0.9009	0.8844	0.8844	0.0165	1.87%
2025-11-24	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8844	0.8844	0.8714	0.8714	0.0130	1.49%
2025-11-21	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8714	0.8714	0.8930	0.8930	-0.0216	-2.42%
2025-11-20	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8930	0.8930	0.8999	0.8999	-0.0069	-0.77%
2025-11-19	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8999	0.8999	0.9076	0.9076	-0.0077	-0.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%