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南方上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(025105)

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今天最新净值 0.8783 -0.0146 -1.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8783
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

今年以来南方上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8980	0.8980	0.8783	0.8783	0.0197	2.24%
2025-12-16	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8783	0.8783	0.8929	0.8929	-0.0146	-1.64%
2025-12-15	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8929	0.8929	0.9187	0.9187	-0.0258	-2.81%
2025-12-12	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9187	0.9187	0.8971	0.8971	0.0216	2.41%
2025-12-11	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8971	0.8971	0.9173	0.9173	-0.0202	-2.20%
2025-12-10	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9173	0.9173	0.9150	0.9150	0.0023	0.25%
2025-12-09	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9150	0.9150	0.9209	0.9209	-0.0059	-0.64%
2025-12-08	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9209	0.9209	0.9078	0.9078	0.0131	1.44%
2025-12-05	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9078	0.9078	0.9057	0.9057	0.0021	0.23%
2025-12-04	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9057	0.9057	0.8996	0.8996	0.0061	0.68%

2025-12-03	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8996	0.8996	0.9115	0.9115	-0.0119	-1.31%
2025-12-02	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9115	0.9115	0.9272	0.9272	-0.0157	-1.69%
2025-12-01	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9272	0.9272	0.9135	0.9135	0.0137	1.50%
2025-11-28	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9135	0.9135	0.9057	0.9057	0.0078	0.86%
2025-11-27	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9057	0.9057	0.9097	0.9097	-0.0040	-0.44%
2025-11-26	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9097	0.9097	0.9009	0.9009	0.0088	0.98%
2025-11-25	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9009	0.9009	0.8844	0.8844	0.0165	1.87%
2025-11-24	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8844	0.8844	0.8714	0.8714	0.0130	1.49%
2025-11-21	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8714	0.8714	0.8930	0.8930	-0.0216	-2.42%
2025-11-20	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8930	0.8930	0.8999	0.8999	-0.0069	-0.77%
2025-11-19	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8999	0.8999	0.9076	0.9076	-0.0077	-0.85%
2025-11-18	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9076	0.9076	0.8992	0.8992	0.0084	0.93%
2025-11-17	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8992	0.8992	0.8930	0.8930	0.0062	0.69%
2025-11-14	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.8930	0.8930	0.9166	0.9166	-0.0236	-2.57%
2025-11-13	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9166	0.9166	0.9038	0.9038	0.0128	1.42%

2025-11-12	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9038	0.9038	0.9093	0.9093	-0.0055	-0.60%
2025-11-11	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9093	0.9093	0.9239	0.9239	-0.0146	-1.58%
2025-11-10	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9239	0.9239	0.9327	0.9327	-0.0088	-0.94%
2025-11-07	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9327	0.9327	0.9538	0.9538	-0.0211	-2.21%
2025-11-06	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9538	0.9538	0.9306	0.9306	0.0232	2.49%
2025-11-05	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9306	0.9306	0.9393	0.9393	-0.0087	-0.93%
2025-11-04	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9393	0.9393	0.9589	0.9589	-0.0196	-2.04%
2025-11-03	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9589	0.9589	0.9673	0.9673	-0.0084	-0.87%
2025-10-31	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9673	0.9673	0.9840	0.9840	-0.0167	-1.70%
2025-10-30	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9840	0.9840	0.9992	0.9992	-0.0152	-1.52%
2025-10-29	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%
2025-10-28	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9984	0.9984	1.0034	1.0034	-0.0050	-0.50%
2025-10-27	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0034	1.0034	0.9941	0.9941	0.0093	0.94%
2025-10-24	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9941	0.9941	0.9553	0.9553	0.0388	4.06%
2025-10-23	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9553	0.9553	0.9574	0.9574	-0.0021	-0.22%
2025-10-22	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9574	0.9574	0.9560	0.9560	0.0014	0.15%
2025-10-21	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9560	0.9560	0.9296	0.9296	0.0264	2.84%
2025-10-20	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9296	0.9296	0.9238	0.9238	0.0058	0.63%
2025-10-17	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9238	0.9238	0.9607	0.9607	-0.0369	-3.84%
2025-10-16	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9607	0.9607	0.9712	0.9712	-0.0105	-1.08%
2025-10-15	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9712	0.9712	0.9618	0.9618	0.0094	0.98%
2025-10-14	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9618	0.9618	1.0019	1.0019	-0.0401	-4.00%
2025-10-13	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2025-10-10	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0009	1.0009	1.0592	1.0592	-0.0583	-5.50%
2025-10-09	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0592	1.0592	1.0409	1.0409	0.0183	1.76%
2025-09-30	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0409	1.0409	1.0157	1.0157	0.0252	2.48%
2025-09-29	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0157	1.0157	1.0060	1.0060	0.0097	0.96%
2025-09-26	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0060	1.0060	1.0348	1.0348	-0.0288	-2.78%
2025-09-25	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0348	1.0348	1.0216	1.0216	0.0132	1.29%
2025-09-24	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0216	1.0216	1.0002	1.0002	0.0214	2.14%
2025-09-23	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-09-22	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-19	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-16	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%