汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025258)

今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9967	0.9967	0.0009	0.09%
2026-09-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0018	1.0018	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0034	1.0034	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-09-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0043	1.0043	0.0021	0.21%
2026-09-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

2026-09-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0080	1.0080	-0.0038	-0.38%
2026-09-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0087	1.0087	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0040	1.0040	0.0039	0.39%
2026-08-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2026-08-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2026-08-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9989	0.9989	0.0033	0.33%
2026-08-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0027	1.0027	-0.0038	-0.38%
2026-08-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	0.9983	0.9983	0.0054	0.54%
2026-08-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9993	0.9993	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9963	0.9963	0.0030	0.30%
2026-08-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9978	0.9978	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%
2026-08-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9923	0.9923	0.0053	0.53%
2026-08-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9928	0.9928	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9852	0.9852	0.0076	0.77%
2026-08-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9789	0.9789	0.0063	0.64%
2026-08-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9789	0.9789	0.9826	0.9826	-0.0037	-0.38%
2026-07-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9751	0.9751	0.0075	0.77%
2026-07-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9828	0.9828	-0.0077	-0.78%
2026-07-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9830	0.9830	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9977	0.9977	-0.0147	-1.50%
2026-07-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9929	0.9929	0.0048	0.48%
2026-07-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9982	0.9982	-0.0053	-0.53%
2026-07-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9989	0.9989	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9847	0.9847	0.0142	1.42%
2026-07-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9853	0.9853	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9931	0.9931	-0.0078	-0.79%
2026-07-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9963	0.9963	-0.0032	-0.32%
2026-07-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9940	0.9940	0.0032	0.32%
2026-07-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	1.0009	1.0009	-0.0069	-0.69%
2026-07-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0061	1.0061	-0.0052	-0.52%
2026-07-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	0.9994	0.9994	0.0067	0.67%
2026-07-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0028	1.0028	-0.0033	-0.33%
2026-07-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-07-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	0.9986	0.9986	0.0037	0.37%
2026-07-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0041	1.0041	-0.0055	-0.55%
2026-07-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0051	1.0051	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2026-06-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0017	1.0017	0.0031	0.31%
2026-06-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0047	1.0047	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0043	1.0043	0.0011	0.11%
2026-06-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0092	1.0092	-0.0049	-0.49%
2026-06-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-06-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0103	1.0103	-0.0011	-0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%