汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025258)

今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一年汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0018	1.0018	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0034	1.0034	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-09-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0043	1.0043	0.0021	0.21%
2026-09-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2026-09-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0080	1.0080	-0.0038	-0.38%

2026-09-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0087	1.0087	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0040	1.0040	0.0039	0.39%
2026-08-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2026-08-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2026-08-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9989	0.9989	0.0033	0.33%
2026-08-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0027	1.0027	-0.0038	-0.38%
2026-08-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	0.9983	0.9983	0.0054	0.54%
2026-08-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9993	0.9993	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9963	0.9963	0.0030	0.30%

2026-08-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9978	0.9978	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%
2026-08-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9923	0.9923	0.0053	0.53%
2026-08-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9928	0.9928	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9852	0.9852	0.0076	0.77%
2026-08-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9789	0.9789	0.0063	0.64%
2026-08-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9789	0.9789	0.9826	0.9826	-0.0037	-0.38%
2026-07-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9751	0.9751	0.0075	0.77%
2026-07-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9828	0.9828	-0.0077	-0.78%
2026-07-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9830	0.9830	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9977	0.9977	-0.0147	-1.50%
2026-07-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9929	0.9929	0.0048	0.48%
2026-07-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9982	0.9982	-0.0053	-0.53%
2026-07-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9989	0.9989	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9847	0.9847	0.0142	1.42%
2026-07-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9853	0.9853	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9931	0.9931	-0.0078	-0.79%
2026-07-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9963	0.9963	-0.0032	-0.32%
2026-07-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9940	0.9940	0.0032	0.32%
2026-07-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	1.0009	1.0009	-0.0069	-0.69%
2026-07-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0061	1.0061	-0.0052	-0.52%
2026-07-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	0.9994	0.9994	0.0067	0.67%
2026-07-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0028	1.0028	-0.0033	-0.33%
2026-07-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-07-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	0.9986	0.9986	0.0037	0.37%
2026-07-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0041	1.0041	-0.0055	-0.55%
2026-07-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0051	1.0051	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2026-06-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0017	1.0017	0.0031	0.31%
2026-06-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0047	1.0047	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0043	1.0043	0.0011	0.11%
2026-06-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0092	1.0092	-0.0049	-0.49%
2026-06-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-06-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0103	1.0103	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2026-06-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0065	1.0065	0.0036	0.36%
2026-06-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0040	1.0040	0.0025	0.25%
2026-06-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0063	1.0063	-0.0023	-0.23%
2026-06-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0091	1.0091	-0.0028	-0.28%
2026-06-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-06-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0125	1.0125	-0.0047	-0.46%
2026-06-05	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0142	1.0142	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0160	1.0160	-0.0018	-0.18%
2026-06-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0168	1.0168	-0.0008	-0.08%
2026-06-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0148	1.0148	0.0020	0.20%
2026-06-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0142	1.0142	0.0008	0.08%
2026-05-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0148	1.0148	-0.0006	-0.06%
2026-05-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0167	1.0167	-0.0019	-0.19%
2026-05-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2026-05-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0147	1.0147	0.0018	0.18%
2026-05-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0173	1.0173	-0.0026	-0.26%
2026-05-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0185	1.0185	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0169	1.0169	0.0016	0.16%
2026-05-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0206	1.0206	-0.0034	-0.33%
2026-05-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0225	1.0225	-0.0019	-0.19%
2026-05-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0212	1.0212	0.0013	0.13%
2026-05-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-05-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0203	1.0203	0.0009	0.09%
2026-05-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0208	1.0208	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0193	1.0193	0.0015	0.15%
2026-04-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0159	1.0159	0.0013	0.13%
2026-04-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0171	1.0171	-0.0012	-0.12%
2026-04-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-04-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%
2026-04-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2026-04-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0189	1.0189	0.0011	0.11%
2026-04-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-04-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0180	1.0180	0.0008	0.08%
2026-04-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0163	1.0163	0.0018	0.18%
2026-04-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0153	1.0153	0.0010	0.10%
2026-04-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0132	1.0132	0.0021	0.21%
2026-04-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2026-04-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0119	1.0119	0.0013	0.13%
2026-04-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0131	1.0131	-0.0012	-0.12%
2026-04-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0083	1.0083	0.0048	0.48%
2026-04-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-04-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-04-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0094	1.0094	-0.0021	-0.21%
2026-04-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0063	1.0063	0.0031	0.31%
2026-03-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0083	1.0083	-0.0020	-0.20%
2026-03-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-03-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2026-03-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0082	1.0082	-0.0021	-0.21%
2026-03-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0058	1.0058	0.0024	0.24%
2026-03-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0016	1.0016	0.0042	0.42%
2026-03-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0098	1.0098	-0.0082	-0.81%
2026-03-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0132	1.0132	-0.0034	-0.34%
2026-03-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0173	1.0173	-0.0041	-0.40%
2026-03-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
2026-03-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0177	1.0177	-0.0013	-0.13%
2026-03-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0177	1.0177	0.0015	0.15%
2026-03-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2026-03-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0148	1.0148	0.0022	0.22%
2026-03-05	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2026-03-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0166	1.0166	-0.0021	-0.21%
2026-03-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0196	1.0196	-0.0030	-0.29%
2026-03-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0180	1.0180	0.0016	0.16%
2026-02-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%
2026-02-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%
2026-02-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2026-02-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0144	1.0144	0.0030	0.30%
2026-02-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0172	1.0172	-0.0028	-0.28%
2026-02-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0164	1.0164	0.0010	0.10%
2026-02-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0117	1.0117	0.0048	0.47%
2026-02-06	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0130	1.0130	-0.0013	-0.13%
2026-02-05	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0163	1.0163	-0.0033	-0.32%
2026-02-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0131	1.0131	0.0032	0.32%
2026-02-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0080	1.0080	0.0051	0.51%
2026-02-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0192	1.0192	-0.0112	-1.11%
2026-01-30	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0269	1.0269	-0.0077	-0.75%
2026-01-29	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0223	1.0223	0.0046	0.45%
2026-01-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0182	1.0182	0.0041	0.40%
2026-01-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2026-01-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0162	1.0162	0.0013	0.13%
2026-01-23	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0128	1.0128	0.0034	0.34%
2026-01-22	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2026-01-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0101	1.0101	0.0025	0.25%
2026-01-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-01-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2026-01-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0101	1.0101	-0.0008	-0.08%
2026-01-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0105	1.0105	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0086	1.0086	0.0019	0.19%
2026-01-13	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0057	1.0057	0.0034	0.34%
2026-01-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	0.9990	0.9990	0.0067	0.67%
2025-12-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%