汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025258)

今天最新净值 0.9972 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一月汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0018	1.0018	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0034	1.0034	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-09-08	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0043	1.0043	0.0021	0.21%
2026-09-03	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2026-09-02	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0080	1.0080	-0.0038	-0.38%

2026-09-01	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0087	1.0087	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-26	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0040	1.0040	0.0039	0.39%
2026-08-25	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-24	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2026-08-21	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2026-08-20	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9989	0.9989	0.0033	0.33%
2026-08-19	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0027	1.0027	-0.0038	-0.38%
2026-08-18	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	0.9983	0.9983	0.0054	0.54%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%