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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025258)

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今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一周汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9967	0.9967	0.0009	0.09%
2026-09-15	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0018	1.0018	-0.0028	-0.28%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%