金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(025435)

今天最新净值 0.9731 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9731
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

近一季金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9668	0.9668	0.9731	0.9731	-0.0063	-0.65%
2026-09-16	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9731	0.9731	0.9723	0.9723	0.0008	0.08%
2026-09-15	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9723	0.9723	0.9849	0.9849	-0.0126	-1.30%
2026-09-14	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9849	0.9849	0.9832	0.9832	0.0017	0.17%
2026-09-11	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9832	0.9832	0.9886	0.9886	-0.0054	-0.55%
2026-09-10	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9886	0.9886	0.9949	0.9949	-0.0063	-0.63%
2026-09-09	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9949	0.9949	0.9941	0.9941	0.0008	0.08%
2026-09-08	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9941	0.9941	0.9860	0.9860	0.0081	0.82%
2026-09-07	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9860	0.9860	0.9921	0.9921	-0.0061	-0.61%
2026-09-04	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9921	0.9921	0.9866	0.9866	0.0055	0.56%

2026-09-03	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9866	0.9866	0.9891	0.9891	-0.0025	-0.25%
2026-09-02	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9891	0.9891	0.9942	0.9942	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9942	0.9942	0.9957	0.9957	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9957	0.9957	0.9973	0.9973	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9973	0.9973	1.0000	1.0000	-0.0027	-0.27%
2026-08-27	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	1.0000	1.0000	0.9988	0.9988	0.0012	0.12%
2026-08-26	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9988	0.9988	1.0006	1.0006	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	1.0006	1.0006	1.0054	1.0054	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	1.0054	1.0054	1.0079	1.0079	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	1.0079	1.0079	0.9918	0.9918	0.0161	1.62%
2026-08-20	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9918	0.9918	0.9843	0.9843	0.0075	0.76%
2026-08-19	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9843	0.9843	0.9810	0.9810	0.0033	0.34%
2026-08-18	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9810	0.9810	0.9727	0.9727	0.0083	0.85%
2026-08-17	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9727	0.9727	0.9589	0.9589	0.0138	1.44%
2026-08-14	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9589	0.9589	0.9576	0.9576	0.0013	0.14%

2026-08-13	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9576	0.9576	0.9622	0.9622	-0.0046	-0.48%
2026-08-12	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9622	0.9622	0.9671	0.9671	-0.0049	-0.51%
2026-08-11	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9671	0.9671	0.9679	0.9679	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9679	0.9679	0.9577	0.9577	0.0102	1.07%
2026-08-07	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9577	0.9577	0.9583	0.9583	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9583	0.9583	0.9630	0.9630	-0.0047	-0.49%
2026-08-05	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9630	0.9630	0.9676	0.9676	-0.0046	-0.48%
2026-08-04	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9676	0.9676	0.9816	0.9816	-0.0140	-1.45%
2026-08-03	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9816	0.9816	0.9885	0.9885	-0.0069	-0.70%
2026-07-31	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9885	0.9885	0.9986	0.9986	-0.0101	-1.02%
2026-07-30	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9986	0.9986	0.9915	0.9915	0.0071	0.72%
2026-07-29	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9915	0.9915	0.9783	0.9783	0.0132	1.35%
2026-07-28	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9783	0.9783	0.9720	0.9720	0.0063	0.65%
2026-07-27	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9720	0.9720	0.9686	0.9686	0.0034	0.35%
2026-07-24	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9686	0.9686	0.9727	0.9727	-0.0041	-0.42%
2026-07-23	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9727	0.9727	0.9557	0.9557	0.0170	1.78%
2026-07-22	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9557	0.9557	0.9499	0.9499	0.0058	0.61%
2026-07-21	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9499	0.9499	0.9526	0.9526	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9526	0.9526	0.9325	0.9325	0.0201	2.16%
2026-07-17	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9325	0.9325	0.9311	0.9311	0.0014	0.15%
2026-07-16	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9311	0.9311	0.9296	0.9296	0.0015	0.16%
2026-07-15	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9296	0.9296	0.9238	0.9238	0.0058	0.63%
2026-07-14	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9238	0.9238	0.9080	0.9080	0.0158	1.74%
2026-07-13	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9080	0.9080	0.9037	0.9037	0.0043	0.48%
2026-07-10	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9037	0.9037	0.9020	0.9020	0.0017	0.19%
2026-07-09	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9020	0.9020	0.9111	0.9111	-0.0091	-1.00%
2026-07-08	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9111	0.9111	0.8963	0.8963	0.0148	1.65%
2026-07-07	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8963	0.8963	0.9030	0.9030	-0.0067	-0.74%
2026-07-06	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9030	0.9030	0.8940	0.8940	0.0090	1.01%
2026-07-03	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8940	0.8940	0.8828	0.8828	0.0112	1.27%
2026-07-02	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8828	0.8828	0.8695	0.8695	0.0133	1.53%
2026-07-01	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8695	0.8695	0.8702	0.8702	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8702	0.8702	0.8851	0.8851	-0.0149	-1.71%
2026-06-29	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8851	0.8851	0.8849	0.8849	0.0002	0.02%
2026-06-26	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8849	0.8849	0.8928	0.8928	-0.0079	-0.88%
2026-06-25	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.8928	0.8928	0.9084	0.9084	-0.0156	-1.75%
2026-06-24	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9084	0.9084	0.9179	0.9179	-0.0095	-1.05%
2026-06-23	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9179	0.9179	0.9267	0.9267	-0.0088	-0.95%
2026-06-22	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9267	0.9267	0.9343	0.9343	-0.0076	-0.82%
2026-06-18	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9343	0.9343	0.9562	0.9562	-0.0219	-2.34%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%