金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证A500指数增强I基金净值查询(025675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0221 0.0181 1.80% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华中证A500指数增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证A500指数增强I(025675)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0190	1.0190	1.0221	1.0221	-0.0031	-0.30%
2025-12-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0221	1.0221	1.0040	1.0040	0.0181	1.80%
2025-12-16	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0040	1.0040	1.0127	1.0127	-0.0087	-0.86%
2025-12-15	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0127	1.0127	1.0157	1.0157	-0.0030	-0.30%
2025-12-12	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0157	1.0157	1.0078	1.0078	0.0079	0.78%
2025-12-11	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0078	1.0078	1.0161	1.0161	-0.0083	-0.82%
2025-12-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2025-12-09	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0154	1.0154	1.0190	1.0190	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0190	1.0190	1.0149	1.0149	0.0041	0.40%
2025-12-05	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0149	1.0149	1.0073	1.0073	0.0076	0.75%

2025-12-04	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0073	1.0073	1.0056	1.0056	0.0017	0.17%
2025-12-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0056	1.0056	1.0093	1.0093	-0.0037	-0.37%
2025-12-02	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0093	1.0093	1.0135	1.0135	-0.0042	-0.41%
2025-12-01	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0135	1.0135	1.0028	1.0028	0.0107	1.07%
2025-11-28	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0028	1.0028	0.9990	0.9990	0.0038	0.38%
2025-11-27	025675	鹏华中证A500指数增强I	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0002	1.0002	0.9949	0.9949	0.0053	0.53%
2025-11-25	025675	鹏华中证A500指数增强I	0.9949	0.9949	0.9809	0.9809	0.0140	1.43%
2025-11-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	0.9809	0.9809	0.9786	0.9786	0.0023	0.24%
2025-11-21	025675	鹏华中证A500指数增强I	0.9786	0.9786	1.0008	1.0008	-0.0222	-2.22%
2025-11-20	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0008	1.0008	1.0052	1.0052	-0.0044	-0.44%
2025-11-19	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2025-11-18	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0042	1.0042	1.0121	1.0121	-0.0079	-0.78%
2025-11-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0121	1.0121	1.0198	1.0198	-0.0077	-0.76%
2025-11-14	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0198	1.0198	1.0360	1.0360	-0.0162	-1.56%

2025-11-13	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0360	1.0360	1.0233	1.0233	0.0127	1.24%
2025-11-12	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0233	1.0233	1.0247	1.0247	-0.0014	-0.14%
2025-11-11	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0247	1.0247	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.86%
2025-11-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0336	1.0336	1.0349	1.0349	-0.0013	-0.13%
2025-11-07	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0349	1.0349	1.0391	1.0391	-0.0042	-0.40%
2025-11-06	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0391	1.0391	1.0239	1.0239	0.0152	1.48%
2025-11-05	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0239	1.0239	1.0220	1.0220	0.0019	0.19%
2025-11-04	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0220	1.0220	1.0339	1.0339	-0.0119	-1.15%
2025-11-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0341	1.0341	1.0410	1.0410	-0.0069	-0.66%
2025-10-30	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0410	1.0410	1.0509	1.0509	-0.0099	-0.94%
2025-10-29	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0509	1.0509	1.0397	1.0397	0.0112	1.08%
2025-10-28	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0397	1.0397	1.0452	1.0452	-0.0055	-0.53%
2025-10-27	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0452	1.0452	1.0319	1.0319	0.0133	1.29%
2025-10-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0319	1.0319	1.0196	1.0196	0.0123	1.21%
2025-10-23	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0196	1.0196	1.0167	1.0167	0.0029	0.29%
2025-10-22	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0167	1.0167	1.0206	1.0206	-0.0039	-0.38%
2025-10-21	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0206	1.0206	1.0051	1.0051	0.0155	1.54%
2025-10-20	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0051	1.0051	1.0000	1.0000	0.0051	0.51%
2025-10-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%