中海港股通睿选混合C基金净值查询(025847)

今天最新净值 0.7356 0.0077 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7356
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一季中海港股通睿选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海港股通睿选混合C(025847)基金累计收益率-17.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025847	中海港股通睿选混合C	0.7313	0.7313	0.7356	0.7356	-0.0043	-0.58%
2026-09-16	025847	中海港股通睿选混合C	0.7356	0.7356	0.7279	0.7279	0.0077	1.06%
2026-09-15	025847	中海港股通睿选混合C	0.7279	0.7279	0.7364	0.7364	-0.0085	-1.17%
2026-09-14	025847	中海港股通睿选混合C	0.7364	0.7364	0.7383	0.7383	-0.0019	-0.26%
2026-09-11	025847	中海港股通睿选混合C	0.7383	0.7383	0.7519	0.7519	-0.0136	-1.81%
2026-09-10	025847	中海港股通睿选混合C	0.7519	0.7519	0.7547	0.7547	-0.0028	-0.37%
2026-09-09	025847	中海港股通睿选混合C	0.7547	0.7547	0.7653	0.7653	-0.0106	-1.40%
2026-09-08	025847	中海港股通睿选混合C	0.7653	0.7653	0.7577	0.7577	0.0076	1.00%
2026-09-07	025847	中海港股通睿选混合C	0.7577	0.7577	0.7737	0.7737	-0.0160	-2.11%
2026-09-04	025847	中海港股通睿选混合C	0.7737	0.7737	0.7619	0.7619	0.0118	1.55%

2026-09-03	025847	中海港股通睿选混合C	0.7619	0.7619	0.7469	0.7469	0.0150	2.01%
2026-09-02	025847	中海港股通睿选混合C	0.7469	0.7469	0.7467	0.7467	0.0002	0.03%
2026-09-01	025847	中海港股通睿选混合C	0.7467	0.7467	0.7655	0.7655	-0.0188	-2.52%
2026-08-31	025847	中海港股通睿选混合C	0.7655	0.7655	0.8515	0.8515	-0.0860	-11.23%
2026-08-28	025847	中海港股通睿选混合C	0.8515	0.8515	0.8576	0.8576	-0.0061	-0.71%
2026-08-27	025847	中海港股通睿选混合C	0.8576	0.8576	0.8724	0.8724	-0.0148	-1.73%
2026-08-26	025847	中海港股通睿选混合C	0.8724	0.8724	0.8488	0.8488	0.0236	2.78%
2026-08-25	025847	中海港股通睿选混合C	0.8488	0.8488	0.8444	0.8444	0.0044	0.52%
2026-08-24	025847	中海港股通睿选混合C	0.8444	0.8444	0.8602	0.8602	-0.0158	-1.84%
2026-08-21	025847	中海港股通睿选混合C	0.8602	0.8602	0.8584	0.8584	0.0018	0.21%
2026-08-20	025847	中海港股通睿选混合C	0.8584	0.8584	0.8415	0.8415	0.0169	2.01%
2026-08-19	025847	中海港股通睿选混合C	0.8415	0.8415	0.8414	0.8414	0.0001	0.01%
2026-08-18	025847	中海港股通睿选混合C	0.8414	0.8414	0.8339	0.8339	0.0075	0.90%
2026-08-17	025847	中海港股通睿选混合C	0.8339	0.8339	0.8417	0.8417	-0.0078	-0.93%
2026-08-14	025847	中海港股通睿选混合C	0.8417	0.8417	0.8372	0.8372	0.0045	0.54%

2026-08-13	025847	中海港股通睿选混合C	0.8372	0.8372	0.8653	0.8653	-0.0281	-3.36%
2026-08-12	025847	中海港股通睿选混合C	0.8653	0.8653	0.8123	0.8123	0.0530	6.52%
2026-08-11	025847	中海港股通睿选混合C	0.8123	0.8123	0.8214	0.8214	-0.0091	-1.11%
2026-08-10	025847	中海港股通睿选混合C	0.8214	0.8214	0.8095	0.8095	0.0119	1.47%
2026-08-07	025847	中海港股通睿选混合C	0.8095	0.8095	0.8123	0.8123	-0.0028	-0.34%
2026-08-06	025847	中海港股通睿选混合C	0.8123	0.8123	0.8187	0.8187	-0.0064	-0.78%
2026-08-05	025847	中海港股通睿选混合C	0.8187	0.8187	0.8111	0.8111	0.0076	0.94%
2026-08-04	025847	中海港股通睿选混合C	0.8111	0.8111	0.8178	0.8178	-0.0067	-0.82%
2026-08-03	025847	中海港股通睿选混合C	0.8178	0.8178	0.8216	0.8216	-0.0038	-0.46%
2026-07-31	025847	中海港股通睿选混合C	0.8216	0.8216	0.8313	0.8313	-0.0097	-1.18%
2026-07-30	025847	中海港股通睿选混合C	0.8313	0.8313	0.8348	0.8348	-0.0035	-0.42%
2026-07-29	025847	中海港股通睿选混合C	0.8348	0.8348	0.8151	0.8151	0.0197	2.42%
2026-07-28	025847	中海港股通睿选混合C	0.8151	0.8151	0.8212	0.8212	-0.0061	-0.74%
2026-07-27	025847	中海港股通睿选混合C	0.8212	0.8212	0.8147	0.8147	0.0065	0.80%
2026-07-24	025847	中海港股通睿选混合C	0.8147	0.8147	0.8414	0.8414	-0.0267	-3.28%
2026-07-23	025847	中海港股通睿选混合C	0.8414	0.8414	0.8356	0.8356	0.0058	0.69%
2026-07-22	025847	中海港股通睿选混合C	0.8356	0.8356	0.8317	0.8317	0.0039	0.47%
2026-07-21	025847	中海港股通睿选混合C	0.8317	0.8317	0.8342	0.8342	-0.0025	-0.30%
2026-07-20	025847	中海港股通睿选混合C	0.8342	0.8342	0.8222	0.8222	0.0120	1.46%
2026-07-17	025847	中海港股通睿选混合C	0.8222	0.8222	0.8371	0.8371	-0.0149	-1.78%
2026-07-16	025847	中海港股通睿选混合C	0.8371	0.8371	0.8210	0.8210	0.0161	1.96%
2026-07-15	025847	中海港股通睿选混合C	0.8210	0.8210	0.7986	0.7986	0.0224	2.80%
2026-07-14	025847	中海港股通睿选混合C	0.7986	0.7986	0.7920	0.7920	0.0066	0.83%
2026-07-13	025847	中海港股通睿选混合C	0.7920	0.7920	0.7915	0.7915	0.0005	0.06%
2026-07-10	025847	中海港股通睿选混合C	0.7915	0.7915	0.7805	0.7805	0.0110	1.41%
2026-07-09	025847	中海港股通睿选混合C	0.7805	0.7805	0.7994	0.7994	-0.0189	-2.42%
2026-07-08	025847	中海港股通睿选混合C	0.7994	0.7994	0.7868	0.7868	0.0126	1.60%
2026-07-07	025847	中海港股通睿选混合C	0.7868	0.7868	0.8089	0.8089	-0.0221	-2.81%
2026-07-06	025847	中海港股通睿选混合C	0.8089	0.8089	0.7958	0.7958	0.0131	1.65%
2026-07-03	025847	中海港股通睿选混合C	0.7958	0.7958	0.7919	0.7919	0.0039	0.49%
2026-07-02	025847	中海港股通睿选混合C	0.7919	0.7919	0.7720	0.7720	0.0199	2.58%
2026-07-01	025847	中海港股通睿选混合C	0.7720	0.7720	0.7706	0.7706	0.0014	0.18%
2026-06-30	025847	中海港股通睿选混合C	0.7706	0.7706	0.7749	0.7749	-0.0043	-0.55%
2026-06-29	025847	中海港股通睿选混合C	0.7749	0.7749	0.7674	0.7674	0.0075	0.98%
2026-06-26	025847	中海港股通睿选混合C	0.7674	0.7674	0.7793	0.7793	-0.0119	-1.53%
2026-06-25	025847	中海港股通睿选混合C	0.7793	0.7793	0.7870	0.7870	-0.0077	-0.98%
2026-06-24	025847	中海港股通睿选混合C	0.7870	0.7870	0.7943	0.7943	-0.0073	-0.92%
2026-06-23	025847	中海港股通睿选混合C	0.7943	0.7943	0.8116	0.8116	-0.0173	-2.13%
2026-06-22	025847	中海港股通睿选混合C	0.8116	0.8116	0.8263	0.8263	-0.0147	-1.81%
2026-06-18	025847	中海港股通睿选混合C	0.8263	0.8263	0.8729	0.8729	-0.0466	-5.64%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%