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东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询(025985)

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今天最新净值 1.0076 0.0029 0.29% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0076
成立日期：2025-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0057	1.0057	1.0076	1.0076	-0.0019	-0.19%
2026-01-20	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0076	1.0076	1.0047	1.0047	0.0029	0.29%
2026-01-19	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0047	1.0047	1.0012	1.0012	0.0035	0.35%
2026-01-16	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0017	1.0017	1.0032	1.0032	-0.0015	-0.15%
2026-01-14	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0032	1.0032	1.0052	1.0052	-0.0020	-0.20%
2026-01-13	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0052	1.0052	1.0073	1.0073	-0.0021	-0.21%
2026-01-12	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0073	1.0073	1.0057	1.0057	0.0016	0.16%
2026-01-09	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0057	1.0057	1.0038	1.0038	0.0019	0.19%
2026-01-08	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%

2026-01-07	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0044	1.0044	1.0016	1.0016	0.0028	0.28%
2025-12-31	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海数字经济混合发起式A	1.3132	2.40%
东海数字经济混合发起式C	1.2995	2.40%
东海科技动力A	1.7461	1.29%
东海科技动力C	1.6907	1.29%
东海产业优选混合发起式E	0.7774	1.16%
东海产业优选混合发起式A	1.1542	1.15%
东海产业优选混合发起式C	1.1457	1.15%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0138	0.51%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0099	0.51%
东海美丽中国A	1.2224	0.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
永赢高端制造A	2.0969	2.52%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
易方达先锋成长混合A	2.2999	1.72%
富国天瑞强势混合A	1.1000	1.63%
易方达瑞享E	5.4986	1.60%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%