平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询(026357)

今天最新净值 0.9160 -0.0155 -1.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9160
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

近一月平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	0.9556	0.9160	0.9160	0.0396	4.14%
2026-09-11	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9160	0.9160	0.9315	0.9315	-0.0155	-1.69%
2026-09-10	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9315	0.9315	0.9533	0.9533	-0.0218	-2.34%
2026-09-09	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9533	0.9533	0.9653	0.9653	-0.0120	-1.26%
2026-09-08	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9653	0.9653	0.9557	0.9557	0.0096	1.00%
2026-09-07	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9726	0.9726	-0.0169	-1.77%
2026-09-04	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9703	0.9703	0.0023	0.24%
2026-09-03	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9570	0.9570	0.0133	1.37%
2026-09-02	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9570	0.9570	0.9432	0.9432	0.0138	1.44%
2026-09-01	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9432	0.9432	0.9508	0.9508	-0.0076	-0.80%

2026-08-31	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9508	0.9508	0.9902	0.9902	-0.0394	-4.14%
2026-08-28	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9902	0.9902	0.9994	0.9994	-0.0092	-0.92%
2026-08-27	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%
2026-08-26	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9983	0.9983	0.9916	0.9916	0.0067	0.68%
2026-08-25	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9916	0.9916	0.9637	0.9637	0.0279	2.81%
2026-08-24	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9932	0.9932	-0.0295	-3.06%
2026-08-21	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9932	0.9932	0.9858	0.9858	0.0074	0.75%
2026-08-20	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9858	0.9858	0.9638	0.9638	0.0220	2.23%
2026-08-19	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9638	0.9638	0.9822	0.9822	-0.0184	-1.91%
2026-08-18	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9822	0.9822	0.9727	0.9727	0.0095	0.97%
2026-08-17	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%