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弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询(026513)

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今天最新净值 0.7305 -0.0089 -1.22% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7305
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近半年弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询
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近半年,弘毅远方北证50成份指数I(026513)基金累计收益率-23.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7429 0.7429 0.7305 0.7305 0.0124 1.70%
2026-09-17 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7305 0.7305 0.7394 0.7394 -0.0089 -1.22%
2026-09-16 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7394 0.7394 0.7314 0.7314 0.0080 1.09%
2026-09-15 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7314 0.7314 0.7270 0.7270 0.0044 0.61%
2026-09-14 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7270 0.7270 0.7281 0.7281 -0.0011 -0.15%
2026-09-11 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7281 0.7281 0.7460 0.7460 -0.0179 -2.46%
2026-09-10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7460 0.7460 0.7660 0.7660 -0.0200 -2.68%
2026-09-09 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7660 0.7660 0.7687 0.7687 -0.0027 -0.35%
2026-09-08 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7687 0.7687 0.7753 0.7753 -0.0066 -0.85%
2026-09-07 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7753 0.7753 0.7698 0.7698 0.0055 0.71%
2026-09-04 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7698 0.7698 0.7705 0.7705 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7705 0.7705 0.7826 0.7826 -0.0121 -1.57%
2026-09-02 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7826 0.7826 0.7643 0.7643 0.0183 2.39%
2026-09-01 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7643 0.7643 0.7546 0.7546 0.0097 1.29%
2026-08-31 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7546 0.7546 0.7537 0.7537 0.0009 0.12%
2026-08-28 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7537 0.7537 0.7612 0.7612 -0.0075 -0.99%
2026-08-27 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62%
2026-08-26 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7565 0.7565 0.7533 0.7533 0.0032 0.42%
2026-08-25 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7533 0.7533 0.7469 0.7469 0.0064 0.86%
2026-08-24 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7469 0.7469 0.7616 0.7616 -0.0147 -1.93%
2026-08-21 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7616 0.7616 0.7658 0.7658 -0.0042 -0.55%
2026-08-20 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7658 0.7658 0.7663 0.7663 -0.0005 -0.07%
2026-08-19 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7663 0.7663 0.8035 0.8035 -0.0372 -4.63%
2026-08-18 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8035 0.8035 0.7838 0.7838 0.0197 2.51%
2026-08-17 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7838 0.7838 0.7701 0.7701 0.0137 1.78%
2026-08-14 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7701 0.7701 0.7773 0.7773 -0.0072 -0.93%
2026-08-13 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7773 0.7773 0.7895 0.7895 -0.0122 -1.57%
2026-08-12 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7895 0.7895 0.7877 0.7877 0.0018 0.23%
2026-08-11 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7877 0.7877 0.7941 0.7941 -0.0064 -0.81%
2026-08-10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7941 0.7941 0.8018 0.8018 -0.0077 -0.96%
2026-08-07 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8018 0.8018 0.7941 0.7941 0.0077 0.97%
2026-08-06 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7941 0.7941 0.7918 0.7918 0.0023 0.29%
2026-08-05 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7918 0.7918 0.7742 0.7742 0.0176 2.27%
2026-08-04 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7742 0.7742 0.7623 0.7623 0.0119 1.56%
2026-08-03 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7623 0.7623 0.7673 0.7673 -0.0050 -0.65%
2026-07-31 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7673 0.7673 0.7441 0.7441 0.0232 3.12%
2026-07-30 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7441 0.7441 0.7544 0.7544 -0.0103 -1.37%
2026-07-29 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7544 0.7544 0.7483 0.7483 0.0061 0.82%
2026-07-28 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7483 0.7483 0.7487 0.7487 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7487 0.7487 0.7326 0.7326 0.0161 2.20%
2026-07-24 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7326 0.7326 0.7617 0.7617 -0.0291 -3.97%
2026-07-23 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7617 0.7617 0.7613 0.7613 0.0004 0.05%
2026-07-22 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2026-07-21 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7644 0.7644 0.7414 0.7414 0.0230 3.10%
2026-07-20 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7414 0.7414 0.7628 0.7628 -0.0214 -2.81%
2026-07-17 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7628 0.7628 0.7800 0.7800 -0.0172 -2.21%
2026-07-16 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7800 0.7800 0.8003 0.8003 -0.0203 -2.54%
2026-07-15 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8003 0.8003 0.8143 0.8143 -0.0140 -1.72%
2026-07-14 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8143 0.8143 0.7973 0.7973 0.0170 2.13%
2026-07-13 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7973 0.7973 0.8530 0.8530 -0.0557 -6.99%
2026-07-10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8530 0.8530 0.8530 0.8530 0.0000 0.00%
2026-07-09 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8530 0.8530 0.8496 0.8496 0.0034 0.40%
2026-07-08 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8496 0.8496 0.8712 0.8712 -0.0216 -2.54%
2026-07-07 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8712 0.8712 0.8778 0.8778 -0.0066 -0.75%
2026-07-06 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8778 0.8778 0.9061 0.9061 -0.0283 -3.22%
2026-07-03 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9061 0.9061 0.8915 0.8915 0.0146 1.64%
2026-07-02 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
2026-07-01 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8907 0.8907 0.8815 0.8815 0.0092 1.04%
2026-06-30 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8815 0.8815 0.8645 0.8645 0.0170 1.97%
2026-06-29 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8645 0.8645 0.8925 0.8925 -0.0280 -3.24%
2026-06-26 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8925 0.8925 0.8997 0.8997 -0.0072 -0.80%
2026-06-25 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8997 0.8997 0.9119 0.9119 -0.0122 -1.36%
2026-06-24 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9119 0.9119 0.9020 0.9020 0.0099 1.10%
2026-06-23 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9020 0.9020 0.8955 0.8955 0.0065 0.73%
2026-06-22 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8955 0.8955 0.8913 0.8913 0.0042 0.47%
2026-06-18 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8913 0.8913 0.9010 0.9010 -0.0097 -1.08%
2026-06-17 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9010 0.9010 0.8986 0.8986 0.0024 0.27%
2026-06-16 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8986 0.8986 0.8900 0.8900 0.0086 0.97%
2026-06-15 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8900 0.8900 0.8752 0.8752 0.0148 1.69%
2026-06-12 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8752 0.8752 0.8789 0.8789 -0.0037 -0.42%
2026-06-11 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8789 0.8789 0.9034 0.9034 -0.0245 -2.79%
2026-06-10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9034 0.9034 0.9310 0.9310 -0.0276 -3.06%
2026-06-09 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9310 0.9310 0.9174 0.9174 0.0136 1.48%
2026-06-08 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9174 0.9174 0.9070 0.9070 0.0104 1.15%
2026-06-05 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9070 0.9070 0.8631 0.8631 0.0439 5.09%
2026-06-04 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8631 0.8631 0.8727 0.8727 -0.0096 -1.10%
2026-06-03 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8727 0.8727 0.8740 0.8740 -0.0013 -0.15%
2026-06-02 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2026-06-01 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8744 0.8744 0.8704 0.8704 0.0040 0.46%
2026-05-29 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8704 0.8704 0.8973 0.8973 -0.0269 -3.00%
2026-05-28 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8973 0.8973 0.8760 0.8760 0.0213 2.43%
2026-05-27 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8760 0.8760 0.8962 0.8962 -0.0202 -2.25%
2026-05-26 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8962 0.8962 0.9169 0.9169 -0.0207 -2.31%
2026-05-25 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9169 0.9169 0.9232 0.9232 -0.0063 -0.68%
2026-05-22 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9232 0.9232 0.9211 0.9211 0.0021 0.23%
2026-05-21 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9211 0.9211 0.9434 0.9434 -0.0223 -2.36%
2026-05-20 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9434 0.9434 0.9493 0.9493 -0.0059 -0.62%
2026-05-19 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9493 0.9493 0.9439 0.9439 0.0054 0.57%
2026-05-18 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9439 0.9439 0.9576 0.9576 -0.0137 -1.43%
2026-05-15 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9576 0.9576 0.9619 0.9619 -0.0043 -0.45%
2026-05-14 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9619 0.9619 0.9968 0.9968 -0.0349 -3.63%
2026-05-13 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9968 0.9968 0.9845 0.9845 0.0123 1.25%
2026-05-12 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9845 0.9845 0.9894 0.9894 -0.0049 -0.50%
2026-05-11 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9894 0.9894 0.9958 0.9958 -0.0064 -0.64%
2026-05-08 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9958 0.9958 0.9762 0.9762 0.0196 2.01%
2026-04-30 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9284 0.9284 0.9240 0.9240 0.0044 0.48%
2026-04-28 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9240 0.9240 0.9477 0.9477 -0.0237 -2.56%
2026-04-27 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9477 0.9477 0.9529 0.9529 -0.0052 -0.55%
2026-04-24 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9529 0.9529 0.9580 0.9580 -0.0051 -0.53%
2026-04-23 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9580 0.9580 0.9860 0.9860 -0.0280 -2.92%
2026-04-22 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9860 0.9860 0.9731 0.9731 0.0129 1.33%
2026-04-21 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9731 0.9731 0.9859 0.9859 -0.0128 -1.32%
2026-04-20 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9859 0.9859 0.9767 0.9767 0.0092 0.94%
2026-04-17 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9767 0.9767 0.9361 0.9361 0.0406 4.34%
2026-04-16 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9361 0.9361 0.9247 0.9247 0.0114 1.23%
2026-04-15 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9247 0.9247 0.9249 0.9249 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9249 0.9249 0.9156 0.9156 0.0093 1.02%
2026-04-13 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9156 0.9156 0.9153 0.9153 0.0003 0.03%
2026-04-10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9153 0.9153 0.9017 0.9017 0.0136 1.51%
2026-04-09 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9017 0.9017 0.9152 0.9152 -0.0135 -1.50%
2026-04-08 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9152 0.9152 0.8786 0.8786 0.0366 4.17%
2026-04-07 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8786 0.8786 0.8814 0.8814 -0.0028 -0.32%
2026-04-03 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8814 0.8814 0.8997 0.8997 -0.0183 -2.08%
2026-04-02 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8997 0.8997 0.8972 0.8972 0.0025 0.28%
2026-04-01 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8972 0.8972 0.8781 0.8781 0.0191 2.18%
2026-03-31 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8781 0.8781 0.8864 0.8864 -0.0083 -0.94%
2026-03-30 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8864 0.8864 0.8935 0.8935 -0.0071 -0.79%
2026-03-27 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8935 0.8935 0.8901 0.8901 0.0034 0.38%
2026-03-26 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8901 0.8901 0.9035 0.9035 -0.0134 -1.48%
2026-03-25 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9035 0.9035 0.8913 0.8913 0.0122 1.37%
2026-03-24 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8913 0.8913 0.8752 0.8752 0.0161 1.84%
2026-03-23 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8752 0.8752 0.9233 0.9233 -0.0481 -5.50%
2026-03-20 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9233 0.9233 0.9323 0.9323 -0.0090 -0.97%
2026-03-19 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9323 0.9323 0.9628 0.9628 -0.0305 -3.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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