天弘多利一年定开混合C基金净值查询(026696)
今天最新净值
1.0907
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王顺利
近半年,天弘多利一年定开混合C(026696)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
026696 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0006 |
0.06% |
