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长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询(026703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9773 -0.0082 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9773	0.9773	-0.0081	-0.83%
2026-09-14	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9773	0.9773	0.9855	0.9855	-0.0082	-0.83%
2026-09-11	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9855	0.9855	0.9948	0.9948	-0.0093	-0.94%
2026-09-10	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9948	0.9948	1.0049	1.0049	-0.0101	-1.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%