博时策略配置基金净值查询(050012)
今天最新净值
1.0720
0.0180 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0228
0.0238 2.3793%
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3789亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘阳 孙少锋
近一月,博时策略配置(050012)基金累计收益率12.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0320 |
1.3010 |
0.9990 |
1.2680 |
0.0330 |
3.30% |
| 2024-04-25 |
050012 |
博时策略配置 |
0.9990 |
1.2680 |
1.0020 |
1.2710 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0020 |
1.2710 |
0.9970 |
1.2660 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
050012 |
博时策略配置 |
0.9970 |
1.2660 |
1.0120 |
1.2810 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0120 |
1.2810 |
1.0290 |
1.2980 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0290 |
1.2980 |
1.0400 |
1.3090 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0400 |
1.3090 |
1.0320 |
1.3010 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0320 |
1.3010 |
0.9930 |
1.2620 |
0.0390 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
050012 |
博时策略配置 |
0.9930 |
1.2620 |
1.0310 |
1.3000 |
-0.0380 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0310 |
1.3000 |
1.0330 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0330 |
1.3020 |
1.0240 |
1.2930 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-04-11 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0240 |
1.2930 |
1.0070 |
1.2760 |
0.0170 |
1.69% |
| 2024-04-10 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0070 |
1.2760 |
1.0150 |
1.2840 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0150 |
1.2840 |
1.0210 |
1.2900 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0210 |
1.2900 |
1.0280 |
1.2970 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0280 |
1.2970 |
1.0350 |
1.3040 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0350 |
1.3040 |
1.0400 |
1.3090 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0400 |
1.3090 |
1.0240 |
1.2930 |
0.0160 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0240 |
1.2930 |
1.0220 |
1.2910 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0220 |
1.2910 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0190 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0310 |
1.3000 |
-0.0280 |
-2.72% |
