博时策略配置基金净值查询(050012)
今天最新净值
1.0720
0.0180 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0228
0.0238 2.3793%
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3789亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘阳 孙少锋
近一周,博时策略配置(050012)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0320 |
1.3010 |
0.9990 |
1.2680 |
0.0330 |
3.30% |
| 2024-04-25 |
050012 |
博时策略配置 |
0.9990 |
1.2680 |
1.0020 |
1.2710 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0020 |
1.2710 |
0.9970 |
1.2660 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
050012 |
博时策略配置 |
0.9970 |
1.2660 |
1.0120 |
1.2810 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
050012 |
博时策略配置 |
1.0120 |
1.2810 |
1.0290 |
1.2980 |
-0.0170 |
-1.65% |
