博时策略配置基金净值查询(050012)

今天最新净值 1.0720 0.0180 1.7100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0238 2.3793%

累计净值：1.3410
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3789亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘阳孙少锋

近一年博时策略配置基金净值查询

近一年,博时策略配置(050012)基金累计收益率-24.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	050012	博时策略配置	1.0320	1.3010	0.9990	1.2680	0.0330	3.30%
2024-04-25	050012	博时策略配置	0.9990	1.2680	1.0020	1.2710	-0.0030	-0.30%
2024-04-24	050012	博时策略配置	1.0020	1.2710	0.9970	1.2660	0.0050	0.50%
2024-04-23	050012	博时策略配置	0.9970	1.2660	1.0120	1.2810	-0.0150	-1.48%
2024-04-22	050012	博时策略配置	1.0120	1.2810	1.0290	1.2980	-0.0170	-1.65%
2024-04-19	050012	博时策略配置	1.0290	1.2980	1.0400	1.3090	-0.0110	-1.06%
2024-04-18	050012	博时策略配置	1.0400	1.3090	1.0320	1.3010	0.0080	0.78%
2024-04-17	050012	博时策略配置	1.0320	1.3010	0.9930	1.2620	0.0390	3.93%
2024-04-16	050012	博时策略配置	0.9930	1.2620	1.0310	1.3000	-0.0380	-3.69%
2024-04-15	050012	博时策略配置	1.0310	1.3000	1.0330	1.3020	-0.0020	-0.19%

2024-04-12	050012	博时策略配置	1.0330	1.3020	1.0240	1.2930	0.0090	0.88%
2024-04-11	050012	博时策略配置	1.0240	1.2930	1.0070	1.2760	0.0170	1.69%
2024-04-10	050012	博时策略配置	1.0070	1.2760	1.0150	1.2840	-0.0080	-0.79%
2024-04-09	050012	博时策略配置	1.0150	1.2840	1.0210	1.2900	-0.0060	-0.59%
2024-04-08	050012	博时策略配置	1.0210	1.2900	1.0280	1.2970	-0.0070	-0.68%
2024-04-03	050012	博时策略配置	1.0280	1.2970	1.0350	1.3040	-0.0070	-0.68%
2024-04-02	050012	博时策略配置	1.0350	1.3040	1.0400	1.3090	-0.0050	-0.48%
2024-04-01	050012	博时策略配置	1.0400	1.3090	1.0240	1.2930	0.0160	1.56%
2024-03-29	050012	博时策略配置	1.0240	1.2930	1.0220	1.2910	0.0020	0.20%
2024-03-28	050012	博时策略配置	1.0220	1.2910	1.0030	1.2720	0.0190	1.89%
2024-03-27	050012	博时策略配置	1.0030	1.2720	1.0310	1.3000	-0.0280	-2.72%
2024-03-26	050012	博时策略配置	1.0310	1.3000	1.0460	1.3150	-0.0150	-1.43%
2024-03-25	050012	博时策略配置	1.0460	1.3150	1.0730	1.3420	-0.0270	-2.52%
2024-03-22	050012	博时策略配置	1.0730	1.3420	1.0780	1.3470	-0.0050	-0.46%
2024-03-21	050012	博时策略配置	1.0780	1.3470	1.0770	1.3460	0.0010	0.09%

2024-03-20	050012	博时策略配置	1.0770	1.3460	1.0740	1.3430	0.0030	0.28%
2024-03-19	050012	博时策略配置	1.0740	1.3430	1.0910	1.3600	-0.0170	-1.56%
2024-03-18	050012	博时策略配置	1.0910	1.3600	1.0720	1.3410	0.0190	1.77%
2024-03-15	050012	博时策略配置	1.0720	1.3410	1.0540	1.3230	0.0180	1.71%
2024-03-14	050012	博时策略配置	1.0540	1.3230	1.0530	1.3220	0.0010	0.09%
2024-03-13	050012	博时策略配置	1.0530	1.3220	1.0410	1.3100	0.0120	1.15%
2024-03-12	050012	博时策略配置	1.0410	1.3100	1.0440	1.3130	-0.0030	-0.29%
2024-03-11	050012	博时策略配置	1.0440	1.3130	1.0330	1.3020	0.0110	1.06%
2024-03-08	050012	博时策略配置	1.0330	1.3020	1.0250	1.2940	0.0080	0.78%
2024-03-07	050012	博时策略配置	1.0250	1.2940	1.0380	1.3070	-0.0130	-1.25%
2024-03-06	050012	博时策略配置	1.0380	1.3070	1.0330	1.3020	0.0050	0.48%
2024-03-05	050012	博时策略配置	1.0330	1.3020	1.0370	1.3060	-0.0040	-0.39%
2024-03-04	050012	博时策略配置	1.0370	1.3060	1.0310	1.3000	0.0060	0.58%
2024-03-01	050012	博时策略配置	1.0310	1.3000	1.0230	1.2920	0.0080	0.78%
2024-02-29	050012	博时策略配置	1.0230	1.2920	0.9870	1.2560	0.0360	3.65%
2024-02-28	050012	博时策略配置	0.9870	1.2560	1.0260	1.2950	-0.0390	-3.80%
2024-02-27	050012	博时策略配置	1.0260	1.2950	0.9990	1.2680	0.0270	2.70%
2024-02-26	050012	博时策略配置	0.9990	1.2680	0.9870	1.2560	0.0120	1.22%
2024-02-23	050012	博时策略配置	0.9870	1.2560	0.9800	1.2490	0.0070	0.71%
2024-02-22	050012	博时策略配置	0.9800	1.2490	0.9730	1.2420	0.0070	0.72%
2024-02-21	050012	博时策略配置	0.9730	1.2420	0.9720	1.2410	0.0010	0.10%
2024-02-20	050012	博时策略配置	0.9720	1.2410	0.9670	1.2360	0.0050	0.52%
2024-02-19	050012	博时策略配置	0.9670	1.2360	0.9500	1.2190	0.0170	1.79%
2024-02-08	050012	博时策略配置	0.9500	1.2190	0.9440	1.2130	0.0060	0.64%
2024-02-07	050012	博时策略配置	0.9440	1.2130	0.9310	1.2000	0.0130	1.40%
2024-02-06	050012	博时策略配置	0.9310	1.2000	0.9100	1.1790	0.0210	2.31%
2024-02-05	050012	博时策略配置	0.9100	1.1790	0.9150	1.1840	-0.0050	-0.55%
2024-02-02	050012	博时策略配置	0.9150	1.1840	0.9210	1.1900	-0.0060	-0.65%
2024-02-01	050012	博时策略配置	0.9210	1.1900	0.9180	1.1870	0.0030	0.33%
2024-01-31	050012	博时策略配置	0.9180	1.1870	0.9320	1.2010	-0.0140	-1.50%
2024-01-30	050012	博时策略配置	0.9320	1.2010	0.9440	1.2130	-0.0120	-1.27%
2024-01-29	050012	博时策略配置	0.9440	1.2130	0.9660	1.2350	-0.0220	-2.28%
2024-01-26	050012	博时策略配置	0.9660	1.2350	0.9740	1.2430	-0.0080	-0.82%
2024-01-25	050012	博时策略配置	0.9740	1.2430	0.9660	1.2350	0.0080	0.83%
2024-01-24	050012	博时策略配置	0.9660	1.2350	0.9660	1.2350	0.0000	0.00%
2024-01-23	050012	博时策略配置	0.9660	1.2350	0.9540	1.2230	0.0120	1.26%
2024-01-22	050012	博时策略配置	0.9540	1.2230	0.9860	1.2550	-0.0320	-3.25%
2024-01-19	050012	博时策略配置	0.9860	1.2550	0.9940	1.2630	-0.0080	-0.80%
2024-01-18	050012	博时策略配置	0.9940	1.2630	0.9860	1.2550	0.0080	0.81%
2024-01-17	050012	博时策略配置	0.9860	1.2550	1.0160	1.2850	-0.0300	-2.95%
2024-01-16	050012	博时策略配置	1.0160	1.2850	1.0130	1.2820	0.0030	0.30%
2024-01-15	050012	博时策略配置	1.0130	1.2820	1.0210	1.2900	-0.0080	-0.78%
2024-01-12	050012	博时策略配置	1.0210	1.2900	1.0310	1.3000	-0.0100	-0.97%
2024-01-11	050012	博时策略配置	1.0310	1.3000	1.0150	1.2840	0.0160	1.58%
2024-01-10	050012	博时策略配置	1.0150	1.2840	1.0210	1.2900	-0.0060	-0.59%
2024-01-09	050012	博时策略配置	1.0210	1.2900	1.0180	1.2870	0.0030	0.29%
2024-01-08	050012	博时策略配置	1.0180	1.2870	1.0380	1.3070	-0.0200	-1.93%
2024-01-05	050012	博时策略配置	1.0380	1.3070	1.0570	1.3260	-0.0190	-1.80%
2024-01-04	050012	博时策略配置	1.0570	1.3260	1.0700	1.3390	-0.0130	-1.21%
2024-01-03	050012	博时策略配置	1.0700	1.3390	1.0920	1.3610	-0.0220	-2.01%
2024-01-02	050012	博时策略配置	1.0920	1.3610	1.1200	1.3890	-0.0280	-2.50%
2023-12-29	050012	博时策略配置	1.1200	1.3890	1.0930	1.3620	0.0270	2.47%
2023-12-28	050012	博时策略配置	1.0930	1.3620	1.0850	1.3540	0.0080	0.74%
2023-12-27	050012	博时策略配置	1.0850	1.3540	1.0830	1.3520	0.0020	0.18%
2023-12-26	050012	博时策略配置	1.0830	1.3520	1.1010	1.3700	-0.0180	-1.63%
2023-12-25	050012	博时策略配置	1.1010	1.3700	1.0910	1.3600	0.0100	0.92%
2023-12-22	050012	博时策略配置	1.0910	1.3600	1.1140	1.3830	-0.0230	-2.06%
2023-12-21	050012	博时策略配置	1.1140	1.3830	1.0970	1.3660	0.0170	1.55%
2023-12-20	050012	博时策略配置	1.0970	1.3660	1.1260	1.3950	-0.0290	-2.58%
2023-12-19	050012	博时策略配置	1.1260	1.3950	1.1220	1.3910	0.0040	0.36%
2023-12-18	050012	博时策略配置	1.1220	1.3910	1.1290	1.3980	-0.0070	-0.62%
2023-12-15	050012	博时策略配置	1.1290	1.3980	1.1410	1.4100	-0.0120	-1.05%
2023-12-14	050012	博时策略配置	1.1410	1.4100	1.1580	1.4270	-0.0170	-1.47%
2023-12-13	050012	博时策略配置	1.1580	1.4270	1.1600	1.4290	-0.0020	-0.17%
2023-12-12	050012	博时策略配置	1.1600	1.4290	1.1720	1.4410	-0.0120	-1.02%
2023-12-11	050012	博时策略配置	1.1720	1.4410	1.1500	1.4190	0.0220	1.91%
2023-12-08	050012	博时策略配置	1.1500	1.4190	1.1390	1.4080	0.0110	0.97%
2023-12-07	050012	博时策略配置	1.1390	1.4080	1.1320	1.4010	0.0070	0.62%
2023-12-06	050012	博时策略配置	1.1320	1.4010	1.1310	1.4000	0.0010	0.09%
2023-12-05	050012	博时策略配置	1.1310	1.4000	1.1550	1.4240	-0.0240	-2.08%
2023-12-04	050012	博时策略配置	1.1550	1.4240	1.1550	1.4240	0.0000	0.00%
2023-12-01	050012	博时策略配置	1.1550	1.4240	1.1580	1.4270	-0.0030	-0.26%
2023-11-30	050012	博时策略配置	1.1580	1.4270	1.1660	1.4350	-0.0080	-0.69%
2023-11-29	050012	博时策略配置	1.1660	1.4350	1.1710	1.4400	-0.0050	-0.43%
2023-11-28	050012	博时策略配置	1.1710	1.4400	1.1550	1.4240	0.0160	1.39%
2023-11-27	050012	博时策略配置	1.1550	1.4240	1.1450	1.4140	0.0100	0.87%
2023-11-24	050012	博时策略配置	1.1450	1.4140	1.1700	1.4390	-0.0250	-2.14%
2023-11-23	050012	博时策略配置	1.1700	1.4390	1.1470	1.4160	0.0230	2.01%
2023-11-22	050012	博时策略配置	1.1470	1.4160	1.1740	1.4430	-0.0270	-2.30%
2023-11-20	050012	博时策略配置	1.1880	1.4570	1.1840	1.4530	0.0040	0.34%
2023-11-17	050012	博时策略配置	1.1840	1.4530	1.1690	1.4380	0.0150	1.28%
2023-11-16	050012	博时策略配置	1.1690	1.4380	1.1850	1.4540	-0.0160	-1.35%
2023-11-15	050012	博时策略配置	1.1850	1.4540	1.1690	1.4380	0.0160	1.37%
2023-11-14	050012	博时策略配置	1.1690	1.4380	1.1600	1.4290	0.0090	0.78%
2023-11-13	050012	博时策略配置	1.1600	1.4290	1.1610	1.4300	-0.0010	-0.09%
2023-11-10	050012	博时策略配置	1.1610	1.4300	1.1710	1.4400	-0.0100	-0.85%
2023-11-09	050012	博时策略配置	1.1710	1.4400	1.1740	1.4430	-0.0030	-0.26%
2023-11-08	050012	博时策略配置	1.1740	1.4430	1.1710	1.4400	0.0030	0.26%
2023-11-07	050012	博时策略配置	1.1710	1.4400	1.1660	1.4350	0.0050	0.43%
2023-11-06	050012	博时策略配置	1.1660	1.4350	1.1340	1.4030	0.0320	2.82%
2023-11-03	050012	博时策略配置	1.1340	1.4030	1.1180	1.3870	0.0160	1.43%
2023-11-02	050012	博时策略配置	1.1180	1.3870	1.1320	1.4010	-0.0140	-1.24%
2023-11-01	050012	博时策略配置	1.1320	1.4010	1.1360	1.4050	-0.0040	-0.35%
2023-10-31	050012	博时策略配置	1.1360	1.4050	1.1480	1.4170	-0.0120	-1.05%
2023-10-30	050012	博时策略配置	1.1480	1.4170	1.1270	1.3960	0.0210	1.86%
2023-10-27	050012	博时策略配置	1.1270	1.3960	1.1210	1.3900	0.0060	0.54%
2023-10-26	050012	博时策略配置	1.1210	1.3900	1.1060	1.3750	0.0150	1.36%
2023-10-25	050012	博时策略配置	1.1060	1.3750	1.0910	1.3600	0.0150	1.37%
2023-10-24	050012	博时策略配置	1.0910	1.3600	1.0660	1.3350	0.0250	2.35%
2023-10-23	050012	博时策略配置	1.0660	1.3350	1.0840	1.3530	-0.0180	-1.66%
2023-10-20	050012	博时策略配置	1.0840	1.3530	1.1030	1.3720	-0.0190	-1.72%
2023-10-19	050012	博时策略配置	1.1030	1.3720	1.1300	1.3990	-0.0270	-2.39%
2023-10-18	050012	博时策略配置	1.1300	1.3990	1.1360	1.4050	-0.0060	-0.53%
2023-10-17	050012	博时策略配置	1.1360	1.4050	1.1380	1.4070	-0.0020	-0.18%
2023-10-16	050012	博时策略配置	1.1380	1.4070	1.1420	1.4110	-0.0040	-0.35%
2023-10-13	050012	博时策略配置	1.1420	1.4110	1.1500	1.4190	-0.0080	-0.70%
2023-10-12	050012	博时策略配置	1.1500	1.4190	1.1530	1.4220	-0.0030	-0.26%
2023-10-11	050012	博时策略配置	1.1530	1.4220	1.1580	1.4270	-0.0050	-0.43%
2023-10-10	050012	博时策略配置	1.1580	1.4270	1.1690	1.4380	-0.0110	-0.94%
2023-10-09	050012	博时策略配置	1.1690	1.4380	1.1640	1.4330	0.0050	0.43%
2023-09-28	050012	博时策略配置	1.1640	1.4330	1.1580	1.4270	0.0060	0.52%
2023-09-27	050012	博时策略配置	1.1580	1.4270	1.1560	1.4250	0.0020	0.17%
2023-09-26	050012	博时策略配置	1.1560	1.4250	1.1590	1.4280	-0.0030	-0.26%
2023-09-25	050012	博时策略配置	1.1590	1.4280	1.1650	1.4340	-0.0060	-0.52%
2023-09-22	050012	博时策略配置	1.1650	1.4340	1.1450	1.4140	0.0200	1.75%
2023-09-21	050012	博时策略配置	1.1450	1.4140	1.1580	1.4270	-0.0130	-1.12%
2023-09-20	050012	博时策略配置	1.1580	1.4270	1.1660	1.4350	-0.0080	-0.69%
2023-09-19	050012	博时策略配置	1.1660	1.4350	1.1700	1.4390	-0.0040	-0.34%
2023-09-18	050012	博时策略配置	1.1700	1.4390	1.1670	1.4360	0.0030	0.26%
2023-09-15	050012	博时策略配置	1.1670	1.4360	1.1720	1.4410	-0.0050	-0.43%
2023-09-14	050012	博时策略配置	1.1720	1.4410	1.1810	1.4500	-0.0090	-0.76%
2023-09-13	050012	博时策略配置	1.1810	1.4500	1.1930	1.4620	-0.0120	-1.01%
2023-09-12	050012	博时策略配置	1.1930	1.4620	1.1940	1.4630	-0.0010	-0.08%
2023-09-11	050012	博时策略配置	1.1940	1.4630	1.1870	1.4560	0.0070	0.59%
2023-09-08	050012	博时策略配置	1.1870	1.4560	1.1820	1.4510	0.0050	0.42%
2023-09-07	050012	博时策略配置	1.1820	1.4510	1.1980	1.4670	-0.0160	-1.34%
2023-09-06	050012	博时策略配置	1.1980	1.4670	1.2000	1.4690	-0.0020	-0.17%
2023-09-05	050012	博时策略配置	1.2000	1.4690	1.2110	1.4800	-0.0110	-0.91%
2023-09-04	050012	博时策略配置	1.2110	1.4800	1.2030	1.4720	0.0080	0.67%
2023-09-01	050012	博时策略配置	1.2030	1.4720	1.1990	1.4680	0.0040	0.33%
2023-08-31	050012	博时策略配置	1.1990	1.4680	1.2090	1.4780	-0.0100	-0.83%
2023-08-30	050012	博时策略配置	1.2090	1.4780	1.2060	1.4750	0.0030	0.25%
2023-08-29	050012	博时策略配置	1.2060	1.4750	1.1760	1.4450	0.0300	2.55%
2023-08-28	050012	博时策略配置	1.1760	1.4450	1.1770	1.4460	-0.0010	-0.08%
2023-08-25	050012	博时策略配置	1.1770	1.4460	1.1920	1.4610	-0.0150	-1.26%
2023-08-24	050012	博时策略配置	1.1920	1.4610	1.1830	1.4520	0.0090	0.76%
2023-08-23	050012	博时策略配置	1.1830	1.4520	1.2010	1.4700	-0.0180	-1.50%
2023-08-22	050012	博时策略配置	1.2010	1.4700	1.1900	1.4590	0.0110	0.92%
2023-08-21	050012	博时策略配置	1.1900	1.4590	1.1960	1.4650	-0.0060	-0.50%
2023-08-18	050012	博时策略配置	1.1960	1.4650	1.2200	1.4890	-0.0240	-1.97%
2023-08-17	050012	博时策略配置	1.2200	1.4890	1.2070	1.4760	0.0130	1.08%
2023-08-16	050012	博时策略配置	1.2070	1.4760	1.2310	1.5000	-0.0240	-1.95%
2023-08-15	050012	博时策略配置	1.2310	1.5000	1.2430	1.5120	-0.0120	-0.97%
2023-08-14	050012	博时策略配置	1.2430	1.5120	1.2390	1.5080	0.0040	0.32%
2023-08-11	050012	博时策略配置	1.2390	1.5080	1.2630	1.5320	-0.0240	-1.90%
2023-08-10	050012	博时策略配置	1.2630	1.5320	1.2720	1.5410	-0.0090	-0.71%
2023-08-09	050012	博时策略配置	1.2720	1.5410	1.2960	1.5650	-0.0240	-1.85%
2023-08-08	050012	博时策略配置	1.2960	1.5650	1.3020	1.5710	-0.0060	-0.46%
2023-08-07	050012	博时策略配置	1.3020	1.5710	1.2970	1.5660	0.0050	0.39%
2023-08-04	050012	博时策略配置	1.2970	1.5660	1.2790	1.5480	0.0180	1.41%
2023-08-03	050012	博时策略配置	1.2790	1.5480	1.2880	1.5570	-0.0090	-0.70%
2023-08-02	050012	博时策略配置	1.2880	1.5570	1.2840	1.5530	0.0040	0.31%
2023-08-01	050012	博时策略配置	1.2840	1.5530	1.2820	1.5510	0.0020	0.16%
2023-07-31	050012	博时策略配置	1.2820	1.5510	1.2630	1.5320	0.0190	1.50%
2023-07-28	050012	博时策略配置	1.2630	1.5320	1.2480	1.5170	0.0150	1.20%
2023-07-27	050012	博时策略配置	1.2480	1.5170	1.2520	1.5210	-0.0040	-0.32%
2023-07-26	050012	博时策略配置	1.2520	1.5210	1.2830	1.5520	-0.0310	-2.42%
2023-07-25	050012	博时策略配置	1.2830	1.5520	1.2590	1.5280	0.0240	1.91%
2023-07-24	050012	博时策略配置	1.2590	1.5280	1.2540	1.5230	0.0050	0.40%
2023-07-21	050012	博时策略配置	1.2540	1.5230	1.2720	1.5410	-0.0180	-1.42%
2023-07-20	050012	博时策略配置	1.2720	1.5410	1.3140	1.5830	-0.0420	-3.20%
2023-07-19	050012	博时策略配置	1.3140	1.5830	1.3110	1.5800	0.0030	0.23%
2023-07-18	050012	博时策略配置	1.3110	1.5800	1.3110	1.5800	0.0000	0.00%
2023-07-17	050012	博时策略配置	1.3110	1.5800	1.3320	1.6010	-0.0210	-1.58%
2023-07-14	050012	博时策略配置	1.3320	1.6010	1.3150	1.5840	0.0170	1.29%
2023-07-13	050012	博时策略配置	1.3150	1.5840	1.3050	1.5740	0.0100	0.77%
2023-07-12	050012	博时策略配置	1.3050	1.5740	1.3370	1.6060	-0.0320	-2.39%
2023-07-11	050012	博时策略配置	1.3370	1.6060	1.3210	1.5900	0.0160	1.21%
2023-07-10	050012	博时策略配置	1.3210	1.5900	1.3340	1.6030	-0.0130	-0.97%
2023-07-07	050012	博时策略配置	1.3340	1.6030	1.3490	1.6180	-0.0150	-1.11%
2023-07-06	050012	博时策略配置	1.3490	1.6180	1.3410	1.6100	0.0080	0.60%
2023-07-05	050012	博时策略配置	1.3410	1.6100	1.3560	1.6250	-0.0150	-1.11%
2023-07-04	050012	博时策略配置	1.3560	1.6250	1.3270	1.5960	0.0290	2.19%
2023-07-03	050012	博时策略配置	1.3270	1.5960	1.3740	1.6430	-0.0470	-3.42%
2023-06-30	050012	博时策略配置	1.3740	1.6430	1.3670	1.6360	0.0070	0.51%
2023-06-29	050012	博时策略配置	1.3670	1.6360	1.3470	1.6160	0.0200	1.48%
2023-06-28	050012	博时策略配置	1.3470	1.6160	1.3660	1.6350	-0.0190	-1.39%
2023-06-27	050012	博时策略配置	1.3660	1.6350	1.3520	1.6210	0.0140	1.04%
2023-06-26	050012	博时策略配置	1.3520	1.6210	1.4060	1.6750	-0.0540	-3.84%
2023-06-21	050012	博时策略配置	1.4060	1.6750	1.4590	1.7280	-0.0530	-3.63%
2023-06-20	050012	博时策略配置	1.4590	1.7280	1.4340	1.7030	0.0250	1.74%
2023-06-19	050012	博时策略配置	1.4340	1.7030	1.4150	1.6840	0.0190	1.34%
2023-06-16	050012	博时策略配置	1.4150	1.6840	1.3900	1.6590	0.0250	1.80%
2023-06-15	050012	博时策略配置	1.3900	1.6590	1.3900	1.6590	0.0000	0.00%
2023-06-14	050012	博时策略配置	1.3900	1.6590	1.3730	1.6420	0.0170	1.24%
2023-06-13	050012	博时策略配置	1.3730	1.6420	1.3550	1.6240	0.0180	1.33%
2023-06-12	050012	博时策略配置	1.3550	1.6240	1.3430	1.6120	0.0120	0.89%
2023-06-09	050012	博时策略配置	1.3430	1.6120	1.3130	1.5820	0.0300	2.28%
2023-06-08	050012	博时策略配置	1.3130	1.5820	1.3330	1.6020	-0.0200	-1.50%
2023-06-07	050012	博时策略配置	1.3330	1.6020	1.3280	1.5970	0.0050	0.38%
2023-06-06	050012	博时策略配置	1.3280	1.5970	1.3540	1.6230	-0.0260	-1.92%
2023-06-05	050012	博时策略配置	1.3540	1.6230	1.3300	1.5990	0.0240	1.80%
2023-06-02	050012	博时策略配置	1.3300	1.5990	1.3200	1.5890	0.0100	0.76%
2023-06-01	050012	博时策略配置	1.3200	1.5890	1.3100	1.5790	0.0100	0.76%
2023-05-31	050012	博时策略配置	1.3100	1.5790	1.3090	1.5780	0.0010	0.08%
2023-05-30	050012	博时策略配置	1.3090	1.5780	1.2880	1.5570	0.0210	1.63%
2023-05-29	050012	博时策略配置	1.2880	1.5570	1.2860	1.5550	0.0020	0.16%
2023-05-26	050012	博时策略配置	1.2860	1.5550	1.2650	1.5340	0.0210	1.66%
2023-05-25	050012	博时策略配置	1.2650	1.5340	1.2700	1.5390	-0.0050	-0.39%
2023-05-24	050012	博时策略配置	1.2700	1.5390	1.2710	1.5400	-0.0010	-0.08%
2023-05-23	050012	博时策略配置	1.2710	1.5400	1.2910	1.5600	-0.0200	-1.55%
2023-05-22	050012	博时策略配置	1.2910	1.5600	1.2970	1.5660	-0.0060	-0.46%
2023-05-19	050012	博时策略配置	1.2970	1.5660	1.3120	1.5810	-0.0150	-1.14%
2023-05-18	050012	博时策略配置	1.3120	1.5810	1.2890	1.5580	0.0230	1.78%
2023-05-17	050012	博时策略配置	1.2890	1.5580	1.2950	1.5640	-0.0060	-0.46%
2023-05-16	050012	博时策略配置	1.2950	1.5640	1.3200	1.5890	-0.0250	-1.89%
2023-05-15	050012	博时策略配置	1.3200	1.5890	1.3220	1.5910	-0.0020	-0.15%
2023-05-12	050012	博时策略配置	1.3220	1.5910	1.3420	1.6110	-0.0200	-1.49%
2023-05-11	050012	博时策略配置	1.3420	1.6110	1.3500	1.6190	-0.0080	-0.59%
2023-05-10	050012	博时策略配置	1.3500	1.6190	1.3580	1.6270	-0.0080	-0.59%
2023-05-09	050012	博时策略配置	1.3580	1.6270	1.3910	1.6600	-0.0330	-2.37%
2023-05-08	050012	博时策略配置	1.3910	1.6600	1.3820	1.6510	0.0090	0.65%
2023-05-05	050012	博时策略配置	1.3820	1.6510	1.4110	1.6800	-0.0290	-2.06%
2023-05-04	050012	博时策略配置	1.4110	1.6800	1.4070	1.6760	0.0040	0.28%
2023-04-28	050012	博时策略配置	1.4070	1.6760	1.3630	1.6320	0.0440	3.23%
2023-04-27	050012	博时策略配置	1.3630	1.6320	1.3980	1.6670	-0.0350	-2.50%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%