富国优化增强债券C基金净值查询(100037)
今天最新净值
1.4320
0.0060 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4468
0.0048 0.3334%
- 累计净值：1.7420
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：58.205亿份
- 最近份额：12.2981亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 张明凯
近一月,富国优化增强债券C(100037)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4540 |
1.7640 |
1.4420 |
1.7520 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4420 |
1.7520 |
1.4370 |
1.7470 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4370 |
1.7470 |
1.4300 |
1.7400 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4300 |
1.7400 |
1.4270 |
1.7370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4270 |
1.7370 |
1.4310 |
1.7410 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4310 |
1.7410 |
1.4320 |
1.7420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4320 |
1.7420 |
1.4330 |
1.7430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4330 |
1.7430 |
1.4160 |
1.7260 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4160 |
1.7260 |
1.4330 |
1.7430 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4330 |
1.7430 |
1.4400 |
1.7500 |
-0.0070 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4400 |
1.7500 |
1.4390 |
1.7490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4390 |
1.7490 |
1.4370 |
1.7470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4370 |
1.7470 |
1.4440 |
1.7540 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4440 |
1.7540 |
1.4360 |
1.7460 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4360 |
1.7460 |
1.4480 |
1.7580 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4480 |
1.7580 |
1.4430 |
1.7530 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4430 |
1.7530 |
1.4460 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4460 |
1.7560 |
1.4310 |
1.7410 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4310 |
1.7410 |
1.4240 |
1.7340 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4240 |
1.7340 |
1.4170 |
1.7270 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4170 |
1.7270 |
1.4300 |
1.7400 |
-0.0130 |
-0.91% |
