富国优化增强债券C基金净值查询(100037)
今天最新净值
1.4540
0.0120 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4468
0.0048 0.3334%
- 累计净值：1.7640
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：58.205亿份
- 最近份额：12.2981亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 张明凯
近一周,富国优化增强债券C(100037)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4540 |
1.7640 |
1.4420 |
1.7520 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4420 |
1.7520 |
1.4370 |
1.7470 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4370 |
1.7470 |
1.4300 |
1.7400 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4300 |
1.7400 |
1.4270 |
1.7370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
100037 |
富国优化增强债券C |
1.4270 |
1.7370 |
1.4310 |
1.7410 |
-0.0040 |
-0.28% |
