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国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)

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今天最新净值 3.5017 0.0244 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5981 -0.0133 -0.3684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5977
成立日期：2008-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.690亿份
最近份额：2.3935亿
最近资产：6.92亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一周国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4757	4.5717	3.5017	4.5977	-0.0260	-0.74%
2026-09-16	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5017	4.5977	3.4773	4.5733	0.0244	0.70%
2026-09-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4773	4.5733	3.4919	4.5879	-0.0146	-0.42%
2026-09-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4919	4.5879	3.5110	4.6070	-0.0191	-0.54%
2026-09-11	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5110	4.6070	3.5669	4.6629	-0.0559	-1.57%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%