国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)
今天最新净值
3.5017
0.0244 0.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.5981
-0.0133 -0.3684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.5977
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.3935亿
- 最近资产：6.92亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4757 |
4.5717 |
3.5017 |
4.5977 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5017 |
4.5977 |
3.4773 |
4.5733 |
0.0244 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4773 |
4.5733 |
3.4919 |
4.5879 |
-0.0146 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4919 |
4.5879 |
3.5110 |
4.6070 |
-0.0191 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5110 |
4.6070 |
3.5669 |
4.6629 |
-0.0559 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5669 |
4.6629 |
3.5945 |
4.6905 |
-0.0276 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5945 |
4.6905 |
3.5731 |
4.6691 |
0.0214 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5731 |
4.6691 |
3.5663 |
4.6623 |
0.0068 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5663 |
4.6623 |
3.5481 |
4.6441 |
0.0182 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5481 |
4.6441 |
3.5726 |
4.6686 |
-0.0245 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5726 |
4.6686 |
3.5507 |
4.6467 |
0.0219 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5507 |
4.6467 |
3.6040 |
4.7000 |
-0.0533 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6040 |
4.7000 |
3.6304 |
4.7264 |
-0.0264 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6304 |
4.7264 |
3.6302 |
4.7262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6302 |
4.7262 |
3.6223 |
4.7183 |
0.0079 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6223 |
4.7183 |
3.5699 |
4.6659 |
0.0524 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5699 |
4.6659 |
3.5348 |
4.6308 |
0.0351 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5348 |
4.6308 |
3.5572 |
4.6532 |
-0.0224 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5572 |
4.6532 |
3.6032 |
4.6992 |
-0.0460 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6032 |
4.6992 |
3.5750 |
4.6710 |
0.0282 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5750 |
4.6710 |
3.5736 |
4.6696 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5736 |
4.6696 |
3.6734 |
4.7694 |
-0.0998 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6734 |
4.7694 |
3.6914 |
4.7874 |
-0.0180 |
-0.49% |
