国投瑞银稳健增长基金净值查询(121006)
今天最新净值
2.4520
0.0100 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4895
0.0395 1.6141%
- 累计净值：3.5480
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.4559亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一月,国投瑞银稳健增长(121006)基金累计收益率6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4800 |
3.5760 |
2.4500 |
3.5460 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4500 |
3.5460 |
2.4490 |
3.5450 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4300 |
3.5260 |
0.0190 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4300 |
3.5260 |
2.4650 |
3.5610 |
-0.0350 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4650 |
3.5610 |
2.4960 |
3.5920 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4960 |
3.5920 |
2.5100 |
3.6060 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5100 |
3.6060 |
2.5070 |
3.6030 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5070 |
3.6030 |
2.4640 |
3.5600 |
0.0430 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4640 |
3.5600 |
2.5230 |
3.6190 |
-0.0590 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5230 |
3.6190 |
2.4880 |
3.5840 |
0.0350 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4880 |
3.5840 |
2.4780 |
3.5740 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4780 |
3.5740 |
2.4680 |
3.5640 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4680 |
3.5640 |
2.4820 |
3.5780 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4820 |
3.5780 |
2.4770 |
3.5730 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4770 |
3.5730 |
2.4920 |
3.5880 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4920 |
3.5880 |
2.4860 |
3.5820 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4860 |
3.5820 |
2.4960 |
3.5920 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4960 |
3.5920 |
2.4610 |
3.5570 |
0.0350 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4410 |
3.5370 |
0.0200 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4410 |
3.5370 |
2.4100 |
3.5060 |
0.0310 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4100 |
3.5060 |
2.4490 |
3.5450 |
-0.0390 |
-1.59% |
