国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)
今天最新净值
3.3138
-0.0174 -0.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3435
0.0704 2.1496%
- 累计净值：4.4098
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.3935亿
- 最近资产：6.58亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一季,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2731 |
4.3691 |
3.3138 |
4.4098 |
-0.0407 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3138 |
4.4098 |
3.3312 |
4.4272 |
-0.0174 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
4.4272 |
3.3127 |
4.4087 |
0.0185 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3127 |
4.4087 |
3.3408 |
4.4368 |
-0.0281 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3408 |
4.4368 |
3.3352 |
4.4312 |
0.0056 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3352 |
4.4312 |
3.3709 |
4.4669 |
-0.0357 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3709 |
4.4669 |
3.3363 |
4.4323 |
0.0346 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
4.4323 |
3.2912 |
4.3872 |
0.0451 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2912 |
4.3872 |
3.2716 |
4.3676 |
0.0196 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2716 |
4.3676 |
3.2636 |
4.3596 |
0.0080 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2636 |
4.3596 |
3.2887 |
4.3847 |
-0.0251 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2887 |
4.3847 |
3.2611 |
4.3571 |
0.0276 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2611 |
4.3571 |
3.2373 |
4.3333 |
0.0238 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2373 |
4.3333 |
3.2291 |
4.3251 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2291 |
4.3251 |
3.2123 |
4.3083 |
0.0168 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2123 |
4.3083 |
3.1650 |
4.2610 |
0.0473 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1650 |
4.2610 |
3.1770 |
4.2730 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1770 |
4.2730 |
3.2832 |
4.3792 |
-0.1062 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2832 |
4.3792 |
3.3004 |
4.3964 |
-0.0172 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3004 |
4.3964 |
3.2696 |
4.3656 |
0.0308 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2696 |
4.3656 |
3.3143 |
4.4103 |
-0.0447 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3143 |
4.4103 |
3.3308 |
4.4268 |
-0.0165 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3308 |
4.4268 |
3.4014 |
4.4974 |
-0.0706 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4014 |
4.4974 |
3.3363 |
4.4323 |
0.0651 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
4.4323 |
3.3286 |
4.4246 |
0.0077 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3286 |
4.4246 |
3.3703 |
4.4663 |
-0.0417 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3703 |
4.4663 |
3.3806 |
4.4766 |
-0.0103 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3806 |
4.4766 |
3.3840 |
4.4800 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3840 |
4.4800 |
3.2830 |
4.3790 |
0.1010 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2830 |
4.3790 |
3.2787 |
4.3747 |
0.0043 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2787 |
4.3747 |
3.3221 |
4.4181 |
-0.0434 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3221 |
4.4181 |
3.3250 |
4.4210 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3250 |
4.4210 |
3.3865 |
4.4825 |
-0.0615 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3865 |
4.4825 |
3.4245 |
4.5205 |
-0.0380 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4245 |
4.5205 |
3.3537 |
4.4497 |
0.0708 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3537 |
4.4497 |
3.3829 |
4.4789 |
-0.0292 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3829 |
4.4789 |
3.3312 |
4.4272 |
0.0517 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
4.4272 |
3.2710 |
4.3670 |
0.0602 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2710 |
4.3670 |
3.2634 |
4.3594 |
0.0076 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2634 |
4.3594 |
3.2645 |
4.3605 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2645 |
4.3605 |
3.2171 |
4.3131 |
0.0474 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2171 |
4.3131 |
3.2070 |
4.3030 |
0.0101 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2070 |
4.3030 |
3.2702 |
4.3662 |
-0.0632 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2702 |
4.3662 |
3.2983 |
4.3943 |
-0.0281 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2983 |
4.3943 |
3.2414 |
4.3374 |
0.0569 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2414 |
4.3374 |
3.3260 |
4.4220 |
-0.0846 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3260 |
4.4220 |
3.3216 |
4.4176 |
0.0044 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3216 |
4.4176 |
3.4058 |
4.5018 |
-0.0842 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4058 |
4.5018 |
3.3301 |
4.4261 |
0.0757 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3301 |
4.4261 |
3.2893 |
4.3853 |
0.0408 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2893 |
4.3853 |
3.2292 |
4.3252 |
0.0601 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2292 |
4.3252 |
3.2699 |
4.3659 |
-0.0407 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2699 |
4.3659 |
3.2364 |
4.3324 |
0.0335 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2364 |
4.3324 |
3.2035 |
4.2995 |
0.0329 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2035 |
4.2995 |
3.2214 |
4.3174 |
-0.0179 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2214 |
4.3174 |
3.1909 |
4.2869 |
0.0305 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1909 |
4.2869 |
3.1947 |
4.2907 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1947 |
4.2907 |
3.2319 |
4.3279 |
-0.0372 |
-1.15% |
