华夏国证港股通科技ETF基金净值查询(159101)
今天最新净值
0.9363
0.0093 1.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9310
-0.0053 -0.5609%
- 累计净值：0.9363
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.72亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 王欣薇
近一月,华夏国证港股通科技ETF(159101)基金累计收益率-6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9291 |
0.9291 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9363 |
0.9363 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9270 |
0.9270 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0160 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9430 |
0.9430 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0290 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9720 |
0.9720 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0154 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9566 |
0.9566 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9634 |
0.9634 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9577 |
0.9577 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0170 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9747 |
0.9747 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9781 |
0.9781 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0055 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9726 |
0.9726 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0168 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9558 |
0.9558 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9711 |
0.9711 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9751 |
0.9751 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9721 |
0.9721 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9722 |
0.9722 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9773 |
0.9773 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9752 |
0.9752 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0113 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9639 |
0.9639 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0257 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9382 |
0.9382 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0303 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9685 |
0.9685 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
0.9729 |
0.9729 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0097 |
-0.99% |
