嘉实中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询(159389)
今天最新净值
1.3170
-0.0185 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3501
0.0331 2.5139%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：2025-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一季,嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3539 |
1.3539 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0369 |
2.73% |
| 2025-12-16 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3170 |
1.3170 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3355 |
1.3355 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0325 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3680 |
1.3680 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3560 |
1.3560 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3805 |
1.3805 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3882 |
1.3882 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0330 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3552 |
1.3552 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3541 |
1.3541 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0234 |
1.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3307 |
1.3307 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3447 |
1.3447 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0189 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3636 |
1.3636 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0182 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3454 |
1.3454 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3342 |
1.3342 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3349 |
1.3349 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-11-25 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3151 |
1.3151 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3020 |
1.3020 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.2863 |
1.2863 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0523 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3386 |
1.3386 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3508 |
1.3508 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0151 |
1.11% |
| 2025-11-17 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3483 |
1.3483 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3473 |
1.3473 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0381 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3854 |
1.3854 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0140 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3714 |
1.3714 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3820 |
1.3820 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0236 |
-1.71% |
| 2025-11-10 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4056 |
1.4056 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4194 |
1.4194 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4381 |
1.4381 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0486 |
3.38% |
| 2025-11-05 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-11-04 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4001 |
1.4001 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4025 |
1.4025 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4155 |
1.4155 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0533 |
-3.77% |
| 2025-10-30 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4688 |
1.4688 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0222 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4910 |
1.4910 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4818 |
1.4818 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4917 |
1.4917 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0302 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4615 |
1.4615 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0552 |
3.78% |
| 2025-10-23 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4063 |
1.4063 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4186 |
1.4186 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4195 |
1.4195 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0352 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3843 |
1.3843 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3806 |
1.3806 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0550 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4356 |
1.4356 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4510 |
1.4510 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0343 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4167 |
1.4167 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0850 |
-6.00% |
| 2025-10-13 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.5017 |
1.5017 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0328 |
2.23% |
| 2025-10-10 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4689 |
1.4689 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0848 |
-5.46% |
| 2025-10-09 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.5537 |
1.5537 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0552 |
3.68% |
| 2025-09-30 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4985 |
1.4985 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4939 |
1.4939 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0213 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4726 |
1.4726 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0301 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.5027 |
1.5027 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0258 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4769 |
1.4769 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0418 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4351 |
1.4351 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.4386 |
1.4386 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0647 |
4.71% |
| 2025-09-19 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3739 |
1.3739 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.3893 |
1.3893 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0287 |
2.11% |
