嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

今天最新净值 1.5382 -0.0362 -2.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5382
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.7723亿
最近资产：10.13亿
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一月嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5383	1.5383	1.5382	1.5382	0.0001	0.01%
2026-09-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5382	1.5382	1.5744	1.5744	-0.0362	-2.35%
2026-09-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5744	1.5744	1.5614	1.5614	0.0130	0.83%
2026-09-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5614	1.5614	1.5689	1.5689	-0.0075	-0.48%
2026-09-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5689	1.5689	1.5941	1.5941	-0.0252	-1.61%
2026-09-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5941	1.5941	1.6202	1.6202	-0.0261	-1.64%
2026-09-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6202	1.6202	1.6396	1.6396	-0.0194	-1.20%
2026-09-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6396	1.6396	1.6395	1.6395	0.0001	0.01%
2026-09-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6395	1.6395	1.6459	1.6459	-0.0064	-0.39%
2026-09-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6459	1.6459	1.6551	1.6551	-0.0092	-0.56%

2026-09-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6551	1.6551	1.6351	1.6351	0.0200	1.21%
2026-09-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6351	1.6351	1.6275	1.6275	0.0076	0.47%
2026-08-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6275	1.6275	1.6248	1.6248	0.0027	0.17%
2026-08-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6248	1.6248	1.6845	1.6845	-0.0597	-3.67%
2026-08-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6845	1.6845	1.6852	1.6852	-0.0007	-0.04%
2026-08-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6852	1.6852	1.6937	1.6937	-0.0085	-0.50%
2026-08-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6937	1.6937	1.6432	1.6432	0.0505	2.98%
2026-08-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6432	1.6432	1.6586	1.6586	-0.0154	-0.93%
2026-08-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6586	1.6586	1.6347	1.6347	0.0239	1.44%
2026-08-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6347	1.6347	1.6976	1.6976	-0.0629	-3.85%
2026-08-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6976	1.6976	1.6045	1.6045	0.0931	5.48%
2026-08-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6045	1.6045	1.5980	1.5980	0.0065	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%