嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF)基金净值查询(159557)
今天最新净值
1.4420
0.0192 1.33%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4809
0.0153 1.0449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4420
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2268亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王紫菡
近半年嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗指数ETF基金净值查询
近半年,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4605 |
1.4605 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-09-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4420 |
1.4420 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-09-16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4228 |
1.4228 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4334 |
1.4334 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0193 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
1.4527 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0442 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4085 |
1.4085 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0205 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4290 |
1.4290 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0362 |
-2.53% |
| 2026-09-09 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4652 |
1.4652 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4887 |
1.4887 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0145 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4742 |
1.4742 |
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1.4928 |
-0.0186 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-04 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
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1.4928 |
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1.4924 |
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0.03% |
| 2026-09-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
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1.4924 |
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1.40% |
| 2026-09-02 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
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1.4715 |
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1.4634 |
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0.55% |
| 2026-09-01 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
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1.4634 |
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1.4709 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4709 |
1.4709 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0519 |
-3.53% |
| 2026-08-28 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5228 |
1.5228 |
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1.5362 |
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-0.87% |
| 2026-08-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5362 |
1.5362 |
1.5305 |
1.5305 |
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0.37% |
| 2026-08-26 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5305 |
1.5305 |
1.5149 |
1.5149 |
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1.02% |
| 2026-08-25 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5149 |
1.5149 |
1.4770 |
1.4770 |
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2.50% |
| 2026-08-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4770 |
1.4770 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0406 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5176 |
1.5176 |
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1.5148 |
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0.18% |
| 2026-08-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5148 |
1.5148 |
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1.4638 |
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3.37% |
| 2026-08-19 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4638 |
1.4638 |
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1.4739 |
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-0.69% |
| 2026-08-18 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4739 |
1.4739 |
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1.4559 |
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1.22% |
| 2026-08-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4559 |
1.4559 |
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1.4458 |
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0.70% |
|
|
| 2026-08-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4458 |
1.4458 |
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1.4763 |
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-2.11% |
| 2026-08-13 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4763 |
1.4763 |
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1.4692 |
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0.48% |
| 2026-08-12 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4692 |
1.4692 |
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1.4785 |
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-0.63% |
| 2026-08-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4785 |
1.4785 |
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1.4743 |
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| 2026-08-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4743 |
1.4743 |
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1.4527 |
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| 2026-08-07 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
1.4527 |
1.3813 |
1.3813 |
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4.91% |
| 2026-08-06 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3813 |
1.3813 |
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1.3782 |
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| 2026-08-05 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3782 |
1.3782 |
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1.3628 |
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1.12% |
| 2026-08-04 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3628 |
1.3628 |
1.3356 |
1.3356 |
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2.00% |
| 2026-08-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3356 |
1.3356 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3457 |
1.3457 |
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1.3422 |
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0.26% |
| 2026-07-30 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3422 |
1.3422 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0305 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3727 |
1.3727 |
1.3564 |
1.3564 |
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1.19% |
| 2026-07-28 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3564 |
1.3564 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3624 |
1.3624 |
1.3656 |
1.3656 |
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-0.23% |
| 2026-07-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3656 |
1.3656 |
1.3767 |
1.3767 |
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-0.81% |
| 2026-07-23 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3767 |
1.3767 |
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1.3771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3771 |
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1.3688 |
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0.61% |
| 2026-07-21 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3688 |
1.3688 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3667 |
1.3667 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0463 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3204 |
1.3204 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0818 |
-6.20% |
| 2026-07-16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4022 |
1.4022 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4014 |
1.4014 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0516 |
3.68% |
| 2026-07-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3498 |
1.3498 |
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1.3412 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3412 |
1.3412 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3501 |
1.3501 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0357 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3144 |
1.3144 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3180 |
1.3180 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3297 |
1.3297 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0467 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3764 |
1.3764 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0306 |
2.22% |
| 2026-07-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3458 |
1.3458 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0589 |
4.38% |
| 2026-07-02 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2869 |
1.2869 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0555 |
4.31% |
| 2026-07-01 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2314 |
1.2314 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2324 |
1.2324 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0243 |
-1.97% |
| 2026-06-29 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2567 |
1.2567 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0754 |
6.00% |
| 2026-06-26 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1813 |
1.1813 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1960 |
1.1960 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2026 |
1.2026 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0226 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1762 |
1.1762 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2026-06-18 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1937 |
1.1937 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0196 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1741 |
1.1741 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1896 |
1.1896 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0254 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2150 |
1.2150 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2188 |
1.2188 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0330 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1858 |
1.1858 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1960 |
1.1960 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1796 |
1.1796 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2026-06-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1945 |
1.1945 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0353 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2298 |
1.2298 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2399 |
1.2399 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2529 |
1.2529 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0374 |
-2.99% |
| 2026-06-02 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2903 |
1.2903 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2026-06-01 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3080 |
1.3080 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3180 |
1.3180 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0440 |
3.34% |
| 2026-05-28 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2740 |
1.2740 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0493 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3233 |
1.3233 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3340 |
1.3340 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3460 |
1.3460 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3469 |
1.3469 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3454 |
1.3454 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0094 |
0.70% |
| 2026-05-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3360 |
1.3360 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3332 |
1.3332 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3418 |
1.3418 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0357 |
-2.66% |
| 2026-05-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3775 |
1.3775 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0313 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4088 |
1.4088 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0259 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4347 |
1.4347 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2026-05-12 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4499 |
1.4499 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4580 |
1.4580 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4575 |
1.4575 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0206 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4606 |
1.4606 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4639 |
1.4639 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4597 |
1.4597 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4664 |
1.4664 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-04-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4844 |
1.4844 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4786 |
1.4786 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0535 |
-3.62% |
| 2026-04-22 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5321 |
1.5321 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5473 |
1.5473 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5576 |
1.5576 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5650 |
1.5650 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0249 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5899 |
1.5899 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0176 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5723 |
1.5723 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0529 |
3.36% |
| 2026-04-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5194 |
1.5194 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0141 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5053 |
1.5053 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0282 |
-1.87% |
| 2026-04-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5335 |
1.5335 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5235 |
1.5235 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5384 |
1.5384 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-04-07 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5529 |
1.5529 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5545 |
1.5545 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5533 |
1.5533 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-04-01 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5449 |
1.5449 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0883 |
5.72% |
| 2026-03-31 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4566 |
1.4566 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4607 |
1.4607 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4640 |
1.4640 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0671 |
4.58% |
| 2026-03-26 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3969 |
1.3969 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0245 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4214 |
1.4214 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4099 |
1.4099 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0468 |
3.32% |
| 2026-03-23 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3631 |
1.3631 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0531 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4162 |
1.4162 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4374 |
1.4374 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0416 |
-2.89% |
