银华中证港股通消费主题ETF(港股消费)基金净值查询(159735)

今天最新净值 0.6328 -0.0021 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0014 0.1787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6328
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5793亿
最近资产：3.14亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一月银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6305	0.6305	0.6328	0.6328	-0.0023	-0.36%
2026-09-16	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6328	0.6328	0.6349	0.6349	-0.0021	-0.33%
2026-09-15	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6349	0.6349	0.6420	0.6420	-0.0071	-1.11%
2026-09-14	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6420	0.6420	0.6418	0.6418	0.0002	0.03%
2026-09-11	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6418	0.6418	0.6433	0.6433	-0.0015	-0.23%
2026-09-10	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6433	0.6433	0.6543	0.6543	-0.0110	-1.71%
2026-09-09	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6543	0.6543	0.6658	0.6658	-0.0115	-1.76%
2026-09-08	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6658	0.6658	0.6641	0.6641	0.0017	0.26%
2026-09-07	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6641	0.6641	0.6652	0.6652	-0.0011	-0.17%
2026-09-04	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6652	0.6652	0.6584	0.6584	0.0068	1.03%

2026-09-03	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6584	0.6584	0.6624	0.6624	-0.0040	-0.60%
2026-09-02	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6624	0.6624	0.6661	0.6661	-0.0037	-0.56%
2026-09-01	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6661	0.6661	0.6701	0.6701	-0.0040	-0.60%
2026-08-31	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6701	0.6701	0.6793	0.6793	-0.0092	-1.37%
2026-08-28	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6793	0.6793	0.6796	0.6796	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6796	0.6796	0.6894	0.6894	-0.0098	-1.44%
2026-08-26	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6894	0.6894	0.6838	0.6838	0.0056	0.82%
2026-08-25	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6838	0.6838	0.6861	0.6861	-0.0023	-0.34%
2026-08-24	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6861	0.6861	0.6867	0.6867	-0.0006	-0.09%
2026-08-21	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6867	0.6867	0.6861	0.6861	0.0006	0.09%
2026-08-20	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6861	0.6861	0.6780	0.6780	0.0081	1.19%
2026-08-19	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6780	0.6780	0.6772	0.6772	0.0008	0.12%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%