银华中证港股通消费主题ETF基金净值查询(159735)
今天最新净值
0.6245
-0.0076 -1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5769
0.0168 2.9992%
- 累计净值：0.6245
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1094亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
近一月,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率10.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5775 |
0.5775 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0174 |
3.11% |
| 2024-04-25 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5601 |
0.5601 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5641 |
0.5641 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0145 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5496 |
0.5496 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0162 |
3.04% |
| 2024-04-22 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5334 |
0.5334 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0117 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5217 |
0.5217 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0102 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5319 |
0.5319 |
0.5269 |
0.5269 |
0.0050 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5269 |
0.5269 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-04-16 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5286 |
0.5286 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0135 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5421 |
0.5421 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0063 |
-1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5484 |
0.5484 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0076 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5560 |
0.5560 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5570 |
0.5570 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0105 |
1.92% |
| 2024-04-09 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.5465 |
0.5465 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0053 |
0.98% |
