银华中证港股通消费主题ETF(港股消费)基金净值查询(159735)

今天最新净值 0.8139 0.0094 1.15% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8113 -0.0026 -0.3251%

累计净值：0.8139
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5793亿
最近资产：8.36亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一季银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率-8.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8110	0.8110	0.8139	0.8139	-0.0029	-0.36%
2025-12-17	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8139	0.8139	0.8045	0.8045	0.0094	1.15%
2025-12-16	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8045	0.8045	0.8135	0.8135	-0.0090	-1.11%
2025-12-15	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8135	0.8135	0.8199	0.8199	-0.0064	-0.78%
2025-12-12	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8199	0.8199	0.8075	0.8075	0.0124	1.51%
2025-12-11	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8075	0.8075	0.8106	0.8106	-0.0031	-0.38%
2025-12-10	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8106	0.8106	0.8057	0.8057	0.0049	0.61%
2025-12-09	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8057	0.8057	0.8169	0.8169	-0.0112	-1.39%
2025-12-08	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8169	0.8169	0.8306	0.8306	-0.0137	-1.68%
2025-12-05	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8306	0.8306	0.8313	0.8313	-0.0007	-0.08%

2025-12-04	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8313	0.8313	0.8318	0.8318	-0.0005	-0.06%
2025-12-03	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8318	0.8318	0.8413	0.8413	-0.0095	-1.14%
2025-12-02	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8413	0.8413	0.8371	0.8371	0.0042	0.50%
2025-12-01	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8371	0.8371	0.8324	0.8324	0.0047	0.56%
2025-11-28	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8324	0.8324	0.8324	0.8324	0.0000	0.00%
2025-11-27	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8324	0.8324	0.8327	0.8327	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8327	0.8327	0.8322	0.8322	0.0005	0.06%
2025-11-25	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8322	0.8322	0.8290	0.8290	0.0032	0.39%
2025-11-24	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8290	0.8290	0.8137	0.8137	0.0153	1.85%
2025-11-21	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8137	0.8137	0.8317	0.8317	-0.0180	-2.21%
2025-11-20	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8317	0.8317	0.8337	0.8337	-0.0020	-0.24%
2025-11-19	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8337	0.8337	0.8349	0.8349	-0.0012	-0.14%
2025-11-18	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8349	0.8349	0.8466	0.8466	-0.0117	-1.40%
2025-11-17	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8466	0.8466	0.8496	0.8496	-0.0030	-0.35%
2025-11-14	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8496	0.8496	0.8670	0.8670	-0.0174	-2.05%

2025-11-13	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8670	0.8670	0.8594	0.8594	0.0076	0.88%
2025-11-12	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8594	0.8594	0.8550	0.8550	0.0044	0.51%
2025-11-11	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.0000	0.00%
2025-11-10	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8550	0.8550	0.8311	0.8311	0.0239	2.80%
2025-11-07	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8311	0.8311	0.8442	0.8442	-0.0131	-1.58%
2025-11-06	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8442	0.8442	0.8295	0.8295	0.0147	1.74%
2025-11-05	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8295	0.8295	0.8300	0.8300	-0.0005	-0.06%
2025-11-04	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8300	0.8300	0.8397	0.8397	-0.0097	-1.16%
2025-11-03	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8397	0.8397	0.8396	0.8396	0.0001	0.01%
2025-10-31	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8396	0.8396	0.8554	0.8554	-0.0158	-1.88%
2025-10-30	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8554	0.8554	0.8574	0.8574	-0.0020	-0.23%
2025-10-29	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8574	0.8574	0.8577	0.8577	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8577	0.8577	0.8729	0.8729	-0.0152	-1.77%
2025-10-27	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8729	0.8729	0.8628	0.8628	0.0101	1.16%
2025-10-24	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8628	0.8628	0.8576	0.8576	0.0052	0.61%
2025-10-23	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8576	0.8576	0.8571	0.8571	0.0005	0.06%
2025-10-22	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8571	0.8571	0.8626	0.8626	-0.0055	-0.64%
2025-10-21	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8626	0.8626	0.8628	0.8628	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8628	0.8628	0.8445	0.8445	0.0183	2.12%
2025-10-17	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8445	0.8445	0.8642	0.8642	-0.0197	-2.33%
2025-10-16	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8642	0.8642	0.8633	0.8633	0.0009	0.10%
2025-10-15	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8633	0.8633	0.8433	0.8433	0.0200	2.32%
2025-10-14	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8433	0.8433	0.8635	0.8635	-0.0202	-2.40%
2025-10-13	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8635	0.8635	0.8737	0.8737	-0.0102	-1.17%
2025-10-10	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8737	0.8737	0.8899	0.8899	-0.0162	-1.82%
2025-10-09	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8899	0.8899	0.8994	0.8994	-0.0095	-1.06%
2025-09-30	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8994	0.8994	0.8905	0.8905	0.0089	1.00%
2025-09-29	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8905	0.8905	0.8762	0.8762	0.0143	1.63%
2025-09-26	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8762	0.8762	0.8854	0.8854	-0.0092	-1.04%
2025-09-25	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8854	0.8854	0.8899	0.8899	-0.0045	-0.51%
2025-09-24	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8899	0.8899	0.8736	0.8736	0.0163	1.87%
2025-09-23	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8736	0.8736	0.8834	0.8834	-0.0098	-1.11%
2025-09-22	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8834	0.8834	0.8907	0.8907	-0.0073	-0.82%
2025-09-19	159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8907	0.8907	0.8851	0.8851	0.0056	0.63%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%