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银华中证港股通消费主题ETF基金净值查询(159735)

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今天最新净值 0.6245 -0.0076 -1.2000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5769 0.0168 2.9992%
  • 累计净值：0.6245
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1094亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华中证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率-13.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5775 0.5775 0.5601 0.5601 0.0174 3.11%
2024-04-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5601 0.5601 0.5641 0.5641 -0.0040 -0.71%
2024-04-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5641 0.5641 0.5496 0.5496 0.0145 2.64%
2024-04-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5496 0.5496 0.5334 0.5334 0.0162 3.04%
2024-04-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5334 0.5334 0.5217 0.5217 0.0117 2.24%
2024-04-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5217 0.5217 0.5319 0.5319 -0.0102 -1.92%
2024-04-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5319 0.5319 0.5269 0.5269 0.0050 0.95%
2024-04-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5269 0.5269 0.5286 0.5286 -0.0017 -0.32%
2024-04-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5286 0.5286 0.5421 0.5421 -0.0135 -2.49%
2024-04-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5421 0.5421 0.5484 0.5484 -0.0063 -1.15%
2024-04-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5484 0.5484 0.5560 0.5560 -0.0076 -1.37%
2024-04-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5560 0.5560 0.5570 0.5570 -0.0010 -0.18%
2024-04-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5570 0.5570 0.5465 0.5465 0.0105 1.92%
2024-04-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5465 0.5465 0.5412 0.5412 0.0053 0.98%
2023-09-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6245 0.6245 0.6321 0.6321 -0.0076 -1.20%
2023-09-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6321 0.6321 0.6288 0.6288 0.0033 0.52%
2023-09-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6288 0.6288 0.6282 0.6282 0.0006 0.10%
2023-09-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6282 0.6282 0.6323 0.6323 -0.0041 -0.65%
2023-09-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6323 0.6323 0.6322 0.6322 0.0001 0.02%
2023-09-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6322 0.6322 0.6309 0.6309 0.0013 0.21%
2023-09-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6291 0.6291 0.6374 0.6374 -0.0083 -1.30%
2023-09-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6378 0.6378 0.6377 0.6377 0.0001 0.02%
2023-08-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6377 0.6377 0.6427 0.6427 -0.0050 -0.78%
2023-08-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6427 0.6427 0.6475 0.6475 -0.0048 -0.74%
2023-08-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6475 0.6475 0.6348 0.6348 0.0127 2.00%
2023-08-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6348 0.6348 0.6289 0.6289 0.0059 0.94%
2023-08-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6289 0.6289 0.6406 0.6406 -0.0117 -1.83%
2023-08-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6406 0.6406 0.6216 0.6216 0.0190 3.06%
2023-08-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6216 0.6216 0.6209 0.6209 0.0007 0.11%
2023-08-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6209 0.6209 0.6148 0.6148 0.0061 0.99%
2023-08-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6148 0.6148 0.6270 0.6270 -0.0122 -1.95%
2023-08-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6270 0.6270 0.6440 0.6440 -0.0170 -2.64%
2023-08-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6440 0.6440 0.6363 0.6363 0.0077 1.21%
2023-08-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6363 0.6363 0.6427 0.6427 -0.0064 -1.00%
2023-08-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6427 0.6427 0.6477 0.6477 -0.0050 -0.77%
2023-08-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6477 0.6477 0.6562 0.6562 -0.0085 -1.30%
2023-08-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6562 0.6562 0.6673 0.6673 -0.0111 -1.66%
2023-08-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6673 0.6673 0.6699 0.6699 -0.0026 -0.39%
2023-08-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6699 0.6699 0.6682 0.6682 0.0017 0.25%
2023-08-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6682 0.6682 0.6827 0.6827 -0.0145 -2.12%
2023-08-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6827 0.6827 0.6822 0.6822 0.0005 0.07%
2023-08-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6822 0.6822 0.6751 0.6751 0.0071 1.05%
2023-08-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6751 0.6751 0.6724 0.6724 0.0027 0.40%
2023-08-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6724 0.6724 0.6874 0.6874 -0.0150 -2.18%
2023-08-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6874 0.6874 0.6915 0.6915 -0.0041 -0.59%
2023-07-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6915 0.6915 0.6816 0.6816 0.0099 1.45%
2023-07-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6816 0.6816 0.6668 0.6668 0.0148 2.22%
2023-07-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6668 0.6668 0.6516 0.6516 0.0152 2.33%
2023-07-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6516 0.6516 0.6542 0.6542 -0.0026 -0.40%
2023-07-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6542 0.6542 0.6256 0.6256 0.0286 4.57%
2023-07-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6256 0.6256 0.6385 0.6385 -0.0129 -2.02%
2023-07-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6385 0.6385 0.6350 0.6350 0.0035 0.55%
2023-07-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6350 0.6350 0.6371 0.6371 -0.0021 -0.33%
2023-07-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6371 0.6371 0.6407 0.6407 -0.0036 -0.56%
2023-07-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6407 0.6407 0.6507 0.6507 -0.0100 -1.54%
2023-07-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6507 0.6507 0.6502 0.6502 0.0005 0.08%
2023-07-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6502 0.6502 0.6517 0.6517 -0.0015 -0.23%
2023-07-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6517 0.6517 0.6367 0.6367 0.0150 2.36%
2023-07-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6367 0.6367 0.6291 0.6291 0.0076 1.21%
2023-07-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6291 0.6291 0.6178 0.6178 0.0113 1.83%
2023-07-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6178 0.6178 0.6144 0.6144 0.0034 0.55%
2023-07-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6144 0.6144 0.6244 0.6244 -0.0100 -1.60%
2023-07-06 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6244 0.6244 0.6357 0.6357 -0.0113 -1.78%
2023-07-05 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6357 0.6357 0.6462 0.6462 -0.0105 -1.62%
2023-07-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6462 0.6462 0.6433 0.6433 0.0029 0.45%
2023-07-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6433 0.6433 0.6259 0.6259 0.0174 2.78%
2023-06-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6259 0.6259 0.6265 0.6265 -0.0006 -0.10%
2023-06-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6265 0.6265 0.6369 0.6369 -0.0104 -1.63%
2023-06-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6369 0.6369 0.6332 0.6332 0.0037 0.58%
2023-06-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6332 0.6332 0.6241 0.6241 0.0091 1.46%
2023-06-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6241 0.6241 0.6341 0.6341 -0.0100 -1.58%
2023-06-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6341 0.6341 0.6472 0.6472 -0.0131 -2.02%
2023-06-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6472 0.6472 0.6550 0.6550 -0.0078 -1.19%
2023-06-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6550 0.6550 0.6632 0.6632 -0.0082 -1.24%
2023-06-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6632 0.6632 0.6589 0.6589 0.0043 0.65%
2023-06-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6589 0.6589 0.6357 0.6357 0.0232 3.65%
2023-06-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6357 0.6357 0.6341 0.6341 0.0016 0.25%
2023-06-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6177 0.6177 0.6203 0.6203 -0.0026 -0.42%
2023-06-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6203 0.6203 0.6109 0.6109 0.0094 1.54%
2023-06-06 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6109 0.6109 0.6115 0.6115 -0.0006 -0.10%
2023-06-05 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6115 0.6115 0.6105 0.6105 0.0010 0.16%
2023-06-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6105 0.6105 0.5800 0.5800 0.0305 5.26%
2023-06-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5800 0.5800 0.5791 0.5791 0.0009 0.16%
2023-05-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5791 0.5791 0.5896 0.5896 -0.0105 -1.78%
2023-05-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5896 0.5896 0.5818 0.5818 0.0078 1.34%
2023-05-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5818 0.5818 0.5977 0.5977 -0.0159 -2.66%
2023-05-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5977 0.5977 0.5963 0.5963 0.0014 0.23%
2023-05-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5963 0.5963 0.6100 0.6100 -0.0137 -2.25%
2023-05-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6100 0.6100 0.6191 0.6191 -0.0091 -1.47%
2023-05-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6191 0.6191 0.6249 0.6249 -0.0058 -0.93%
2023-05-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6249 0.6249 0.6147 0.6147 0.0102 1.66%
2023-05-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6147 0.6147 0.6169 0.6169 -0.0022 -0.36%
2023-05-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6169 0.6169 0.6124 0.6124 0.0045 0.73%
2023-05-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6124 0.6124 0.6251 0.6251 -0.0127 -2.03%
2023-05-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6251 0.6251 0.6255 0.6255 -0.0004 -0.06%
2023-05-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6255 0.6255 0.6109 0.6109 0.0146 2.39%
2023-05-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6109 0.6109 0.6102 0.6102 0.0007 0.11%
2023-05-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6102 0.6102 0.6098 0.6098 0.0004 0.07%
2023-05-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6098 0.6098 0.6085 0.6085 0.0013 0.21%
2023-05-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6085 0.6085 0.6235 0.6235 -0.0150 -2.41%
2023-05-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6235 0.6235 0.6219 0.6219 0.0016 0.26%
2023-05-05 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6219 0.6219 0.6176 0.6176 0.0043 0.70%
2023-05-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6176 0.6176 0.6244 0.6244 -0.0068 -1.09%
2023-04-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6244 0.6244 0.6208 0.6208 0.0036 0.58%
2023-04-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6208 0.6208 0.6222 0.6222 -0.0014 -0.23%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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