国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.3181 0.0345 2.6900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0338 2.6346%

累计净值：0.9544
成立日期：2015-03-30
基金类型：
成立份额：4.166亿份
最近份额：14.0490亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

近半年国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询

近半年,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3181	0.9544	1.2836	0.9316	0.0345	2.69%
2024-04-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2836	0.9316	1.2776	0.9276	0.0060	0.47%
2024-04-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2776	0.9276	1.2630	0.9179	0.0146	1.16%
2024-04-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2630	0.9179	1.3183	0.9545	-0.0553	-4.19%
2024-04-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3183	0.9545	1.3506	0.9759	-0.0323	-2.39%
2024-04-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3506	0.9759	1.3576	0.9805	-0.0070	-0.52%
2024-04-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3576	0.9805	1.3422	0.9703	0.0154	1.15%
2024-04-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3422	0.9703	1.3120	0.9503	0.0302	2.30%
2024-04-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3120	0.9503	1.3694	0.9883	-0.0574	-4.19%
2024-04-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3694	0.9883	1.3693	0.9882	0.0001	0.01%

2024-04-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3693	0.9882	1.3540	0.9781	0.0153	1.13%
2024-04-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3540	0.9781	1.3566	0.9798	-0.0026	-0.19%
2024-04-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3566	0.9798	1.3461	0.9729	0.0105	0.78%
2024-04-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3461	0.9729	1.3413	0.9697	0.0048	0.36%
2024-04-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3413	0.9697	1.3437	0.9713	-0.0024	-0.18%
2024-04-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3437	0.9713	1.3031	0.9445	0.0406	3.12%
2024-04-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3031	0.9445	1.2898	0.9357	0.0133	1.03%
2024-04-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2898	0.9357	1.2656	0.9196	0.0242	1.91%
2024-03-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2656	0.9196	1.2284	0.8950	0.0372	3.03%
2024-03-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2284	0.8950	1.2060	0.8802	0.0224	1.86%
2024-03-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2060	0.8802	1.2212	0.8903	-0.0152	-1.24%
2024-03-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2212	0.8903	1.2246	0.8925	-0.0034	-0.28%
2024-03-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2246	0.8925	1.2177	0.8880	0.0069	0.57%
2024-03-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2177	0.8880	1.2478	0.9079	-0.0301	-2.41%
2024-03-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2478	0.9079	1.2397	0.9025	0.0081	0.65%

2024-03-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2397	0.9025	1.2417	0.9038	-0.0020	-0.16%
2024-03-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2417	0.9038	1.2490	0.9087	-0.0073	-0.58%
2024-03-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2490	0.9087	1.2473	0.9075	0.0017	0.14%
2024-03-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2473	0.9075	1.2106	0.8833	0.0367	3.03%
2024-03-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2106	0.8833	1.1934	0.8719	0.0172	1.44%
2024-03-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1934	0.8719	1.1854	0.8666	0.0080	0.67%
2024-03-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1854	0.8666	1.2097	0.8827	-0.0243	-2.01%
2024-03-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2097	0.8827	1.1963	0.8738	0.0134	1.12%
2024-03-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1963	0.8738	1.1858	0.8669	0.0105	0.89%
2024-03-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1858	0.8669	1.1610	0.8504	0.0248	2.14%
2024-03-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1610	0.8504	1.1547	0.8463	0.0063	0.55%
2024-03-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1547	0.8463	1.1520	0.8445	0.0027	0.23%
2024-03-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1520	0.8445	1.1460	0.8405	0.0060	0.52%
2024-03-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1460	0.8405	1.1363	0.8341	0.0097	0.85%
2024-02-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1363	0.8341	1.1083	0.8156	0.0280	2.53%
2024-02-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1083	0.8156	1.1217	0.8245	-0.0134	-1.19%
2024-02-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1217	0.8245	1.1102	0.8168	0.0115	1.04%
2024-02-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1102	0.8168	1.1233	0.8255	-0.0131	-1.17%
2024-02-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1233	0.8255	1.1120	0.8180	0.0113	1.02%
2024-02-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1120	0.8180	1.0998	0.8100	0.0122	1.11%
2024-02-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0998	0.8100	1.0926	0.8052	0.0072	0.66%
2024-02-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0926	0.8052	1.0882	0.8023	0.0044	0.40%
2024-02-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0882	0.8023	1.0787	0.7960	0.0095	0.88%
2024-02-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0787	0.7960	1.0636	0.7860	0.0151	1.42%
2024-02-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0636	0.7860	1.0303	0.7640	0.0333	3.23%
2024-02-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0303	0.7640	0.9822	0.7322	0.0481	4.90%
2024-02-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9822	0.7322	1.0045	0.7469	-0.0223	-2.22%
2024-02-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0045	0.7469	1.0265	0.7615	-0.0220	-2.14%
2024-02-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0265	0.7615	1.0283	0.7627	-0.0018	-0.18%
2024-01-31	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0283	0.7627	1.0551	0.7804	-0.0268	-2.54%
2024-01-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0551	0.7804	1.0746	0.7933	-0.0195	-1.81%
2024-01-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0746	0.7933	1.0912	0.8043	-0.0166	-1.52%
2024-01-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0912	0.8043	1.0885	0.8025	0.0027	0.25%
2024-01-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0885	0.8025	1.0588	0.7828	0.0297	2.81%
2024-01-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0588	0.7828	1.0436	0.7728	0.0152	1.46%
2024-01-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0436	0.7728	1.0358	0.7676	0.0078	0.75%
2024-01-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0358	0.7676	1.0817	0.7980	-0.0459	-4.24%
2024-01-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0817	0.7980	1.0872	0.8016	-0.0055	-0.51%
2024-01-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0872	0.8016	1.0859	0.8008	0.0013	0.12%
2024-01-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0859	0.8008	1.1213	0.8242	-0.0354	-3.16%
2024-01-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1213	0.8242	1.1227	0.8251	-0.0014	-0.12%
2024-01-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1227	0.8251	1.1324	0.8315	-0.0097	-0.86%
2024-01-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1324	0.8315	1.1330	0.8319	-0.0006	-0.05%
2024-01-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1330	0.8319	1.1201	0.8234	0.0129	1.15%
2024-01-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1201	0.8234	1.1256	0.8270	-0.0055	-0.49%
2024-01-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1256	0.8270	1.1167	0.8211	0.0089	0.80%
2024-01-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1167	0.8211	1.1293	0.8295	-0.0126	-1.12%
2024-01-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1293	0.8295	1.1340	0.8326	-0.0047	-0.41%
2024-01-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1340	0.8326	1.1452	0.8400	-0.0112	-0.98%
2024-01-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1452	0.8400	1.1462	0.8407	-0.0010	-0.09%
2024-01-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1462	0.8407	1.1454	0.8401	0.0008	0.07%
2023-12-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1454	0.8401	1.1417	0.8377	0.0037	0.32%
2023-12-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1417	0.8377	1.1142	0.8195	0.0275	2.47%
2023-12-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1142	0.8195	1.1074	0.8150	0.0068	0.61%
2023-12-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1074	0.8150	1.1094	0.8163	-0.0020	-0.18%
2023-12-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1094	0.8163	1.1026	0.8118	0.0068	0.62%
2023-12-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1026	0.8118	1.0848	0.8000	0.0178	1.64%
2023-12-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0848	0.8000	1.0769	0.7948	0.0079	0.73%
2023-12-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0769	0.7948	1.0762	0.7944	0.0007	0.07%
2023-12-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0762	0.7944	1.0787	0.7960	-0.0025	-0.23%
2023-12-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0787	0.7960	1.0913	0.8043	-0.0126	-1.15%
2023-12-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0913	0.8043	1.0848	0.8000	0.0065	0.60%
2023-12-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0848	0.8000	1.0855	0.8005	-0.0007	-0.06%
2023-12-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0855	0.8005	1.1039	0.8127	-0.0184	-1.67%
2023-12-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1039	0.8127	1.1076	0.8151	-0.0037	-0.33%
2023-12-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1076	0.8151	1.1162	0.8208	-0.0086	-0.77%
2023-12-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1162	0.8208	1.1229	0.8252	-0.0067	-0.60%
2023-12-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1229	0.8252	1.1313	0.8308	-0.0084	-0.74%
2023-12-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1313	0.8308	1.1078	0.8153	0.0235	2.12%
2023-12-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1078	0.8153	1.1273	0.8282	-0.0195	-1.73%
2023-12-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1273	0.8282	1.1161	0.8207	0.0112	1.00%
2023-12-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1161	0.8207	1.1168	0.8212	-0.0007	-0.06%
2023-11-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1168	0.8212	1.1231	0.8254	-0.0063	-0.56%
2023-11-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1231	0.8254	1.1198	0.8232	0.0033	0.29%
2023-11-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1198	0.8232	1.1178	0.8219	0.0020	0.18%
2023-11-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1178	0.8219	1.1243	0.8262	-0.0065	-0.58%
2023-11-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1243	0.8262	1.1351	0.8333	-0.0108	-0.95%
2023-11-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1351	0.8333	1.1312	0.8307	0.0039	0.34%
2023-11-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1312	0.8307	1.1505	0.8435	-0.0193	-1.68%
2023-11-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1479	0.8418	1.1494	0.8428	-0.0015	-0.13%
2023-11-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1494	0.8428	1.1448	0.8397	0.0046	0.40%
2023-11-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1448	0.8397	1.1591	0.8492	-0.0143	-1.23%
2023-11-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1591	0.8492	1.1395	0.8362	0.0196	1.72%
2023-11-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1395	0.8362	1.1430	0.8385	-0.0035	-0.31%
2023-11-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1430	0.8385	1.1372	0.8347	0.0058	0.51%
2023-11-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1372	0.8347	1.1425	0.8382	-0.0053	-0.46%
2023-11-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1425	0.8382	1.1394	0.8362	0.0031	0.27%
2023-11-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1394	0.8362	1.1496	0.8429	-0.0102	-0.89%
2023-11-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1496	0.8429	1.1542	0.8460	-0.0046	-0.40%
2023-11-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1542	0.8460	1.1502	0.8433	0.0040	0.35%
2023-11-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1502	0.8433	1.1483	0.8420	0.0019	0.17%
2023-11-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1483	0.8420	1.1606	0.8502	-0.0123	-1.06%
2023-11-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1606	0.8502	1.1705	0.8567	-0.0099	-0.85%
2023-10-31	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1705	0.8567	1.1717	0.8575	-0.0012	-0.10%
2023-10-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1717	0.8575	1.1612	0.8506	0.0105	0.90%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%