易方达中证银行ETF联接(LOF)A(银行业)基金净值查询(161121)

今天最新净值 1.6423 -0.0070 -0.42% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7585
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5904亿
最近资产：7.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证银行ETF联接(LOF)A|银行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6423	1.7585	1.6493	1.7655	-0.0070	-0.42%
2025-12-18	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6493	1.7655	1.6187	1.7349	0.0306	1.89%
2025-12-17	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6187	1.7349	1.6167	1.7329	0.0020	0.12%
2025-12-16	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6167	1.7329	1.6251	1.7413	-0.0084	-0.52%
2025-12-15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6251	1.7413	1.6229	1.7391	0.0022	0.14%
2025-12-12	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6229	1.7391	1.6270	1.7432	-0.0041	-0.25%
2025-12-11	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6270	1.7432	1.6219	1.7381	0.0051	0.31%
2025-12-10	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6219	1.7381	1.6466	1.7628	-0.0247	-1.52%
2025-12-09	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6466	1.7628	1.6476	1.7638	-0.0010	-0.06%
2025-12-08	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6476	1.7638	1.6472	1.7634	0.0004	0.02%

2025-12-05	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6472	1.7634	1.6563	1.7725	-0.0091	-0.55%
2025-12-04	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6563	1.7725	1.6629	1.7791	-0.0066	-0.40%
2025-12-03	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6629	1.7791	1.6768	1.7930	-0.0139	-0.83%
2025-12-02	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6768	1.7930	1.6767	1.7929	0.0001	0.01%
2025-12-01	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6767	1.7929	1.6648	1.7810	0.0119	0.71%
2025-11-28	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6648	1.7810	1.6777	1.7939	-0.0129	-0.77%
2025-11-27	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6777	1.7939	1.6694	1.7856	0.0083	0.50%
2025-11-26	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6694	1.7856	1.6818	1.7980	-0.0124	-0.74%
2025-11-25	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6818	1.7980	1.6609	1.7771	0.0209	1.26%
2025-11-24	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6609	1.7771	1.6731	1.7893	-0.0122	-0.73%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%