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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

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今天最新净值 1.4359 -0.0030 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5533 -0.0007 -0.0423% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5729
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9127亿
  • 最近资产：4.93亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘砚芳
近半年易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金累计收益率-7.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4652 0.5834 1.4359 0.5729 0.0293 2.04%
2026-09-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4359 0.5729 1.4389 0.5740 -0.0030 -0.21%
2026-09-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4389 0.5740 1.4124 0.5644 0.0265 1.88%
2026-09-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4124 0.5644 1.4218 0.5678 -0.0094 -0.66%
2026-09-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4218 0.5678 1.4242 0.5687 -0.0024 -0.17%
2026-09-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4242 0.5687 1.4504 0.5781 -0.0262 -1.81%
2026-09-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4504 0.5781 1.4577 0.5807 -0.0073 -0.50%
2026-09-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4577 0.5807 1.4531 0.5791 0.0046 0.32%
2026-09-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4531 0.5791 1.4632 0.5827 -0.0101 -0.69%
2026-09-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4632 0.5827 1.4407 0.5746 0.0225 1.56%
2026-09-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4407 0.5746 1.4616 0.5821 -0.0209 -1.43%
2026-09-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4616 0.5821 1.4640 0.5830 -0.0024 -0.16%
2026-09-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4640 0.5830 1.4815 0.5893 -0.0175 -1.18%
2026-09-01 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4815 0.5893 1.4984 0.5954 -0.0169 -1.13%
2026-08-31 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4984 0.5954 1.4872 0.5914 0.0112 0.75%
2026-08-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4872 0.5914 1.4843 0.5903 0.0029 0.20%
2026-08-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4843 0.5903 1.4460 0.5765 0.0383 2.65%
2026-08-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4460 0.5765 1.4410 0.5747 0.0050 0.35%
2026-08-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4410 0.5747 1.4305 0.5709 0.0105 0.73%
2026-08-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4305 0.5709 1.4410 0.5747 -0.0105 -0.73%
2026-08-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4410 0.5747 1.4356 0.5728 0.0054 0.38%
2026-08-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4356 0.5728 1.4241 0.5686 0.0115 0.81%
2026-08-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4241 0.5686 1.4890 0.5920 -0.0649 -4.36%
2026-08-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4890 0.5920 1.4957 0.5944 -0.0067 -0.45%
2026-08-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4957 0.5944 1.4696 0.5850 0.0261 1.78%
2026-08-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4696 0.5850 1.4620 0.5823 0.0076 0.52%
2026-08-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4620 0.5823 1.4796 0.5886 -0.0176 -1.19%
2026-08-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4796 0.5886 1.4550 0.5798 0.0246 1.69%
2026-08-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4550 0.5798 1.4687 0.5847 -0.0137 -0.93%
2026-08-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4687 0.5847 1.4578 0.5808 0.0109 0.75%
2026-08-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4578 0.5808 1.4408 0.5746 0.0170 1.18%
2026-08-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4408 0.5746 1.4316 0.5713 0.0092 0.64%
2026-08-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4316 0.5713 1.4022 0.5607 0.0294 2.10%
2026-08-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4022 0.5607 1.3596 0.5454 0.0426 3.13%
2026-08-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3596 0.5454 1.3567 0.5444 0.0029 0.21%
2026-07-31 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3567 0.5444 1.3196 0.5310 0.0371 2.81%
2026-07-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3196 0.5310 1.3530 0.5430 -0.0334 -2.47%
2026-07-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3530 0.5430 1.3390 0.5380 0.0140 1.05%
2026-07-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3390 0.5380 1.3743 0.5507 -0.0353 -2.57%
2026-07-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3743 0.5507 1.3303 0.5348 0.0440 3.31%
2026-07-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3303 0.5348 1.3647 0.5472 -0.0344 -2.52%
2026-07-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3647 0.5472 1.3494 0.5417 0.0153 1.13%
2026-07-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3494 0.5417 1.3576 0.5447 -0.0082 -0.60%
2026-07-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3576 0.5447 1.3191 0.5308 0.0385 2.92%
2026-07-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3191 0.5308 1.3571 0.5445 -0.0380 -2.80%
2026-07-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3571 0.5445 1.4245 0.5688 -0.0674 -4.73%
2026-07-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4245 0.5688 1.4503 0.5781 -0.0258 -1.78%
2026-07-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4503 0.5781 1.4592 0.5813 -0.0089 -0.61%
2026-07-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4592 0.5813 1.4378 0.5736 0.0214 1.49%
2026-07-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4378 0.5736 1.4934 0.5936 -0.0556 -3.72%
2026-07-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4934 0.5936 1.5084 0.5990 -0.0150 -0.99%
2026-07-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5084 0.5990 1.4759 0.5873 0.0325 2.20%
2026-07-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4759 0.5873 1.4892 0.5921 -0.0133 -0.89%
2026-07-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4892 0.5921 1.5230 0.6042 -0.0338 -2.22%
2026-07-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5230 0.6042 1.5427 0.6113 -0.0197 -1.28%
2026-07-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5427 0.6113 1.5424 0.6112 0.0003 0.02%
2026-07-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5424 0.6112 1.5746 0.6228 -0.0322 -2.04%
2026-07-01 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5746 0.6228 1.5548 0.6157 0.0198 1.27%
2026-06-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5548 0.6157 1.5363 0.6090 0.0185 1.20%
2026-06-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5363 0.6090 1.5441 0.6118 -0.0078 -0.51%
2026-06-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5441 0.6118 1.5882 0.6277 -0.0441 -2.78%
2026-06-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5882 0.6277 1.6031 0.6331 -0.0149 -0.93%
2026-06-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6031 0.6331 1.5818 0.6254 0.0213 1.35%
2026-06-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5818 0.6254 1.6002 0.6320 -0.0184 -1.15%
2026-06-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6002 0.6320 1.5773 0.6238 0.0229 1.45%
2026-06-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5773 0.6238 1.5791 0.6244 -0.0018 -0.11%
2026-06-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5791 0.6244 1.5628 0.6186 0.0163 1.04%
2026-06-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5628 0.6186 1.5476 0.6131 0.0152 0.98%
2026-06-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5476 0.6131 1.4945 0.5940 0.0531 3.55%
2026-06-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4945 0.5940 1.4884 0.5918 0.0061 0.41%
2026-06-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4884 0.5918 1.4943 0.5939 -0.0059 -0.39%
2026-06-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4943 0.5939 1.5245 0.6048 -0.0302 -1.98%
2026-06-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5245 0.6048 1.4984 0.5954 0.0261 1.74%
2026-06-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4984 0.5954 1.5448 0.6121 -0.0464 -3.00%
2026-06-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5448 0.6121 1.5552 0.6158 -0.0104 -0.67%
2026-06-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5552 0.6158 1.5730 0.6223 -0.0178 -1.13%
2026-06-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5730 0.6223 1.5696 0.6210 0.0034 0.22%
2026-06-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5696 0.6210 1.5637 0.6189 0.0059 0.38%
2026-06-01 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5637 0.6189 1.5655 0.6195 -0.0018 -0.11%
2026-05-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5655 0.6195 1.6087 0.6351 -0.0432 -2.69%
2026-05-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6087 0.6351 1.5901 0.6284 0.0186 1.17%
2026-05-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5901 0.6284 1.6087 0.6351 -0.0186 -1.16%
2026-05-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6087 0.6351 1.6245 0.6408 -0.0158 -0.97%
2026-05-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6245 0.6408 1.6150 0.6374 0.0095 0.59%
2026-05-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6150 0.6374 1.5802 0.6248 0.0348 2.20%
2026-05-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5802 0.6248 1.6337 0.6441 -0.0535 -3.27%
2026-05-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6337 0.6441 1.6456 0.6484 -0.0119 -0.72%
2026-05-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6456 0.6484 1.6417 0.6470 0.0039 0.24%
2026-05-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6417 0.6470 1.6359 0.6449 0.0058 0.35%
2026-05-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6359 0.6449 1.6563 0.6522 -0.0204 -1.23%
2026-05-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6563 0.6522 1.6762 0.6594 -0.0199 -1.19%
2026-05-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6762 0.6594 1.6518 0.6506 0.0244 1.48%
2026-05-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6518 0.6506 1.6722 0.6580 -0.0204 -1.24%
2026-05-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6722 0.6580 1.6650 0.6554 0.0072 0.43%
2026-05-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6650 0.6554 1.6618 0.6542 0.0032 0.19%
2026-04-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5914 0.6289 1.5884 0.6278 0.0030 0.19%
2026-04-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5884 0.6278 1.5666 0.6199 0.0218 1.39%
2026-04-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5666 0.6199 1.5810 0.6251 -0.0144 -0.91%
2026-04-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5810 0.6251 1.5911 0.6288 -0.0101 -0.63%
2026-04-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5911 0.6288 1.6047 0.6337 -0.0136 -0.85%
2026-04-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6047 0.6337 1.6243 0.6407 -0.0196 -1.21%
2026-04-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6243 0.6407 1.6074 0.6346 0.0169 1.05%
2026-04-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6074 0.6346 1.6119 0.6363 -0.0045 -0.28%
2026-04-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6119 0.6363 1.6135 0.6368 -0.0016 -0.10%
2026-04-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6135 0.6368 1.6013 0.6324 0.0122 0.76%
2026-04-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6013 0.6324 1.5684 0.6206 0.0329 2.10%
2026-04-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5684 0.6206 1.5780 0.6241 -0.0096 -0.61%
2026-04-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5780 0.6241 1.5643 0.6191 0.0137 0.88%
2026-04-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5643 0.6191 1.5608 0.6179 0.0035 0.22%
2026-04-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5608 0.6179 1.5468 0.6128 0.0140 0.91%
2026-04-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5468 0.6128 1.5540 0.6154 -0.0072 -0.46%
2026-04-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5540 0.6154 1.4860 0.5909 0.0680 4.58%
2026-04-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4860 0.5909 1.4824 0.5896 0.0036 0.24%
2026-04-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4824 0.5896 1.4919 0.5930 -0.0095 -0.64%
2026-04-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4919 0.5930 1.5125 0.6005 -0.0206 -1.36%
2026-04-01 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5125 0.6005 1.4922 0.5932 0.0203 1.36%
2026-03-31 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4922 0.5932 1.5151 0.6014 -0.0229 -1.51%
2026-03-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5151 0.6014 1.5093 0.5993 0.0058 0.38%
2026-03-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5093 0.5993 1.4869 0.5912 0.0224 1.51%
2026-03-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4869 0.5912 1.5197 0.6031 -0.0328 -2.16%
2026-03-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5197 0.6031 1.4886 0.5919 0.0311 2.09%
2026-03-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4886 0.5919 1.4492 0.5777 0.0394 2.72%
2026-03-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4492 0.5777 1.5147 0.6013 -0.0655 -4.32%
2026-03-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5147 0.6013 1.5402 0.6104 -0.0255 -1.66%
2026-03-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5402 0.6104 1.5719 0.6219 -0.0317 -2.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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